SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja GTD Solutions osiągnęła 270 895 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 270 460 zł. Pozostałe przychody to 435 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 142 zł.
Zysk netto wyniósł 173 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 895 zł w 2024 roku.
• 171 571 zł w 2023 roku.
• 314 861 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 318 zł w 2024 roku.
• 10 596 zł w 2023 roku.
• 179 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GTD Solutions wynosi 193 tys. zł.
EBITDA GTD Solutions wynosi 193 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GTD Solutions wynosi 1 149 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
276 028 zł a 2 426 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 383 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 149 897 zł w 2024 roku.
• 302 803 zł w 2023 roku.
• 1 064 490 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GTD Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GTD Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GTD Solutions wyniosły 77 568
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 65 884 zł w 2023 roku
• 85 500 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GTD Solutions wyniosła 373 560 zł.
a
ktywa trwałe to 150 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 368 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 373 560 zł w 2024 roku.
• 198 653 zł w 2023 roku.
• 186 961 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 71%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GTD Solutions wyniosły 5523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5523 zł w 2024 roku
• 3934 zł w 2023 roku
• 2838 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GTD Solutions wykazała przychody na poziomie 270 895 zł.
Organizacja zarobiła 192 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 004 zł w 2024 roku
• 3288 zł w 2023 roku
• 17 752 zł w 2022 roku