Realizacja obiektów mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej
Szkolenia BHP oraz instalacja infrastruktury światłowodowej
DONPOL Sp. z o.o. to firma budowlana, która działa na rynku od 2017 roku, realizując projekty na terenie całej Polski. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w kompleksowych usługach budowlanych, obejmujących zarówno prace konstrukcyjne, jak i wykończeniowe. Zespół firmy liczy ponad 30 wykwalifikowanych specjalistów, którzy łączą doświadczenie, wiedzę techniczną oraz innowacyjne podejście do realizacji inwestycji.
Firma może pochwalić się ponad 200 zrealizowanymi projektami, co świadczy o jej ugruntowanej pozycji i zaufaniu klientów. Wśród kluczowych realizacji znajdują się m.in. budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach, budynki magazynowo-produkcyjne, obiekty szpitalne oraz wielorodzinne budynki mieszkalne. DONPOL Sp. z o.o. uczestniczyła także w pracach ogólnobudowlanych przy inwestycjach naukowych, takich jak Białostockie Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego.
Oferta firmy obejmuje szeroki zakres usług budowlanych. DONPOL Sp. z o.o. wykonuje zbrojenie i montaż szkieletów zbrojeniowych, szalowanie, zbrojenie i betonowanie stropów oraz ścian budynków, a także belek i podciągów. Firma realizuje również prace związane z wykonaniem ław i stóp fundamentowych, zapewniając solidne podstawy dla różnorodnych inwestycji budowlanych.
Oprócz tradycyjnych usług budowlanych, DONPOL Sp. z o.o. oferuje także wykwalifikowane szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), obejmujące szkolenia wstępne, stanowiskowe oraz okresowe. Firma świadczy również usługi związane z układaniem i instalacją infrastruktury światłowodowej, odpowiadając na potrzeby nowoczesnej komunikacji i rozwoju technologicznego.
DONPOL Sp. z o.o. kładzie nacisk na wysoką jakość realizacji, terminowość oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi zespołu, firma buduje trwałe relacje z partnerami biznesowymi i inwestorami, a jej realizacje stanowią wizytówkę solidności oraz nowoczesności w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Donpol osiągnęła 1 652 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 648 250 zł. Pozostałe przychody to 3996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 588 066 zł.
Zysk netto wyniósł 60 184 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 652 246 zł w 2023 roku.
• 1 724 804 zł w 2022 roku.
• 1 393 719 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 184 zł w 2023 roku.
• 455 704 zł w 2022 roku.
• 769 252 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donpol wynosi 1 994 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
601 841 zł a 4 130 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 752 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 994 546 zł w 2023 roku.
• 3 650 104 zł w 2022 roku.
• 4 674 654 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Donpol wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Donpol wynosi 82 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 81 732 zł w
2023 roku.
• 520 224 zł w
2022 roku.
• 851 553 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 81 732 zł w
2023 roku.
• 520 224 zł w
2022 roku.
• 851 553 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Donpol wynosi 3,25%. To oznacza, że firma ma szansę 3,25% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,25% w 2023 roku.
• 3,25% w 2022 roku.
• 3,25% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donpol wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Donpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Donpol wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 174 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 174 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
• 77 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
• 178 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 238 544
zł.
Koszty operacyjne Donpol wyniosły 1 566 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 757 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 238 544 zł w 2023 roku
• 249 620 zł w 2022 roku
• 228 710 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donpol wyniosła 2 487 454 zł.
a
ktywa trwałe to 1 166 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 321 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 487 454 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 869 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 617 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 410 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 487 454 zł w 2023 roku.
• 2 344 830 zł w 2022 roku.
• 2 316 295 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donpol wyniosły 1 617 704 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 487 454 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 266 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 617 704 zł w 2023 roku
• 1 441 607 zł w 2022 roku
• 1 424 964 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donpol wykazała przychody na poziomie 1 652 246 zł.
Organizacja zarobiła 68 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 184 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1338 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8759 zł w 2023 roku
• 46 795 zł w 2022 roku
• 76 591 zł w 2021 roku
Organizacja Donpol wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kravchenko Valerii
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.