WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Nemesis Poland osiągnęła 2 215 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 215 082 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 657 168 zł.
Zysk netto wyniósł 557 914 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
832 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 215 082 zł w 2021 roku. • 6 624 253 zł w 2020 roku. • 549 329 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
692 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 557 914 zł w 2021 roku. • -181 479 zł w 2020 roku. • -826 239 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Nemesis Poland wynosi 3 858 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
306 764 zł a 7 480 189 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 761 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 858 177 zł w
2021 roku. • 3 452 662 zł w
2020 roku. • 335 918 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nemesis Poland wynosi 558 tys. zł.
EBITDA Nemesis Poland wynosi 562 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
692 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 557 926 zł w
2021 roku. • -176 663 zł w
2020 roku. • -826 363 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
689 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 562 157 zł w
2021 roku. • -172 432 zł w
2020 roku. • -816 491 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Nemesis Poland mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Nemesis Poland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2022 (MSiG nr 166/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 691182. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[RDF/413881/22/596]
MSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 691181. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[RDF/413880/22/884]
MSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 691180. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[RDF/413880/22/483]
MSiG 166/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 649121. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.01.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/40933/22/111]
Rzuć okiemMSiG 161/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
T osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRUK 2. PATRYK BOGUSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2
Poz. 225195. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
45 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.01.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17684/22/290]
Rzuć okiemMSiG 81/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 100 kod pocztowy 00-807 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. PIĘKNA nr domu 15 nr lokalu
21 kod pocztowy 00-459 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 603734. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[RDF/316010/21/526]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 414400. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.01.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31766/21/136]
Rzuć okiemMSiG 122/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KRU
2. PATRYK BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. GODEK 2. PAWEŁ JERZY
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GODEK 2. PAWEŁ JERZY 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1120495. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[RDF/271130/20/481]
MSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1120494. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[RDF/271130/20/80]
MSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1120493. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[RDF/271130/20/679]
MSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 575738. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.01.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/39703/20/572]
Rzuć okiemMSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE
JEROZOLIMSKIE nr domu 81 kod pocztowy 02-001
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE
nr domu 100 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 903765. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[RDF/166453/19/150]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 903764. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[RDF/166453/19/749]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 903763. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[RDF/166453/19/348]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 74883. NEMESIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000148633.
SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[RDF/964406/19/794]
MSiG 35/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 74882. NEMESIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000148633.
SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[RDF/964405/19/393]
MSiG 35/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 74881. NEMESIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000148633.
SYSTEM, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[RDF/964404/19/992]
MSiG 35/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.02.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 322179. NEMESIS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148633. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARD SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.01.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60387/17/742]
MSiG 184/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 33412. NEMESIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000148633.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/82514/16/647]
MSiG 26/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Nemesis Poland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nemesis Poland wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2021 roku. • 5,8% w 2020 roku. • 2,03% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Nemesis Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nemesis Poland wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 116 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 92 tys. zł w 2021 roku. • 47 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 66 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 116 tys. zł w 2021 roku. • 264 tys. zł w 2020 roku. • 22 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
138 687
zł.
Koszty operacyjne Nemesis Poland wyniosły
1 657 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
29 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 138 687 zł w 2021 roku • 189 433 zł w 2020 roku • 196 885 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,4% w 2021 roku •
2,8% w 2020 roku •
14,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nemesis Poland wyniosła 1 019 330 zł.
a
ktywa trwałe to 96 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 922 441 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 019 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 427 097 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 592 233 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 009 458 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 680 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 019 330 zł sumy bilansowej i 427 097 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 937 217 zł sumy bilansowej i -151 879 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 038 246 zł sumy bilansowej i -934 181 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130,63%.
Marża operacyjna wyniosła 25,19%.
Marża netto wyniosła 25,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
41 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
87,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
87,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nemesis Poland wyniosły 592 233 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 019 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 690 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 592 233 zł w 2021 roku • 3 089 096 zł w 2020 roku • 3 972 427 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
36,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2021 roku • 105% w 2020 roku • 131% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Nemesis Poland ma 592 233 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 431 063 zł (73%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 33 558 zł (6%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 29 575 zł (5%); 3 mniejsze pozycje razem 32 967 zł (6%).
Pozostali, 65 070 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
592 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
73%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
431 tys. zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
10 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
30 tys. zł
5%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
17 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
34 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
65 tys. zł
11%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2019: 43%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 10% (2019) do 5% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nemesis Poland wynosi 1,65 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,62 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 31 tys. zł należności i inne: 874 tys. zł zapasy do sprzedania: 18 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,65 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
1,65
płynność bieżąca
1,62
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,4 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,65 w 2021 roku • 1,04 w 2020 roku • 0,85 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Nemesis Poland wobec banków i pożyczkodawców: 29 575 zł, gotówka: 31 182 zł. Gotówka przewyższa dług o 1607 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 592 233 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 2 tys. zł
0 zł31 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców30 tys. zł
gotówka31 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 2 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 71 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 79 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Nemesis Poland wynosi 119 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 95 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 23 dni.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 716 774 zł, z czego 716 774 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
119 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 119 dni
95 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 95 dniach
Rotacja zapasów3 dni
towar leży w magazynie 3 dni, zanim firma go sprzeda
3 dni
Należności handlowe717 tys. zł
klienci są winni firmie 717 tys. zł
do 12 miesięcy717 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 119 dni w 2021 roku • 93 dni w 2020 roku • 1179 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1179 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nemesis Poland wynoszą 1 511 217 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 982 378 zł, czyli 65% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 329 326 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 138 687 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,5 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów982 tys. zł · 65%
Usługi obce329 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)139 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii12 tys. zł · <1%
Amortyzacja4 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty147 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,5 mln zł w 2021 roku • 6,8 mln zł w 2020 roku • 1,4 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Nemesis Poland wykazała przychody na poziomie 2 215 082 zł.
Organizacja Nemesis Poland wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 206 259,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów375 500,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 830 759,71
B. Koszty działalności operacyjnej1 511 217,08
I. Amortyzacja4 230,71
II. Zużycie materiałów i energii12 172,09
III. Usługi obce329 325,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)147,20
V. Wynagrodzenia138 686,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 932,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów982 377,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna27 745,49
VIII. Podróże służbowe pozycja własna2 598,71
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)695 042,63
D. Pozostałe przychody operacyjne8 822,77
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 822,77
E. Pozostałe koszty operacyjne145 938,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne145 938,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)557 926,45
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe12,15
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne12,15
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)557 914,30
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)557 914,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nemesis Poland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 64 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+21
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−2 mies. 4 dni12-08-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
+1 mies. 17 dni01-12-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
+7 mies. 2 dni12-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Godek Paweł posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Pozostałe 5% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 17.06.2021 jest Godek Paweł kontrolujący
95% udziałów.
W okresie od 23.11.2015 do 17.06.2021 najwięcej udziałów posiadał
Kruk Patryk (100%).
W okresie od 26.09.2007 do 23.11.2015 najwięcej udziałów posiadała
Siurdyna Izabella (100%).
