RADIO-COM SP. Z O.O. | KRS: 0000139825

Podsumowanie

aktywa

23 tys.

przychód

16 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

61 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

NOWOWIEJSKIEGO, 24 A

Kod pocztowy

42-200

Rejestracja

2002-11-25

Rozpoczęcie działalności

1989-07-01

Kapitał zakładowy

108000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radio-Com osiągnęła 16 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6826 zł.

Zysk netto wyniósł 9174 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 000 zł w 2024 roku.
• 19 680 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9174 zł w 2024 roku.
• 9699 zł w 2023 roku.
• -6481 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

243859.77

124203.17

1074853.4

40704.56

308.56

-50397.65

382.04

-36009.62

0

-36864.72

0

-6481.16

19680

9699.11

16000

9174.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radio-Com wynosi 9 tys. zł.

EBITDA Radio-Com wynosi 9 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 947 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9174 zł w 2024 roku.
• 10 658 zł w 2023 roku.
• -6481 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 17 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9174 zł w 2024 roku.
• 10 658 zł w 2023 roku.
• -6481 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

127800.04

129286.6

3099.66

7351.84

-50395.09

-36391.66

-36864.72

-6481.16

10658.11

9174.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radio-Com wynosi 60 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 633 zł a 128 436 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 85 484 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 996 zł w 2024 roku.
• 57 950 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

659385.86

1738844.38

0

879387.17

2687133.5

0

58481.52

310804.32

0

31523.29

166765.84

0

3620.06

19306.96

0

6033.52

57949.96

135787.54

13633.28

60996.03

128436.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radio-Com wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 4,66% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291428

0.0291117

0.029186

0.0291873

0.0466494

0.0466493

0.0291866

0.0291868

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radio-Com wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,296% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0208741

0.0126214

0.001702

0.0010687

0.0010546

0.0004267

0.0001368

0.0001586

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radio-Com charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radio-Com wynosi 2 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 6 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

24840.63

0

41127.9

0

15540.22

0

1696.07

14487.36

0

1584.71

0

590.4

1539.34

2710.99

480

2370.67

6257.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Radio-Com wyniosły 6826 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5434 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

38040.59

226033.56

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radio-Com wyniosła 23 098 zł.

a

ktywa trwałe to 299 zł.

a

ktywa obrotowe to 22 799 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 098 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 178 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4920 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -149 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 098 zł w 2024 roku.
• 18 218 zł w 2023 roku.
• 16 538 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1066719.89

1178676.66

131200.22

47111.46

16746.74

16538.08

18218.19

23097.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 57%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

-0.36

0.52

0.51

0.03

-0.09

0

0.04

-0.38

-0.65

-163.32

-163.33

-0.76

-0.86

-94.26

-2.2

-7.64

-0.39

3.92

0.53

1.21

0.54

0.49

0.4

0.5

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radio-Com wyniosły 4920 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 098 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -201 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4920 zł w 2024 roku
• 10 174 zł w 2023 roku
• 18 193 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1066719.89

1413765.97

1.33

1178676.66

1649925.91

1.4

131200.22

53499.14

0.41

47111.46

5420

0.12

16746.74

11920

0.71

16538.08

18192.5

1.1

18218.19

10173.5

0.56

23097.71

4920

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radio-Com wykazała przychody na poziomie 16 000 zł.

Organizacja zarobiła 9174 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9174 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 959 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

959

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Radio-Com wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 11% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76593

0.43523

0.61272

0.89516

0.96887

0.9716

0.73206

0.09106

0

0.62235

0.57797

0.62985

0.89646

0.49436

0.23549

0.4973

0.12603

0

0.10299

0.2434

0.31527

0.41718

0.0365

0.03191

0.07692

0.04926

0

0.13503

0.24948

0.26091

0.16129

0.01366

0.04467

0.04388

0

0.12616

0.0019

0.20779

0.67407

0.01581

0.0053

0

0.18798

0.00436

0.20322

0.89255

0.08301

0.98833

0

0.44536

0.28003

0.17749

0.63653

0.93689

0.94025

0.89526

0.95668

0.47875

0.38189

0.16717

0.10531

0.32598

0.96263

0.95611

0.82735

0.70452

0

Powiązania

INSTALTECH - wspólnik

M KINGA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2002

21.06.2018

J Andrzej

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

25.11.2002

21.06.2018

N Danuta

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

25.11.2002

21.06.2018

G Mirosław

Październik 1955

Osoba

wspólnik

21.06.2018

Instaltech

Organizacja

reprezentacja

25.11.2002

21.06.2018

J Andrzej

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

25.11.2002

21.06.2018

G Mirosław

Październik 1955

Osoba

reprezentacja

21.06.2018

14.09.2020

L Andrzej

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

14.02.2022

09.04.2024

L Andrzej

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

09.04.2024

M Kinga

Sierpień 1991

Osoba

Udziałowcy

Instaltech posiada 12 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2018 jest Instaltech kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2002 do 21.06.2018:
• Głąb Mirosław (33% udziałów)
• Jagielski Andrzej (33% udziałów)
• Naplocha Danuta (33% udziałów)

Podobne organizacje do RADIO-COM

	Organizacja	Numer KRS
1	QXM PV SP. Z O.O.	0000899752
2	XBEST.PL TRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000836781
3	HNUTOV.ALP SP. Z O.O.	0000912862
4	NAVU SP. Z O.O.	0000520531
5	DELMAR SP. Z O.O.	0000031546
6	PLAYNET MEDIA SP. Z O.O.	0000742940
7	SI BEAUTY POINT SP. Z O.O.	0000901579
8	KMB SERWIS SP. Z O.O.	0000796967
9	ELEKTROTECHNIKA GB SP. Z O.O.	0000363246
10	ELGEO SP. Z O.O. SP. K.	0000709406
11	BB LIGHT SP. Z O.O.	0000805071
12	CONNECTPRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000855947
13	GLOBAL SUB-TEL SP. Z O.O.	0000771342
14	ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000326335
15	DANPOL TIEFBAU SP. Z O.O.	0000908614
16	ZALESIE 1 SP. Z O.O.	0000881441
17	ELECTROTEAM SP. Z O.O.	0000417580
18	DETEL SP. Z O.O.	0000563378
19	EDBERH SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000628977
20	STATKRAFT POLAND INVEST 2 SP. Z O.O.	0001032971
21	TOWARZYSTWO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH	0000008705
22	FIBROPLAN SP. Z O.O.	0001106695
23	LINK PATH SP. Z O.O.	0001019378
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ELBAN	0000175446
25	SOLAR PV MCHY SP. Z O.O.	0000982591
26	BELTEL SP. Z O.O.	0000060968
27	NETIA 2 SP. Z O.O.	0000363286
28	KIUKKI NET SP. Z O.O.	0001036871
29	J&A IMPULS SP. Z O.O.	0001084995
30	KW SERVICE SP. Z O.O.	0000600789

RADIO-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000139825 NIP 5730301892 REGON 008129644

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADIO-COM

RADIO-COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000139825 NIP
5730301892 REGON
008129644