AGENCJA NIERUCHOMOŚCI I FINANSÓW "ARIES" SP. Z O.O. | KRS: 0000137342

Podsumowanie

aktywa

359 tys.

przychód

64 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

420 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

PRZEMYSŁOWA, 8

Kod pocztowy

85-758

Rejestracja

2002-10-30

Rozpoczęcie działalności

2002-10-28

Kapitał zakładowy

230000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja osiągnęła 64 161 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 64 161 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 373 zł.

Zysk netto wyniósł 36 788 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -39 463 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 161 zł w 2024 roku.
• 179 505 zł w 2023 roku.
• 241 417 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 788 zł w 2024 roku.
• -2764 zł w 2023 roku.
• 11 430 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

340402.28

36616.9

274396.76

57013.85

229717.84

56695.59

194575.75

1729.46

199138.26

-20240.45

241416.75

11430.47

179505.38

-2764.48

64161.47

36788.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja wynosi 40 tys. zł.

EBITDA Agencja wynosi 46 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 454 zł w 2024 roku.
• -1934 zł w 2023 roku.
• 15 007 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 454 zł w 2024 roku.
• 4066 zł w 2023 roku.
• 15 007 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja wynosi 420 164 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 96 242 zł a 1 227 931 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 420 164 zł w 2024 roku.
• 322 316 zł w 2023 roku.
• 482 156 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

197560.96

570963.41

1053658.44

240321.35

651307.92

1281713.84

282843.04

662770.62

1508496.2

17294.6

418732.24

1504518.6

0

399675.74

1423556.8

114304.7

482156.13

1469278.68

0

322316.42

1080779.56

96242.21

420163.75

1227931.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agencja wyniosły 23 708 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9127 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 36 010 zł w 2023 roku
• 45 983 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja wyniosła 358 754 zł.

a

ktywa trwałe to 18 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 340 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 358 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 306 983 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 772 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 358 754 zł w 2024 roku.
• 290 066 zł w 2023 roku.
• 412 180 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

363890.23

437542.71

555632.34

412781.94

393695.5

412179.51

290066.01

358754.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.14

0.12

0.11

0.13

0.18

0.25

0.21

0.1

0.15

0.28

0.25

0

0.02

0.01

-0.05

-0.06

-0.1

0.03

0.06

0.05

-0.01

-0.02

0.1

0.12

0.63

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja wyniosły 51 772 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 358 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 772 zł w 2024 roku
• 19 871 zł w 2023 roku
• 44 860 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

363890.23

100475.62

0.28

437542.71

117114.25

0.27

555632.34

178508.29

0.32

412781.94

36652.29

0.09

393695.5

37806.3

0.1

412179.51

44859.84

0.11

290066.01

19871.12

0.07

358754.37

51771.6

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja wykazała przychody na poziomie 64 161 zł.

Organizacja zarobiła 40 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3661 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 788 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3661 zł w 2024 roku
• 830 zł w 2023 roku
• 2874 zł w 2022 roku

Wartość

3943

10417

7139

1220

0

2874

830

3661

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84138

0.79067

0.77546

0.36573

0.6966

0.69254

0.73546

0.57997

0.84836

0.87512

0.76064

0.79042

0.37102

0.78577

0.79147

0.73973

0.59811

0.90492

0.84998

0.73543

0.82361

0.41535

0.78496

0.79193

0.68564

0.52785

0.8913

0.64221

0.71064

0.78707

0.26113

0.43888

0.45939

0.38894

0.25436

0.77699

0.12951

0.67687

0.77537

0.25824

0.2592

0.25203

0.26439

0.16525

0

0.69406

0.7056

0.77342

0.29042

0.53843

0.53512

0.59203

0.41715

0.76447

0.2757

0.61742

0.72011

0.23542

0.3435

0.34484

0.351

0.22749

0.64723

0.69889

0.31138

0.70094

0.32621

0.92043

0.91756

0.59476

0.43396

0.68123

Powiązania

W ROMAN - reprezentacja, wspólnik

W JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2002

29.04.2008

W Mariola

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

29.04.2008

22.11.2013

W Mariola

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

22.11.2013

22.11.2018

W Mariola

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

30.10.2002

29.04.2008

Ż Mirosław

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

30.10.2002

W Jan

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

22.11.2018

W Roman

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

30.10.2002

30.10.2013

W Roman

Maj 1954

Osoba

reprezentacja

22.11.2013

18.11.2015

W Mariola

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

18.11.2015

W Roman

Maj 1954

Osoba

Udziałowcy

Wach Roman posiada 414 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Wach Jan posiada 46 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.11.2018 jest Wach Roman kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2013 do 22.11.2018 była Wach Mariola kontrolująca 90% udziałów.

W okresie od 29.04.2008 do 22.11.2013 najwięcej udziałów posiadała Wach Mariola . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do AGENCJA NIERUCHOMOŚCI I FINANSÓW "ARIES"

	Organizacja	Numer KRS
1	NIERUCHOMOŚCI FOREST SP. Z O.O.	0000812502
2	MM360 SP. Z O.O.	0000609744
3	MAXHOME SP. Z O.O.	0000686725
4	SERVER SP. Z O.O.	0000163385
5	UP.HOUSE SP. Z O.O.	0000779510
6	SIEJŁO ESTATE SP. Z O.O.	0000778780
7	LOCO MEA SP. Z O.O.	0000786235
8	CERTUS SP. Z O.O.	0000327261
9	ZARZĄDZANIE WYNAJMEM SP. Z O.O.	0000683462
10	MAZURY INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000788001
11	FMS GROUP SP. Z O.O.	0000610100
12	INSTYTUT WYCENY MIENIA SP. Z O.O.	0000515327
13	DOMUM SP. Z O.O.	0000416939
14	AM PROJEKT SP. Z O.O.	0000925857
15	3 MIASTO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000204037
16	AB HOUSE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000573160
17	GADOMSKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000531312
18	JM RED CAPITAL SP. Z O.O.	0000761531
19	OSIEDLE MALOWNICZE III SP. Z O.O.	0000859228
20	MAZOVIA REAL ESTATES SP. Z O.O.	0000744625
21	DOM SP. Z O.O.	0000438569
22	ASPEKT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000538556
23	CIEŚLAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000676526
24	XL POLSKA SP. Z O.O.	0000269901
25	KWATER-MISTRZ SP. Z O.O.	0000920001
26	99 MEDIA SP. Z O.O.	0000768453
27	SILKSTONE ESTATES SP. Z O.O.	0000852819
28	DURAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000440805
29	POZNAŃSKA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000792019
30	DR HOUSE POLSKA SP. Z O.O.	0000670764

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI I FINANSÓW "ARIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000137342 NIP 9532439238 REGON 093073529

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA NIERUCHOMOŚCI I FINANSÓW "ARIES"

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI I FINANSÓW "ARIES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000137342 NIP
9532439238 REGON
093073529