Dostawy surowców energetycznych: węgiel, miał węglowy, biomasa, pellet
Usługi transportu kolejowego surowców masowych
Doradztwo w zakresie strategii, finansów i biznesu
Philosofia Kaizen dla ciągłego doskonalenia jakości
Tytuł 'Rzetelna Firma' potwierdzający etyczne standardy
AGENCJA INWESTYCYJNO-HANDLOWA 'V - PROJECT' to firma o dynamicznym rozwoju, specjalizująca się w dostawach surowców energetycznych, takich jak węgiel, biomasa oraz pellet. Działa na rynku polskim, europejskim i północnoamerykańskim, korzystając z doświadczenia zespołu ekspertów. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się między innymi: dostawy miału węglowego oraz opałowego, a także ekopelletu i brykietu. V-PROJECT wyróżnia się efektywnym transportem kolejowym surowców masowych, co przyspiesza proces realizacji zamówień. Oprócz działalności handlowej, firma angażuje się w doradztwo gospodarcze, w ramach którego oferuje konsultacje strategiczne, finansowe oraz biznesowe. Kluczowym elementem strategii V-PROJECT jest filozofia Kaizen, która zakłada ciągłe doskonalenie efektywności procesów oraz jakości oferowanych usług. Firma szczyci się uznaniem jako 'Rzetelna Firma', co potwierdza zaangażowanie w etyczne standardy działania i wysoką jakość obsługi. Dodatkowo, dzięki unikalnej ofercie i elastyczności w działaniu, V-PROJECT skutecznie konkuruje z liderami branży handlu surowcami masowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 036 zł.
Strata netto wyniosła 110 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1086 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -110 036 zł w 2024 roku.
• -1 317 725 zł w 2023 roku.
• -204 447 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wynosi -10 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
40 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9797 zł w
2024 roku.
• -1 087 599 zł w
2023 roku.
• -87 702 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -9797 zł w
2024 roku.
• -1 087 599 zł w
2023 roku.
• -87 702 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wynosi 163 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 870 685 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 246 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 254 zł w 2024 roku.
• 245 780 zł w 2023 roku.
• 1 234 798 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,613% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 3,60% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 66 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 139 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 560 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wyniosły 9798
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-71 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wyniosła 2 988 355 zł.
a
ktywa trwałe to 28 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 960 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 988 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 217 671 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 770 684 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -563 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 988 355 zł w 2024 roku.
• 5 413 510 zł w 2023 roku.
• 6 493 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła -1,399,564%.
Marża netto wyniosła -15,719,384%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -199968.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2245698.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wyniosły 2 770 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 988 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -234 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 770 684 zł w 2024 roku
• 5 085 803 zł w 2023 roku
• 4 848 556 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -110 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -110 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja Inwestycyjno-Handlowa V - Project wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wołyniec Monika
posiada 139 udziałów,
które stanowią 69.5% firmy.
Grupa Altum
posiada 60 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2016 jest
Wołyniec Monika
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2014 do 01.07.2016
była Wołyniec Monika
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 25.11.2013 do 29.08.2014 najwięcej udziałów posiadała Wołyniec Monika . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.
Podobne organizacje do
AGENCJA INWESTYCYJNO-HANDLOWA "V - PROJECT"