UPS SCS (POLSKA) SP. Z O.O. | KRS: 0000161313

Podsumowanie

aktywa

102,4 mln

przychód

152,2 mln

zysk

861 tys.

wartość firmy

144,5 mln

Branża główna: Transport lotniczy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 45B

Kod pocztowy

02-146

Rejestracja

2003-05-14

Rozpoczęcie działalności

1996-09-25

Kapitał zakładowy

42141800,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT

Branże

Transport lotniczy towarów Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała działalność pocztowa i kurierska Transport kolejowy towarów Transport morski i przybrzeżny towarów Przeładunek towarów w portach morskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja UPS SCS (polska) osiągnęła 152 224 533 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 152 224 533 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 151 363 948 zł.

Zysk netto wyniósł 860 585 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 099 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 152 224 533 zł w 2024 roku.
• 137 740 913 zł w 2023 roku.
• 279 698 422 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 860 585 zł w 2024 roku.
• 1 280 103 zł w 2023 roku.
• 1 520 247 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

88525524.88

797471.5

85065371.92

1253580.73

85818764.52

192191.11

94075851.4

958122.24

185812879.54

1161262.44

279698422.49

1520246.57

137740913.14

1280103.05

152224532.98

860585.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT UPS SCS (polska) wynosi 3,57 mln zł.

EBITDA UPS SCS (polska) wynosi 3,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 350 876 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 567 094 zł w 2024 roku.
• 5 147 446 zł w 2023 roku.
• 5 928 722 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 332 889 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 578 425 zł w 2024 roku.
• 5 175 894 zł w 2023 roku.
• 5 995 201 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1110963.21

1248199.95

1993294.77

2089917.78

326899.2

387121.22

1199477.56

1256607.01

2400807.56

2476921.23

5928722.08

5995200.96

5147446.35

5175893.82

3567093.95

3578425.11

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji UPS SCS (polska) wynosi 144 494 016 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 605 850 zł a 380 561 332 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 169 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 144 494 016 zł w 2024 roku.
• 136 770 903 zł w 2023 roku.
• 200 659 739 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4097844.81

66304747.4

221313812.2

5239271.26

66963842.12

212663429.8

1921911.1

63364688.69

214546911.3

6102006.25

72651729.48

235189628.5

6972953.09

135493255.87

464532198.85

8113138.01

200659739.29

699246056.23

12801030.5

136770902.93

344352282.85

8605850.4

144494016.23

380561332.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji UPS SCS (polska) wynosi 2,23%. To oznacza, że firma ma szansę 2,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,23% w 2024 roku.
• 2,27% w 2023 roku.
• 2,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji UPS SCS (polska) wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

UPS SCS (polska) charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla UPS SCS (polska) wynosi 6,65 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 172 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,97 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 172 tys. zł a 17,97 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 727 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,65 mln zł w 2024 roku.
• 6,61 mln zł w 2023 roku.
• 4,41 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 172 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 304 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,97 mln zł w 2024 roku.
• 18,38 mln zł w 2023 roku.
• 11,19 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

159494.3

1559140.74

3536073.07

250716.15

1683097.16

3401167.29

38438.22

1645341.43

3414671.97

179921.63

1857695.34

3748447.99

232252.49

3072917.78

7432515.18

304049.31

4410906.99

11187936.9

256020.61

6610659.85

18378636.1

172117.01

6647486.98

17970382.37

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 283 757 zł.

Koszty operacyjne UPS SCS (polska) wyniosły 148 657 439 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 266 846 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 283 757 zł w 2024 roku
• 13 353 826 zł w 2023 roku
• 11 866 227 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

5415833.59

5312529.76

5330864.83

6501689.14

10310719.55

11866226.76

13353825.72

14283757.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów UPS SCS (polska) wyniosła 102 350 073 zł.

a

ktywa trwałe to 1 414 256 zł.

a

ktywa obrotowe to 100 935 817 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 350 073 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 52 758 205 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 591 867 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 660 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 350 073 zł w 2024 roku.
• 72 280 172 zł w 2023 roku.
• 57 930 805 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20725950.02

27840996.27

50312116.2

50631732.3

118416217.93

57930805.39

72280172.27

102350072.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.15

0.01

0.04

0.18

0.02

0.01

0

0.03

0

0.02

0.12

0.01

0.12

0.01

0.03

0.14

0.02

0.01

0.02

0.04

0.01

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania UPS SCS (polska) wyniosły 49 591 867 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 350 073 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 904 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 591 867 zł w 2024 roku
• 19 182 552 zł w 2023 roku
• 47 113 288 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20725950.02

15262156.94

0.74

27840996.27

20855301.26

0.75

50312116.2

43134230.1

0.86

50631732.3

42495723.96

0.84

118416217.93

109118947.15

0.92

57930805.39

47113288.04

0.81

72280172.27

19182551.87

0.27

102350072.64

49591867.2

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja UPS SCS (polska) wykazała przychody na poziomie 152 224 533 zł.

Organizacja zarobiła 1 830 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 970 037 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 860 585 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 105 071 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 970 037 zł w 2024 roku
• 453 448 zł w 2023 roku
• 462 184 zł w 2022 roku

Wartość

234537.82

352036.88

586673.4

46444

337932

462184

453448

970036.7

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy towarów" (51.21.Z)

dane za rok

Organizacja UPS SCS (polska) wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Transport lotniczy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7037

0.81481

0.77778

0.5

0.26316

0.11765

0.35

0.28571

0.8

0.8125

0.83871

0.78125

0.59259

0.44

0.55556

0.44444

0.82759

0.75

0.9

0.875

0.72414

0.33333

0.30435

0.37931

0.41379

0.88889

0.77143

0.88571

0.60606

0.3871

0.32258

0.45455

0.21212

0.66667

0.78947

0.94737

0.89474

0.66667

0.27273

0.33333

0.30556

0.82857

0.79487

0.94872

0.89744

0.62857

0.15625

0.25806

0.31429

0.34286

0.81081

0.875

0.9

0.25

0.35294

0.40625

0.38889

0.41667

0.87179

0.70588

0.88235

0.26471

0.27273

0.24242

0.26471

0.17647

0.84848

Powiązania

FRITZ COMPANIES POLAND - inne

S PETER - reprezentacja

UPS LOGISTICS GROUP INTERNATIONAL B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2004

28.12.2016