Montaż i remonty sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
Czyszczenie kanalizacji oraz montaż ekologicznych oczyszczalni.
Wykonanie prac bezwykopowych w całym zakresie średnic.
Projektowanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych.
Wynajem sprzętu budowlanego, w tym koparek i urządzeń WUKO.
Inspol sp. z o.o. to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z wodociągami i kanalizacją, oferująca swoje usługi przez całą dobę. Działa na rynku od 28 listopada 2002 roku, zdobywając cenne doświadczenie oraz zaufanie klientów. Główne usługi obejmują montaż i remonty sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także przyłączy wodociągowych. W ofercie znajduje się również czyszczenie kanalizacji oraz montaż ekologicznych przydomowych oczyszczalni. Wykonuje prace bezwykopowe, co stanowi nowoczesne podejście w branży, eliminujące konieczność przeprowadzania czasochłonnych wykopów. Dzięki wyposażeniu w wysokiej klasy sprzęt, w tym koparki i urządzenia do ciśnieniowego czyszczenia, firma zapewnia wydajność i terminowość usług. Inspol wyróżnia się również możliwością projektowania sieci wodno-kanalizacyjnych oraz oferowaniem bezpłatnej wyceny dla klientów. Dzięki współpracy z wieloma znaczącymi firmami zwiększa swoją reputację oraz zakres działań, co przyczynia się do ciągłego rozwoju i doskonalenia oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inspol osiągnęła 7 536 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 536 663 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 000 344 zł.
Zysk netto wyniósł 1 536 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 563 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 536 664 zł w 2023 roku.
• 7 270 352 zł w 2022 roku.
• 6 937 820 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 187 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 536 318 zł w 2023 roku.
• 993 921 zł w 2022 roku.
• 982 756 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inspol wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
203 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 717 057 zł w
2023 roku.
• 1 270 175 zł w
2022 roku.
• 1 233 183 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inspol wynosi 16 872 199 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 702 483 zł a 30 413 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 832 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 872 199 zł w 2023 roku.
• 13 372 830 zł w 2022 roku.
• 12 361 039 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inspol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inspol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Inspol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inspol wynosi 831 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 2,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
100 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 831 tys. zł w 2023 roku.
• 660 tys. zł w 2022 roku.
• 565 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 226 tys. zł w 2023 roku.
• 191 tys. zł w 2022 roku.
• 185 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,37 mln zł w 2023 roku.
• 1,85 mln zł w 2022 roku.
• 1,51 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Inspol wyniosły 5 819 606
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inspol wyniosła 10 237 914 zł.
a
ktywa trwałe to 817 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 420 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 242 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 603 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 639 530 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 222 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 242 841 zł w 2023 roku.
• 8 210 049 zł w 2022 roku.
• 7 608 798 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inspol wyniosły 2 639 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 242 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 280 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 639 530 zł w 2023 roku
• 2 143 056 zł w 2022 roku
• 2 535 726 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inspol wykazała przychody na poziomie 7 536 664 zł.
Organizacja zarobiła 1 693 675 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 536 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 807 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 357 zł w 2023 roku
• 257 813 zł w 2022 roku
• 239 328 zł w 2021 roku
Organizacja Inspol wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hellmann Kamila
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.