Organizacja Rezor osiągnęła 9 791 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 774 069 zł. Pozostałe przychody to 17 455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 493 431 zł.
Zysk netto wyniósł 280 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 929 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 791 524 zł w 2023 roku.
• 9 331 530 zł w 2022 roku.
• 5 635 227 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 637 zł w 2023 roku.
• -299 281 zł w 2022 roku.
• 522 826 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rezor wynosi 8 810 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 160 717 zł a 24 478 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 868 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 810 948 zł w 2023 roku.
• 7 395 720 zł w 2022 roku.
• 7 022 823 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rezor wyniosła 6 775 050 zł.
a
ktywa trwałe to 5 054 691 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 720 359 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 775 050 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 547 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 227 428 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 911 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 775 050 zł w 2023 roku.
• 4 204 979 zł w 2022 roku.
• 2 845 930 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rezor wyniosły 5 227 428 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 775 050 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 752 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 227 428 zł w 2023 roku
• 2 638 713 zł w 2022 roku
• 1 279 664 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rezor wykazała przychody na poziomie 9 791 524 zł.
Organizacja zarobiła 320 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 189 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 189 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 50 285 zł w 2021 roku