AVIAGEN EPI SP. Z O.O. | KRS: 0000159908

Podsumowanie

aktywa

143,7 mln

przychód

201,2 mln

zysk

61,7 mln

wartość firmy

483,9 mln

Branża główna: Chów i hodowla drobiu

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ZĘBOWO

Adres

, 71 A

Kod pocztowy

87-126

Rejestracja

2003-04-29

Rozpoczęcie działalności

1997-01-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ NIEGO SAMEGO. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY TO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Chów i hodowla drobiu Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Badanie rynku i opinii publicznej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aviagen EPI osiągnęła 201 230 728 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 201 230 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 139 540 122 zł.

Zysk netto wyniósł 61 690 607 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 748 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 230 728 zł w 2024 roku.
• 139 055 326 zł w 2023 roku.
• 149 066 167 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 176 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 690 607 zł w 2024 roku.
• 45 404 866 zł w 2023 roku.
• 48 695 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

51243072.88

12282385.25

42212035.97

10465101.93

46487082.81

11912246.13

59401822.8

15644519.44

71168372.55

18207615.91

129219903.39

34695618.01

149066166.74

48695381.44

139055326.43

45404866.34

201230728.23

61690606.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aviagen EPI wynosi 76,82 mln zł.

EBITDA Aviagen EPI wynosi 78,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7 601 324 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 823 151 zł w 2024 roku.
• 56 756 786 zł w 2023 roku.
• 63 084 037 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7 765 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 253 255 zł w 2024 roku.
• 57 016 513 zł w 2023 roku.
• 63 270 659 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aviagen EPI wynosi 483 919 368 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 103 003 122 zł a 863 668 493 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 710 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 483 919 368 zł w 2024 roku.
• 343 831 583 zł w 2023 roku.
• 341 000 088 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

18947092.7

102238682.28

171953393.5

13852119.14

83853884.18

146511427.02

11598028.74

90238401.8

166771445.82

11666968.32

113846261.28

219023272.16

16790867.75

137066913.09

254906622.74

27088456.26

252017530.56

485738652.14

46841117.34

341000087.59

681735340.16

69508567.09

343831583.41

635668128.76

103003122.09

483919367.55

863668493.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aviagen EPI wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aviagen EPI wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aviagen EPI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aviagen EPI wynosi 15,15 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6,04 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6,04 mln zł a 27,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,43 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15,15 mln zł w 2024 roku.
• 10,67 mln zł w 2023 roku.
• 10,16 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6,04 mln zł w 2024 roku.
• 4,17 mln zł w 2023 roku.
• 4,47 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 27,47 mln zł w 2024 roku.
• 18,54 mln zł w 2023 roku.
• 18,82 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 054 197 zł.

Koszty operacyjne Aviagen EPI wyniosły 124 407 577 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 333 861 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 054 197 zł w 2024 roku
• 3 011 051 zł w 2023 roku
• 2 590 133 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aviagen EPI wyniosła 143 686 608 zł.

a

ktywa trwałe to 64 549 440 zł.

a

ktywa obrotowe to 79 137 167 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 686 608 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 137 337 496 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 349 112 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 429 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 686 608 zł w 2024 roku.
• 101 226 939 zł w 2023 roku.
• 77 506 201 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

28247576.1

20504267.85

17023648.93

23611096.39

28788717.47

56166224

77506201.4

101226939.03

143686607.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.49

0.31

0.24

0.51

0.57

0.3

0.25

0.7

0.77

0.33

0.26

0.66

1.01

0.32

0.26

0.63

0.81

0.32

0.26

0.62

0.96

0.33

0.27

0.63

0.78

0.42

0.33

0.45

0.49

0.41

0.33

0.43

0.45

0.38

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aviagen EPI wyniosły 6 349 112 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 686 608 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 349 112 zł w 2024 roku
• 8 548 850 zł w 2023 roku
• 15 051 378 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

28247576.1

2984785.84

0.11

20504267.85

2034775.66

0.1

17023648.93

1559610.61

0.09

23611096.39

8055138.63

0.34

28788717.47

6400893.8

0.22

56166224

20048282.32

0.36

77506201.4

15051378.28

0.19

101226939.03

8548849.57

0.08

143686607.68

6349111.56

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aviagen EPI wykazała przychody na poziomie 201 230 728 zł.

