JELONEK SP. Z O.O. | KRS: 0000140805

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

92 tys.

zysk

-229 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

JELENIA GÓRA

Adres

UL. PARYSKA, 6

Kod pocztowy

58-500

Rejestracja

2002-11-28

Rozpoczęcie działalności

1992-02-04

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jelonek osiągnęła 91 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 91 650 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 320 595 zł.

Strata netto wyniosła 228 945 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -55 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 650 zł w 2024 roku.
• 1 462 783 zł w 2023 roku.
• 74 154 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -59 947 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -228 945 zł w 2024 roku.
• -1 126 614 zł w 2023 roku.
• -63 618 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

425445.17

130738.91

345022.68

107160.26

4048783.43

3140818.68

63986.22

-136347.89

74154.25

-63617.67

1462783.45

-1126614.13

91650.18

-228945.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jelonek wynosi -228 tys. zł.

EBITDA Jelonek wynosi -204 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 64 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -227 966 zł w 2024 roku.
• -1 126 356 zł w 2023 roku.
• -62 864 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 64 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -204 330 zł w 2024 roku.
• -1 104 492 zł w 2023 roku.
• -41 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jelonek wynosi 1 597 742 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 195 425 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 597 742 zł w 2024 roku.
• 2 683 540 zł w 2023 roku.
• 2 715 248 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

638167.76

1936387.26

6025608.04

517534.02

1868827.86

6454249.08

3565785.71

18828249.39

43971461.52

0

2756182.27

14472132.24

0

2715247.71

14217661.56

0

2683539.91

9111205.04

0

1597742.22

8195424.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jelonek wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 110 zł.

Koszty operacyjne Jelonek wyniosły 319 616 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3430 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 110 zł w 2024 roku
• 12 542 zł w 2023 roku
• 10 649 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jelonek wyniosła 2 299 223 zł.

a

ktywa trwałe to 637 712 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 661 511 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 299 223 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 048 856 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 367 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 299 223 zł w 2024 roku.
• 2 528 028 zł w 2023 roku.
• 4 098 026 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1670311.53

1762498.29

4887906.73

4347288.25

4098025.88

2528027.79

2299223.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -249%.

Marża netto wyniosła -250%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.09

0.37

0.31

0.06

0.07

0.35

0.31

0.64

0.66

0.85

0.78

-0.03

-0.04

-2.13

-0.02

-0.85

-0.86

-0.45

-0.49

-0.77

-0.1

-0.11

-2.49

-2.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jelonek wyniosły 250 367 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 299 223 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 367 zł w 2024 roku
• 250 227 zł w 2023 roku
• 543 610 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1670311.53

163909.52

0.1

1762498.29

148936.02

0.08

4887906.73

133525.78

0.03

4347288.25

729255.19

0.17

4098025.88

543610.49

0.13

2528027.79

250226.53

0.1

2299223.12

250366.98

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jelonek wykazała przychody na poziomie 91 650 zł.

Organizacja zarobiła -228 945 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -228 945 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3915 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

23492

12247

315368

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Jelonek wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78256

0.55253

0.51805

0.27954

0.8307

0.78735

0.84315

0.64929

0.78872

0.7408

0.51779

0.52342

0.25784

0.80442

0.76639

0.78634

0.60053

0.75845

0.96871

0.8548

0.6713

0.16932

0.96538

0.97116

0.97713

0.87522

0.94643

0.10675

0.34322

0.64669

0.33139

0.11078

0.10141

0.22119

0.17273

0

0.16336

0.33346

0.6307

0.29251

0.14766

0.13325

0.2574

0.1964

0

0.03667

0.66787

0.52969

0.26214

0.13748

0.13801

0.05725

0.05446

0

0.06988

0.27022

0.51329

0.32072

0.08109

0.0772

0.1178

0.10798

0

Powiązania

Ż MARIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2020

Ż Maria

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

28.11.2002

09.09.2020

Ż Maria

Czerwiec 1952

Osoba

wspólnik

09.09.2020

10.01.2024

Ś Kazimierz

Luty 1950

Osoba

reprezentacja

28.11.2002

Ż Maria

Czerwiec 1952

Osoba

Udziałowcy

Żmuda Maria posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 10.01.2024 jest Żmuda Maria kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.09.2020 do 10.01.2024 była Żmuda Maria kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 28.11.2002 do 09.09.2020 najwięcej udziałów posiadała Żmuda Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do JELONEK

	Organizacja	Numer KRS
1	PROFITPUMP SP. Z O.O. SP. K.	0000848307
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JARZĘBINA" W RYNIE	0000173756
3	KTSP SP. Z O.O.	0000061278
4	POLGEOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000680133
5	ST INVESTMENT SP. Z O.O.	0000751642
6	K&M KUCZYŃSKI - MUSIAŁOWICZ SP. J.	0000935747
7	ZACISZE GOŹDZIK SP. K.	0000962891
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000130132
9	MOTOSTREFA SP. Z O.O.	0000000974
10	BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT SP. Z O.O.	0000187191
11	CZART NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000416876
12	MANADOM SP. Z O.O.	0000798667
13	PARTEA SP. Z O.O. BLUE INVESTMENT SP. K.	0001001216
14	PARTEA SP. Z O.O. MOUNTAIN CRYSTAL SP. K.	0001001230
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOM"	0000140538
16	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
17	SILICONWOONERF SP. Z O.O.	0000042271
18	VENDITIO SP. Z O.O. SP. K.	0000768140
19	STOW. AKADEMIA PIŁKARSKA JAGIELLONIA BIAŁYSTOK	0000233090
20	LANDSKROON POLSKA SP. Z O.O.	0000162985
21	BTECH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000512063
22	SKŁAD HURTOWY "GOPLANA" SP. Z O.O.	0000076404
23	BDF INVEST SP. Z O.O.	0000465713
24	PLANICON SP. Z O.O.	0000185325
25	POLISH INSTITUTE OF MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000199540
26	CHATA - ŻUKOWSKI, PUCHALSKI, ŻYNDA SP. J.	0000031361
27	A.C. SP. Z O.O.	0000033753
28	DC PROJEKT SP. Z O.O.	0000342304
29	SPÓŁDZIELNIA "PARTNER" W KATOWICACH	0000138762
30	AUDACES FORTUNA IUVAT SP. Z O.O.	0000521179

JELONEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000140805 NIP 6110052751 REGON 230507318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JELONEK

JELONEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000140805 NIP
6110052751 REGON
230507318