POLSKIE SUROWCE WTÓRNE SP. Z O.O. | KRS: 0000145811

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

7,1 mln

zysk

544 tys.

wartość firmy

10 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KONSTANTEGO ILDEFONSA GAŁCZYŃSKIEGO, 4

Kod pocztowy

00-362

Rejestracja

2003-01-15

Rozpoczęcie działalności

1998-06-17

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Odzysk surowców z materiałów segregowanych Demontaż wyrobów zużytych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polskie Surowce Wtórne osiągnęła 7 060 427 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 060 427 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 516 700 zł.

Zysk netto wyniósł 543 727 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 060 427 zł w 2023 roku.
• 8 191 117 zł w 2022 roku.
• 8 741 636 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 111 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 543 727 zł w 2023 roku.
• 347 116 zł w 2022 roku.
• 1 216 428 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6419181.51

-127636.26

6216462.26

31677.34

7762991.14

-126592.01

4306663.26

504723.21

8741636.05

1216428.24

8191116.52

347115.57

7060426.54

543726.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polskie Surowce Wtórne wynosi 695 tys. zł.

EBITDA Polskie Surowce Wtórne wynosi 834 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 137 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 694 727 zł w 2023 roku.
• 417 577 zł w 2022 roku.
• 1 315 349 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 144 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 834 045 zł w 2023 roku.
• 520 767 zł w 2022 roku.
• 1 456 729 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polskie Surowce Wtórne wynosi 9 957 597 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 075 740 zł a 17 651 066 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 748 337 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 957 597 zł w 2023 roku.
• 9 517 152 zł w 2022 roku.
• 13 101 079 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5467576.09

16047953.77

316773.4

5482897.29

15541155.65

0

6292263.32

19407477.85

1495287.5

6385289.18

10766658.15

2407608.68

13101079.01

21854090.13

2667945.36

9517151.99

20477791.3

3075740.23

9957597.26

17651066.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polskie Surowce Wtórne wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 4,318% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polskie Surowce Wtórne wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polskie Surowce Wtórne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polskie Surowce Wtórne wynosi 343 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 820 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 820 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 35 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 343 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.
• 372 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.
• 197 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 820 tys. zł w 2023 roku.
• 711 tys. zł w 2022 roku.
• 642 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 813 349 zł.

Koszty operacyjne Polskie Surowce Wtórne wyniosły 6 365 700 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 185 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 813 349 zł w 2023 roku
• 682 503 zł w 2022 roku
• 684 298 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polskie Surowce Wtórne wyniosła 4 426 610 zł.

a

ktywa trwałe to 2 382 712 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 043 898 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 626 610 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 100 987 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 525 623 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 626 610 zł w 2023 roku.
• 3 890 006 zł w 2022 roku.
• 4 151 937 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2321817.94

2262171.75

2755783.39

2872991.87

4151936.69

3890006.06

4626609.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.08

-0.02

0.01

0.02

0.01

-0.05

-0.09

-0.02

0.18

0.25

0.12

0.29

0.38

0.15

0.14

0.09

0.1

0.05

0.04

0.12

0.13

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polskie Surowce Wtórne wyniosły 525 623 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 626 610 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 525 623 zł w 2023 roku
• 332 746 zł w 2022 roku
• 941 792 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2321817.94

737655.61

0.32

2262171.75

646332.08

0.29

2755783.39

1266535.53

0.46

2872991.87

879275.2

0.31

4151936.69

941791.78

0.23

3890006.06

332745.58

0.09

4626609.92

525622.94

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polskie Surowce Wtórne wykazała przychody na poziomie 7 060 427 zł.

Organizacja zarobiła 597 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 984 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 543 727 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8997 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 984 zł w 2023 roku
• 86 918 zł w 2022 roku
• 87 439 zł w 2021 roku

Wartość

0

28893

87439

86918

53984

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja Polskie Surowce Wtórne wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06561

