I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000160884 NIP
9511956589 REGON
016168543

Podsumowanie

aktywa

125 tys.

przychód

110 tys.

zysk

93 tys.

wartość firmy

538 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 39

Kod pocztowy

02-508

Rejestracja

2003-05-08

Rozpoczęcie działalności

2000-01-03

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.i-csa.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja i-Csa osiągnęła 110 259 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 51 779 zł. Pozostałe przychody to 58 480 zł.

Całkowite koszty wyniosły -41 268 zł.

Zysk netto wyniósł 93 047 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 110 259 zł w 2024 roku.
• 211 686 zł w 2023 roku.
• 533 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 047 zł w 2024 roku.
• -6051 zł w 2023 roku.
• -104 292 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

403392.13

28543.99

490597.7

43862.97

551476.14

39062.67

736918.28

34562.96

533281.19

-104292.42

211686.14

-6051.08

110259

93046.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji i-Csa wynosi 538 044 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 351 zł a 1 302 655 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 538 044 zł w 2024 roku.
• 163 690 zł w 2023 roku.
• 382 625 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

17206.65

400310.7

1008480.32

50103.88

552620.89

1226494.25

79400.88

603302.32

1378690.35

105323.1

734853.79

1842295.7

382624.58

1333202.97

163689.57

529215.35

92350.56

538043.68

1302654.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i-Csa wynosi 35 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 687 zł w 2024 roku.
• -81 100 zł w 2023 roku.
• -104 920 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

39936.97

46041.85

48229.57

52301.93

42662.45

47288.47

34567.65

39574.15

-104920.43

-100735.07

-81100.18

34687.45

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie i-Csa wynosi 4 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji i-Csa wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Csa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

i-Csa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla i-Csa wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 27 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6201.18

16120.8

7234.44

11959.78

19623.91

6399.37

15951.39

22057.88

5185.15

20930.39

33817.73

875.05

21305.33

6350.58

2071.16

13529.29

27357.53

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne i-Csa wyniosły 17 092 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -33 072 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 185 516 zł w 2023 roku
• 382 611 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Wynagrodzenia — I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

198433.32

215310.26

294377.69

360533.37

382610.94

185516.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów i-Csa wyniosła 125 110 zł.

ktywa trwałe to 44 970 zł.

ktywa obrotowe to 80 140 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 110 zł.

apitał (fundusz) własny to 123 134 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1976 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 125 110 zł w 2024 roku.
• 89 891 zł w 2023 roku.
• 207 064 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

202764.95

251413.69

350068.34

316146.4

207063.66

89890.71

125109.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.

Marża operacyjna wyniosła 67%.

Marża netto wyniosła 84%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

1.24

0.1

0.07

0.17

0.66

0.1

0.09

0.11

0.37

0.08

0.07

0.11

0.25

0.05

-0.5

-2.89

-0.2

-0.07

-0.2

-0.59

-0.03

0.74

0.76

0.67

0.84

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania i-Csa wyniosły 1976 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1976 zł w 2024 roku
• 59 803 zł w 2023 roku
• 170 925 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Zadłużenie — I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

202764.95

179822.75

0.89

251413.69

184608.52

0.73

350068.34

244200.5

0.7

316146.4

175715.6

0.56

207063.66

170925.28

0.83

89890.71

59803.41

0.67

125109.78

1975.7

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja i-Csa wykazała przychody na poziomie 110 259 zł.

Organizacja zarobiła 93 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 047 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -705 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4230

4355

2436

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja i-Csa wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71409

0.63302

0.60412

0.73301

0.62748

0.66014

0.69941

0.92387

0.72017

0.73737

0.65202

0.62678

0.66882

0.6456

0.64085

0.69544

0.76824

0.74466

0.70521

0.66638

0.67036

0.68135

0.55738

0.56028

0.61404

0.64355

0.69643

0.65953

0.67903

0.63317

0.59815

0.48702

0.45115

0.58988

0.54697

0.06408

0.60853

0.54308

0.76401

0.15459

0.14575

0.09883

0.02452

0.19786

0.42657

0.38968

0.69431

0.23945

0.08727

0.22418

0.12727

0.69726

0.28266

0.38538

0.12039

0.98508

0.9501

0.94508

0.81911

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+39

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−11 dni 04-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

