Organizacja z-b osiągnęła 1 665 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 665 137 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 589 769 zł.
Zysk netto wyniósł 75 369 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 665 137 zł w 2022 roku. • 1 352 693 zł w 2021 roku. • 1 478 430 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 75 369 zł w 2022 roku. • 56 273 zł w 2021 roku. • 24 608 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji z-b wynosi 3 000 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
753 688 zł a 8 474 480 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 000 532 zł w 2022 roku. • 2 659 327 zł w 2021 roku. • 2 574 284 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT z-b wynosi 98 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 98 325 zł w
2022 roku. • 63 240 zł w
2021 roku. • 32 293 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie z-b wynosi 2 osób.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku. • 4 os. w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji z-b.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 maja 2024 (MSiG nr 90/2024).
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 24.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Krajowy Rejestr Zadłużonych
z-b nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji z-b wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2022 roku. • 0,11% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
z-b charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla z-b wynosi 219 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 742 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 742 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 219 tys. zł w 2022 roku. • 207 tys. zł w 2021 roku. • 201 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku. • 5 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 742 tys. zł w 2022 roku. • 715 tys. zł w 2021 roku. • 695 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne z-b wyniosły
1 566 813
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów z-b wyniosła 2 579 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 579 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 579 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 118 620 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 51 316 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 63 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 579 868 zł sumy bilansowej i 2 118 620 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 629 541 zł sumy bilansowej i 2 043 251 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 526 733 zł sumy bilansowej i 1 986 978 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania z-b wyniosły 461 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 579 868 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 461 248 zł w 2022 roku • 586 290 zł w 2021 roku • 539 755 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2022 roku • 22% w 2021 roku • 21% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja z-b wykazała przychody na poziomie 1 665 137 zł.
Organizacja zarobiła 92 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2668 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 383 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 2836 zł w 2020 roku
Organizacja z-b wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 386 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 284 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+386
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+9 mies. 14 dni24-04-2024
2021
+18 mies. 17 dni24-04-2024
2020
+9 mies.12-07-2022
2019
+21 mies. 5 dni12-07-2022
2018
+12 mies. 15 dni24-07-2020
2017
+6 mies. 15 dni26-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
