HELI INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000131361

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

273 tys.

zysk

83 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KSIĘŻYCOWA, 3

Kod pocztowy

01-934

Rejestracja

2002-09-17

Rozpoczęcie działalności

1993-12-10

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Transport lotniczy pasażerski Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność fotograficzna Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Heli Invest osiągnęła 273 177 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 204 000 zł. Pozostałe przychody to 69 177 zł.

Całkowite koszty wyniosły 121 331 zł.

Zysk netto wyniósł 82 669 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -7284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 273 177 zł w 2024 roku.
• 188 925 zł w 2023 roku.
• 184 151 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 669 zł w 2024 roku.
• 72 649 zł w 2023 roku.
• 130 999 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

324162.33

237800.23

97054.74

-20335.47

132201.57

46417.57

98343.48

42754.78

110879.1

21206.74

184151.33

130998.53

188925.27

72648.95

273177.07

82669.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Heli Invest wynosi 47 tys. zł.

EBITDA Heli Invest wynosi 47 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 27 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 46 906 zł w 2024 roku.
• 77 501 zł w 2023 roku.
• 140 922 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 27 516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 46 906 zł w 2024 roku.
• 77 501 zł w 2023 roku.
• 142 367 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Heli Invest wynosi 1 156 395 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 409 766 zł a 3 432 532 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -53 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 156 395 zł w 2024 roku.
• 998 144 zł w 2023 roku.
• 1 173 873 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

361329.39

1528638.53

3329203.22

0

410780.95

1845748.2

198302.36

654695.63

2031418.48

147515.22

649538.49

2202437.6

166318.65

587608.46

2287264.56

276226.99

1173872.68

2811258.68

283387.9

998143.69

3101854.48

409765.6

1156395.27

3432531.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heli Invest wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Heli Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 94 724 zł.

Koszty operacyjne Heli Invest wyniosły 157 094 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9640 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 94 724 zł w 2024 roku
• 71 100 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Heli Invest wyniosła 1 315 070 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 315 070 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 315 070 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 858 133 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 937 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 315 070 zł w 2024 roku.
• 1 036 417 zł w 2023 roku.
• 960 385 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

722628.03

703812.56

744683.52

801264.91

819089.74

960385.19

1036417.39

1315070.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.49

0.74

0.73

-0.03

-0.04

-0.25

-0.21

0.06

0.09

0.12

0.35

0.05

0.08

0.48

0.43

0.03

0.04

0.13

0.19

0.14

0.19

0.78

0.71

0.07

0.09

0.42

0.38

0.06

0.1

0.23

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Heli Invest wyniosły 456 937 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 315 070 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 937 zł w 2024 roku
• 260 954 zł w 2023 roku
• 257 571 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

722628.03

240855.51

0.33

703812.56

242375.51

0.34

744683.52

236828.9

0.32

801264.91

250655.51

0.31

819089.74

247273.6

0.3

960385.19

257570.52

0.27

1036417.39

260953.77

0.25

1315070.17

456937.18

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Heli Invest wykazała przychody na poziomie 273 177 zł.

Organizacja zarobiła 91 059 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8390 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 669 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1011 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8390 zł w 2024 roku
• 7529 zł w 2023 roku
• 13 154 zł w 2022 roku

Wartość

1313

0

3785

3403

2311

13154

7529

8390

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy" (52.23.Z)

dane za rok

Organizacja Heli Invest wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75294