+8 mies. 18 dni 30-06-2023

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+7 dni 22-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

SYNDATIS - powiązanie zwrotne

NS POLAND - powiązanie zwrotne

Toonen Erik - prokurent, wspólnik

Kosmala Barbara - wspólnik

Kosmala Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2007

Kosmala Tomasz

Luty 1974

Osoba

wspólnik

08.05.2003

19.04.2004

Kosmala Tomasz

Luty 1974

Osoba

wspólnik

19.04.2004

11.07.2007

Kosmala Tomasz

Luty 1974

Osoba

wspólnik

08.05.2003

19.04.2004

Kosmala Barbara

Październik 1950

Osoba

wspólnik

11.07.2007

Kosmala Barbara

Październik 1950

Osoba

wspólnik

19.04.2004

11.07.2007

Kosmala Barbara

Październik 1950

Osoba

wspólnik

08.05.2003

19.04.2004

Toonen Erik

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

19.04.2004

11.07.2007

Toonen Erik

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

11.07.2007

Toonen Erik

Sierpień 1971

Osoba

prokurent

08.05.2003

Toonen Erik

Sierpień 1971

Osoba

reprezentacja

08.05.2003

Kosmala Tomasz

Luty 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

13.01.2004

14.08.2007

Syndatis

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.12.2009

Ns Poland

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.08.2007

Syndatis

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.05.2003

28.12.2011

Jpp Consulting

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.12.2001

15.04.2004

Pxp Polska

Organizacja

Udziałowcy

Kosmala Tomasz posiada 66 udziałów, które stanowią 66.0% firmy.

Toonen Erik posiada 14 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Kosmala Barbara posiada 14 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2007 jest Kosmala Tomasz kontrolujący 66% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2004 do 11.07.2007 był Kosmala Tomasz kontrolując 66% udziałów.

W okresie od 08.05.2003 do 19.04.2004 najwięcej udziałów posiadał Kosmala Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 69%.

Reprezentacja

Toonen Erik

prokurentwspólnik
Kosmala Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Kosmala Barbara

wspólnik

Podobne organizacje do I-CSA

	Organizacja	Numer KRS
1	BINCODE SP. Z O.O.	0000370899
2	NOTITIA SP. Z O.O.	0000687675
3	SHARED MASTERS SP. Z O.O.	0000692408
4	INNOVAGTECH SP. Z O.O.	0000365337
5	PGGB GROUP SP. Z O.O.	0000632651
6	AXEL TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.	0000830813
7	COSMONAUTS.DEV SP. Z O.O.	0000912847
8	IMAGIN SP. Z O.O.	0000450950
9	LAB22 POLAND SP. Z O.O.	0000509906
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FC-TRONIK SP. Z O.O.	0000523218
11	TECHSERIO SP. Z O.O.	0000747709
12	ITSERVICE PRO SP. Z O.O.	0000362308
13	HUBCELERATE SP. Z O.O.	0000778485
14	LOCAL MARKETING SP. Z O.O.	0000798554
15	AZIT SP. Z O.O.	0000751539
16	ADVERSUM SP. Z O.O.	0000786365
17	IT PRO CONSULTING AND TRAINING SP. Z O.O.	0000915749
18	OLIMP SP. Z O.O.	0000707396
19	ENTROPYGURU SP. Z O.O.	0000762926
20	XPLOR BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000615543
21	S4MED SP. Z O.O.	0000630636
22	SCALE SP. Z O.O.	0000827120
23	LEKOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000829247
24	10 SENSES SP. Z O.O.	0000815355
25	UPCARE SP. Z O.O.	0000820112
26	THE CREATIVE CLOUD SP. Z O.O.	0001056034
27	COMPUS SP. Z O.O.	0000188512
28	MAESTRIAN SP. Z O.O.	0000881241
29	QUALINVEST SP. Z O.O.	0000776363
30	LINWORK SP. Z O.O.	0000676945

I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000160884 NIP 9511956589 REGON 016168543

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do I-CSA

I-CSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000160884 NIP
9511956589 REGON
016168543