Dostawy surowców energetycznych: węgiel, miał węglowy, biomasa, pellet|Usługi transportu kolejowego surowców masowych|Doradztwo w zakresie strategii, finansów i biznesu|Philosofia Kaizen dla ciągłego doskonalenia jakości|Tytuł 'Rzetelna Firma' potwierdzający etyczne standardy
AGENCJA INWESTYCYJNO-HANDLOWA 'V - PROJECT' to firma o dynamicznym rozwoju, specjalizująca się w dostawach surowców energetycznych, takich jak węgiel, biomasa oraz pellet. Działa na rynku polskim, europejskim i północnoamerykańskim, korzystając z doświadczenia zespołu ekspertów. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się między innymi: dostawy miału węglowego oraz opałowego, a także ekopelletu i brykietu. V-PROJECT wyróżnia się efektywnym transportem kolejowym surowców masowych, co przyspiesza proces realizacji zamówień. Oprócz działalności handlowej, firma angażuje się w doradztwo gospodarcze, w ramach którego oferuje konsultacje strategiczne, finansowe oraz biznesowe. Kluczowym elementem strategii V-PROJECT jest filozofia Kaizen, która zakłada ciągłe doskonalenie efektywności procesów oraz jakości oferowanych usług. Firma szczyci się uznaniem jako 'Rzetelna Firma', co potwierdza zaangażowanie w etyczne standardy działania i wysoką jakość obsługi. Dodatkowo, dzięki unikalnej ofercie i elastyczności w działaniu, V-PROJECT skutecznie konkuruje z liderami branży handlu surowcami masowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 036 zł.
Strata netto wyniosła 110 036 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1086 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 83 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -110 036 zł w 2024 roku. • -1 317 725 zł w 2023 roku. • -204 447 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wynosi 163 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 870 685 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 246 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 163 254 zł w 2024 roku. • 245 780 zł w 2023 roku. • 1 234 798 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wynosi -10 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -9797 zł w
2024 roku. • -1 087 599 zł w
2023 roku. • -87 702 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -9797 zł w
2024 roku. • -1 087 599 zł w
2023 roku. • -87 702 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,450% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,62% w 2024 roku. • 2,50% w 2023 roku. • 0,94% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 66 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 66 tys. zł w 2024 roku. • 105 tys. zł w 2023 roku. • 560 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wyniosły
9798
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-71 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wyniosła 2 988 355 zł.
a
ktywa trwałe to 28 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 960 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 988 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 217 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 770 684 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -563 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 988 355 zł w 2024 roku. • 5 413 510 zł w 2023 roku. • 6 493 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła -1,399,564%.
Marża netto wyniosła -15,719,384%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -199968.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2245698.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wyniosły 2 770 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 988 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -234 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 770 684 zł w 2024 roku • 5 085 803 zł w 2023 roku • 4 848 556 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 93% w 2024 roku • 94% w 2023 roku • 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -110 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 391 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 63 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+391
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 mies. 3 dni16-09-2025
2023
+14 mies. 8 dni16-09-2025
2022
+26 mies. 14 dni16-09-2025
2021
+35 mies. 17 dni16-09-2025
2020
+21 dni05-11-2021
2019
+12 mies. 26 dni05-11-2021
2018
w terminie15-07-2019
2017
+12 mies. 5 dni15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wołyniec Monika posiada 139
udziałów,
które stanowią
69.5% firmy.
Grupa Altum posiada 60
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2016 jest Wołyniec Monika kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2014 do 01.07.2016
była Wołyniec Monika kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 25.11.2013 do 29.08.2014 najwięcej udziałów posiadała Wołyniec Monika. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.