Organizacja Dentalholding osiągnęła 21 174 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 910 324 zł. Pozostałe przychody to 263 808 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 886 304 zł.
Zysk netto wyniósł 24 020 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -223 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 174 132 zł w 2022 roku.
• 15 130 072 zł w 2021 roku.
• 19 117 049 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 020 zł w 2022 roku.
• 693 101 zł w 2021 roku.
• -1 777 580 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dentalholding wynosi 18 561 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 196 zł a 52 935 329 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -569 846 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 561 917 zł w 2022 roku.
• 17 190 855 zł w 2021 roku.
• 16 556 611 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentalholding wyniosła 17 571 153 zł.
a
ktywa trwałe to 3 758 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 812 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 571 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 799 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 771 485 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 691 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 571 153 zł w 2022 roku.
• 14 505 193 zł w 2021 roku.
• 12 847 607 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentalholding wyniosły 11 771 485 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 571 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 840 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 771 485 zł w 2022 roku
• 8 729 544 zł w 2021 roku
• 7 765 059 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dentalholding wykazała przychody na poziomie 21 174 132 zł.
Organizacja zarobiła 24 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 712 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dentalholding wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuleta Adam
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2003 jest
Kuleta Adam
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2002 do 18.03.2003
był Kuleta Adam
kontrolując 100% udziałów.