UPS SCS (POLSKA) SP. Z O.O. | KRS: 0000161313

Podsumowanie

aktywa

72,3 mln

przychód

137,7 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

136,8 mln

Branża główna: Transport lotniczy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 45B

Kod pocztowy

02-146

Rejestracja

2003-05-14

Rozpoczęcie działalności

1996-09-25

Kapitał zakładowy

42141800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT

Branże

Transport lotniczy towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport morski i przybrzeżny towarów Transport kolejowy towarów Przeładunek towarów w portach morskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja UPS SCS (polska) osiągnęła 137 740 913 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 137 635 850 zł. Pozostałe przychody to 105 063 zł.

Całkowite koszty wyniosły 136 355 747 zł.

Zysk netto wyniósł 1 280 103 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 202 565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 740 913 zł w 2023 roku.
• 279 698 422 zł w 2022 roku.
• 185 812 880 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 80 439 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 280 103 zł w 2023 roku.
• 1 520 247 zł w 2022 roku.
• 1 161 262 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

88525524.88

797471.5

85065371.92

1253580.73

85818764.52

192191.11

94075851.4

958122.24

185812879.54

1161262.44

279698422.49

1520246.57

137740913.14

1280103.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT UPS SCS (polska) wynosi 5,15 mln zł.

EBITDA UPS SCS (polska) wynosi 5,18 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 672 747 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 147 446 zł w 2023 roku.
• 5 928 722 zł w 2022 roku.
• 2 400 808 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 654 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 175 894 zł w 2023 roku.
• 5 995 201 zł w 2022 roku.
• 2 476 921 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji UPS SCS (polska) wynosi 136 770 903 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 801 031 zł a 344 352 283 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 744 359 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 136 770 903 zł w 2023 roku.
• 200 659 739 zł w 2022 roku.
• 135 493 256 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4097844.81

66304747.4

221313812.2

5239271.26

66963842.12

212663429.8

1921911.1

63364688.7

214546911.3

6102006.25

72651729.48

235189628.5

6972953.09

135493255.87

464532198.85

8113138.01

200659739.29

699246056.23

12801030.5

136770902.93

344352282.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji UPS SCS (polska) wynosi 1,94%. To oznacza, że firma ma szansę 1,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,94% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.
• 2,00% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UPS SCS (polska) wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

UPS SCS (polska) charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla UPS SCS (polska) wynosi 6,61 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 256 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,38 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 256 tys. zł a 18,38 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 842 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,61 mln zł w 2023 roku.
• 4,41 mln zł w 2022 roku.
• 3,07 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 304 tys. zł w 2022 roku.
• 232 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18,38 mln zł w 2023 roku.
• 11,19 mln zł w 2022 roku.
• 7,43 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 353 826 zł.

Koszty operacyjne UPS SCS (polska) wyniosły 132 488 403 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 322 999 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 353 826 zł w 2023 roku
• 11 866 227 zł w 2022 roku
• 10 310 720 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów UPS SCS (polska) wyniosła 72 280 172 zł.

a

ktywa trwałe to 587 232 zł.

a

ktywa obrotowe to 71 692 941 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 280 172 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 53 097 620 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 182 552 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 592 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 280 172 zł w 2023 roku.
• 57 930 805 zł w 2022 roku.
• 118 416 218 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

20725950.02

27840996.27

50312116.2

50631732.3

118416217.93

57930805.39

72280172.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.15

0.01

0.04

0.18

0.02

0.01

0

0.03

0

0.02

0.12

0.01

0.12

0.01

0.03

0.14

0.02

0.01

0.02

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania UPS SCS (polska) wyniosły 19 182 552 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 280 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 653 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 182 552 zł w 2023 roku
• 47 113 288 zł w 2022 roku
• 109 118 947 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20725950.02

15262156.94

0.74

27840996.27

20855301.26

0.75

50312116.2

43134230.1

0.86

50631732.3

42495723.96

0.84

118416217.93

109118947.15

0.92

57930805.39

47113288.04

0.81

72280172.27

19182551.87

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja UPS SCS (polska) wykazała przychody na poziomie 137 740 913 zł.

Organizacja zarobiła 1 733 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 453 448 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 280 103 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 485 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 453 448 zł w 2023 roku
• 462 184 zł w 2022 roku
• 337 932 zł w 2021 roku

Wartość

234537.82

352036.88

586673.4

46444

337932

462184

453448

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy towarów" (51.21.Z)

dane za rok

Organizacja UPS SCS (polska) wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Transport lotniczy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7037

0.81481

0.77778

0.5

0.26316

0.11765

0.35

0.28571

0.8

0.8125

0.83871

0.78125

0.59259

0.44

0.55556

0.44444

0.82759

0.75

0.9

0.875

0.72414

0.33333

0.30435

0.37931

0.41379

0.88889

0.77143

0.88571

0.60606

0.3871

0.32258

0.45455

0.21212

0.66667

0.78947

0.94737

0.89474

0.66667

0.27273

0.33333

0.30556

0.82857

0.81579

0.94737

0.89474

0.61765

0.16129

0.26667

0.32353

0.35294

0.83333

0.87179

0.89744

0.25714

0.33333

0.3871

0.37143

0.4

0.86842

Powiązania

FRITZ COMPANIES POLAND - inne

S PETER - reprezentacja

UPS LOGISTICS GROUP INTERNATIONAL B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.11.2003

15.11.2004