0.65063

0.66799

0.35778

0.17956

0.1971

0.16814

0.12249

0

0.58111

0.64486

0.66667

0.35603

0.36298

0.34925

0.4438

0.36187

0

0.10976

0.69061

0.69512

0.48092

0.21578

0.21271

0.20227

0.1635

0

0.80301

0.61324

0.6778

0.36264

0.78409

0.79236

0.77697

0.61609

0.78868

0.76959

0.63577

0.69279

0.33919

0.74837

0.76256

0.74126

0.55575

0.7774

0.67226

0.60572

0.65854

0.21096

0.54217

0.53151

0.57261

0.4281

0.7907

0.80317

0.61983

0.67302

0.247

0.75304

0.77039

0.75556

0.57653

0.78201

Powiązania

P PIOTR - wspólnik, prokurent

K DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik, prokurent

Z JOLANTA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2003

03.01.2007

K Rafał

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

03.01.2007

24.11.2017

K Rafał

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

03.01.2007

K Dariusz

Maj 1961

Osoba

wspólnik

15.01.2003

03.01.2007

K Dariusz

Maj 1961

Osoba

wspólnik

03.01.2007

12.10.2011

S Anna

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

15.01.2003

03.01.2007

S Anna

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

12.10.2011

25.04.2019

I Janusz

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

24.11.2017

P Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

prokurent

15.01.2003

K Dariusz

Maj 1961

Osoba

prokurent

29.08.2013

Z Jolanta

Listopad 1977

Osoba

prokurent

28.12.2023

P Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

15.01.2003

24.11.2017

K Rafał

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

24.11.2017

28.12.2023

P Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

28.12.2023

K Dariusz

Maj 1961

Osoba

Udziałowcy

Podlecki Piotr posiada 70 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kijanka Dariusz posiada 70 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Podlecki Piotr (50% udziałów)
• Kijanka Dariusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.11.2017 do 25.04.2019:
• Podlecki Piotr (50% udziałów)
• Kijanka Dariusz (50% udziałów)

W okresie od 12.10.2011 do 24.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Kijanka Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do POLSKIE SUROWCE WTÓRNE

	Organizacja	Numer KRS
1	DERENGOWSCY DAWNIEJ DERENGOWSCY SP.C. MARIUSZ DERENGOWSKI,	0000943685
2	EWRANT SP. Z O.O. SP. K.	0000667771
3	KAMPO SP. Z O.O. SP. K.	0000492799
4	WĘGLO-ZŁOM SP. Z O.O.	0000302496
5	AKAT RECYKLING SP. Z O.O.	0000769885
6	"K I A" A.A. SZARLEJ SP. J.	0000098791
7	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAROWANIA ODPADAMI "ODZYSK"	0000176288
8	ZŁOMAK SP. Z O.O.	0000857620
9	TRI-MAR POLSKA SP. Z O.O.	0001004624
10	MAZOWIECKIE CENTRUM RECYKLINGU SP. Z O.O.	0000660209
11	"ZŁOM-POL" ARTUR ZABOKLICKI, IZABELA ZABOKLICKA	0000509401
12	FERROKRAK SP. Z O.O.	0000148077
13	ABC DO WNĘTRZ WYŻYŃSCY SP. J.	0000253474
14	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWE "ZŁOMEX" MIROSŁAWA	0000156365
15	REDTOM SP. Z O.O.	0000488653
16	REZOR SP. Z O.O.	0000434879
17	IMA OSTROWSKI SP. J.	0000239911
18	"SILMET" J.PRUŚ, P.GOŁOWIESZKO SP. J.	0000234453
19	"BERTI" RYSZARDA NIEWIŃSKA, WALDEMAR NIEWIŃSKI, MIROSŁAW	0000024613
20	P.P.U.H. KO-MA SUROWCE WTÓRNE SP. Z O.O.	0000585521
21	ELKORA SP. Z O.O.	0000973933
22	BAKMOR SP. Z O.O.	0000486269
23	FIRMA ANA M.ŻMUDA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000627921
24	OGÓLNOKRAJOWE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU I USŁUG	0000164415
25	TYRANIK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TRANSPORTOWE	0000004284
26	DATA PROFESSIONAL WRÓBEL SP. K.	0000730848
27	SKALMET SP. Z O.O.	0000439304
28	"TRANS - ZŁOM" J. PAWŁOWSKA, F. BARSZCZ SP. J.	0000096483
29	ELEKTROZŁOM SP. Z O.O.	0000229164
30	EKO-METALE SP. Z O.O.	0000984380

POLSKIE SUROWCE WTÓRNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000145811 NIP 5811681338 REGON 170702486

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLSKIE SUROWCE WTÓRNE

POLSKIE SUROWCE WTÓRNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000145811 NIP
5811681338 REGON
170702486