Organizacja zarobiła 76 155 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 464 922 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 690 607 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 446 788 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 464 922 zł w 2024 roku
• 10 737 104 zł w 2023 roku
• 11 367 899 zł w 2022 roku

Wartość

2890620.62

2465860

2805683.73

3695020.51

4245571.8

8155583

11367898.88

10737104

14464922

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

dane za rok

Organizacja Aviagen EPI wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Chów i hodowla drobiu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92308

0.91667

0.92308

0.41667

0.8

0.91667

0.9

0.99291

0.92937

0.86572

0.17121

0.92056

0.91827

0.97674

0.90234

0.99156

0.99359

0.9396

0.83013

0.18815

0.96552

0.96875

0.99654

0.92334

0.98859

0.99365

0.9404

0.86667

0.36237

0.93776

0.9569

0.98621

0.97241

0.99283

0.99045

0.94389

0.89172

0.26117

0.93416

0.93162

0.98639

0.92096

0.99286

0.99369

0.96689

0.94637

0.40339

0.93133

0.96018

0.98328

0.93559

0.99643

0.99074

0.96166

0.95988

0.28283

0.93927

0.94979

0.9702

0.87248

0.99303

0.98734

0.94408

0.94304

0.22759

0.91968

0.93305

0.91864

0.80412

0.98905

0.98491

0.96825

0.95094

0.15918

0.93953

0.9466

0.95181

0.82186

0.98712

Powiązania

K DARIUSZ - reprezentacja

C FREDERIEK - reprezentacja

AVIAGEN EPI N.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2004

30.08.2011

Europese Pluimvee Industrie N.v.

Organizacja

wspólnik

29.04.2003

29.07.2004

Europese Pluimvee Industrie N.v.

Organizacja

wspólnik

30.08.2011

Aviagen Epi N.v.

Organizacja

reprezentacja

29.04.2003

15.03.2006

Hasenbroekx Leo Leopold

Osoba

reprezentacja

29.04.2003

22.02.2021

Claeys Patrick Germain

Osoba

reprezentacja

15.03.2006

K Dariusz

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

22.02.2021

C Frederiek

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Aviagen Epi N.v. posiada 40 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2011 jest Aviagen Epi N.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.07.2004 do 30.08.2011 był Europese Pluimvee Industrie N.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.04.2003 do 29.07.2004 najwięcej udziałów posiadał Europese Pluimvee Industrie N.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AVIAGEN EPI

	Organizacja	Numer KRS
1	BROMARGO HATCHERY P.S.A.	0000963813
2	FARM - IKO SP. Z O.O.	0000473471
3	"BKL" GALLUS SP. Z O.O. SP. J.	0000027076
4	AKTIW SP. Z O.O.	0000775816
5	FERMA MATERNA SP. Z O.O.	0001012635
6	DANHATCH POLAND S.A.	0000285507
7	DROBEX - AGRO SP. Z O.O.	0000035093
8	SPÓŁDZIELCZA AGROFIRMA SZCZEKOCINY	0000142181
9	PARK DROBIARSKI SP. Z O.O.	0000433276
10	GERCZAK NORD-POL HATCHERY SP. K.	0000943267
11	NATURAGRA DRÓB SZLACHETNY SP. Z O.O.	0000911690
12	ZDROWY DRÓB SP. Z O.O.	0000749503
13	AWB SPÓŁKA FERMOWA SP. Z O.O.	0000833161
14	FERMA DROBIU "POPOWO" SP. Z O.O.	0000425430
15	WYSOKA GRZĘDA SP. Z O.O.	0000941937
16	GRELAVI S.A.	0000088726
17	GALLUS SP. Z O.O.	0000983149
18	FERMA PODOLANY SP. Z O.O.	0000756748
19	PLURITON POLAND SP. Z O.O.	0000796283
20	SEDKOR SZAMIŁOW SP. K.	0000964429
21	NOVA I SP. Z O.O.	0000209457
22	AGRO GOBARTO SP. Z O.O.	0000157376
23	BROMARGO FARMS P.S.A.	0000963483
24	AGROVO GRUPA JANTEX SP. Z O.O.	0001112260
25	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM SP. Z O.O.	0000075325
26	FERMA DROBIU WEKO SP. Z O.O.	0000325968
27	FERMAPOL ZALESIE SP. Z O.O.	0000053058
28	MODERNHATCH SP. Z O.O. SP. K.	0000568327
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE DŁUGIE STARE SP. Z O.O.	0000148087
30	OŚRODEK HODOWLI ZARODOWEJ OSIĘCINY SP. Z O.O.	0000041394

AVIAGEN EPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000159908 NIP 9720378010 REGON 630832603

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla drobiu" (01.47.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AVIAGEN EPI

AVIAGEN EPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000159908 NIP
9720378010 REGON
630832603