0.37805

0.48235

0.27848

0.95652

0.96875

0.92405

0.79747

0.53846

0.26316

0.32609

0.50526

0.26966

0.3125

0.22973

0.31461

0.22472

0

0.63542

0.31183

0.53125

0.37778

0.8875

0.66667

0.61111

0.45556

0.58065

0.81553

0.34694

0.53398

0.34737

0.93976

0.97436

0.76042

0.64211

0.70213

0.66038

0.33333

0.48113

0.31579

0.84524

0.74026

0.625

0.52632

0.60606

0.65138

0.30841

0.47706

0.32353

0.96703

0.9759

0.70874

0.58824

0.66337

0.55

0.24242

0.47

0.31633

0.87097

0.92222

0.52525

0.45918

0.60215

0.50685

0.21918

0.43836

0.38356

0.75714

0.73529

0.50685

0.39726

0.52941

Powiązania

HELI INVEST - powiązanie zwrotne

W MAXIME - wspólnik, reprezentacja

W WIKTOR - wspólnik

S MONIKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2004

10.02.2010

W Jerzy

Luty 1955

Osoba

wspólnik

10.02.2010

30.06.2011

W Jerzy

Luty 1955

Osoba

wspólnik

30.06.2011

25.05.2023

W Jerzy

Luty 1955

Osoba

wspólnik

16.12.2002

08.04.2004

W Jerzy

Luty 1955

Osoba

wspólnik

17.09.2002

16.12.2002

W Jerzy

Luty 1955

Osoba

wspólnik

25.05.2023

W Maxime

Listopad 1996

Osoba

wspólnik

25.05.2023

W Wiktor

Czerwiec 1999

Osoba

prokurent

17.09.2002

11.05.2019

P Ewa

Listopad 1950

Osoba

reprezentacja

17.09.2002

06.04.2023

W Jerzy

Luty 1955

Osoba

reprezentacja

17.09.2002

10.02.2010

W Krystyna

Luty 1928

Osoba

reprezentacja

10.02.2010

11.05.2019

W Krystyna

Luty 1928

Osoba

reprezentacja

06.04.2023

S Monika

Lipiec 1965

Osoba

reprezentacja

06.04.2023

W Maxime

Listopad 1996

Osoba

powiązanie zwrotne

14.04.2011

Heli Invest

Organizacja

Udziałowcy

Wilczyński Maxime posiada 46 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Wilczyński Wiktor posiada 46 udziałów, które stanowią 46.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wilczyński Maxime (46% udziałów)
• Wilczyński Wiktor (46% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2011 do 25.05.2023 był Wilczyński Jerzy kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 10.02.2010 do 30.06.2011 najwięcej udziałów posiadał Wilczyński Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do HELI INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	NAVCOM SYSTEMS SP. Z O.O.	0000709826
2	WARSAW DISPATCH SP. Z O.O.	0000400411
3	AERO PARTNER SP. Z O.O.	0000450276
4	INTERNATIONAL STAFF SOLUTIONS AVIATION SP. Z O.O.	0000485919
5	GTD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000949484
6	"MOTO-PRZEM" HALINA LICHOŃ, SAPALSKI JAKUB	0000322491
7	TRANS-HYD SP. Z O.O.	0001073846
8	GREEN AVIATION SP. Z O.O.	0000929217
9	SELECT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000766929
10	PEOPLE TECHNOLOGY COMPANY SP. Z O.O.	0000623539
11	BIRC SP. Z O.O.	0000971049
12	KONTENER-SERVICE SP. Z O.O.	0000673763
13	MORSKA AGENCJA SZCZECIN SP. Z O.O.	0000165133
14	CERTYFIKACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SP. Z O.O.	0000349454
15	ARTEX ROZLICZENIA SP. Z O.O.	0000529061
16	BIG SEVEN SP. Z O.O.	0000948811
17	CONSTANS SP. Z O.O.	0000152108
18	MCC SP. Z O.O.	0000661070
19	STOW. LOTNICZE HELISPORT	0000497644
20	KOMMODUS S.A.	0000702619
21	GOSPED SP. Z O.O.	0000685312
22	LUBPARK SP. Z O.O.	0000528705
23	"TRANS-MARINE" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I AGENCJA CELNA	0000057148
24	WARNAN TRANS SP. Z O.O.	0000764414
25	KGL SP. Z O.O.	0000086581
26	POLSKA SIEĆ TAXI SP. Z O.O.	0000494571
27	TRANSPACT SP. Z O.O. SP. K.	0000814376
28	PLUSFLEET SP. Z O.O.	0000979876
29	GROUNDLINK POLSKA SP. Z O.O.	0000771330
30	MAGNUM SP. Z O.O.	0000172831

HELI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000131361 NIP 5271001273 REGON 010401487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy" (52.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HELI INVEST

HELI INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000131361 NIP
5271001273 REGON
010401487