GKW SP. Z O.O. | KRS: 0000642706

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,2 mln

zysk

682 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 36

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2016-10-19

Rozpoczęcie działalności

2016-10-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GKW osiągnęła 1 157 077 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 742 077 zł. Pozostałe przychody to 415 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 553 zł.

Zysk netto wyniósł 681 523 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 157 077 zł w 2024 roku.
• 970 362 zł w 2023 roku.
• 961 973 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 681 523 zł w 2024 roku.
• 519 478 zł w 2023 roku.
• 424 962 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-816

16504.06

-5989.65

32926.83

-24708.36

207536.81

-11064.94

612857.38

339852.53

245346.99

62213.15

961973.21

424961.8

970361.51

519477.7

1157076.76

681523.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GKW wynosi 291 tys. zł.

EBITDA GKW wynosi 308 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 291 155 zł w 2024 roku.
• 212 375 zł w 2023 roku.
• -20 038 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 617 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 308 123 zł w 2024 roku.
• 221 484 zł w 2023 roku.
• -14 617 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GKW wynosi 4 990 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 492 792 zł a 9 541 329 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 623 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 990 270 zł w 2024 roku.
• 3 706 468 zł w 2023 roku.
• 2 933 203 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5233.34

27911.12

0

11002.71

41260.15

0

21951.22

82317.08

0

138357.87

518842.03

226659.58

1994641.28

4757935.42

273319.44

685736.7

1457703.68

592040.79

2933203.46

5949465.2

981649.06

3706467.54

7272687.8

1492791.67

4990270.05

9541328.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GKW wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GKW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GKW wyniosły 450 921 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 73 184 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GKW wyniosła 2 038 584 zł.

a

ktywa trwałe to 1 996 807 zł.

a

ktywa obrotowe to 41 776 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 038 584 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 990 389 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 195 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 038 584 zł w 2024 roku.
• 1 409 013 zł w 2023 roku.
• 803 781 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7793.78

53348.53

74250.46

328212.77

1361009.47

803781.2

1409013.39

2038583.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.2

-0.77

3.32

-0.36

-0.46

0.93

-0.75

-0.15

0.29

-0.05

1.04

1.12

-0.48

0.55

0.05

0.17

-0.59

0.25

0.53

0.54

-0.04

0.44

0.37

0.4

0.32

0.54

0.33

0.34

0.39

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GKW wyniosły 48 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 038 584 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 195 zł w 2024 roku
• 100 148 zł w 2023 roku
• 14 393 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7793.78

816

0.1

7793.78

9599.43

1.23

53348.53

79862.54

1.5

74250.46

111829.41

1.51

328212.77

26000

0.08

1361009.47

996583.55

0.73

803781.2

14393.48

0.02

1409013.39

100147.97

0.07

2038583.5

48194.61

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GKW wykazała przychody na poziomie 1 157 077 zł.

Organizacja zarobiła 706 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 632 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 681 523 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3079 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 632 zł w 2024 roku
• 7897 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

7897

24632

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy" (52.23.Z)

dane za rok

Organizacja GKW wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 3% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2

0

0.6

0.33333

0

0.30588

0.2439

0.16471

0.89873

0.23188

0.1875

0.08861

0.98734

0

0.24211

0.27174

0.22105

0.92135

0.2

0.18919

0.08989

0.92135

0

0.29167

0.34409

0.21875

0.9

0.275

0.26667

0.16667

0.67778

0

0.90291

0.45918

0.41748

0.17895

0.9759

0.26923

0.97917

0.94737

0

0.68868

0.38235

0.54717

0.65263

0.90476

0.18182

0.64583

0.64211

0

0.75229

0.4486

0.46789

0.08824

0.93407

0.24096

0.87379

0.73529

0

0.7

0.42424

0.5

0.17347

0.92473

0.83333

0.80808

0.67347

0.63441

0.67123

0.39726

0.47945

0.0274

0.88571

0.91176

0.80822

0.64384

0.60294

Powiązania

FLYBROKERS - powiązanie zwrotne

FAST CARGO DELIVERY - powiązanie zwrotne

O&O INVEST - powiązanie zwrotne

W GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

P WARCHOŁ IWONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2016

01.09.2022

W Grzegorz

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

01.09.2022

W Grzegorz

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

01.09.2022

P Warchoł Iwona

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

19.10.2016

W Grzegorz

Czerwiec 1981

Osoba

powiązanie zwrotne

04.06.2024

O&o Invest

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.12.2016

31.10.2024

Fast Cargo Delivery

Organizacja

powiązanie zwrotne

16.01.2018

Flybrokers

Organizacja

powiązanie zwrotne

26.02.2020

05.11.2024

Kim Development

Organizacja

Udziałowcy

Warchoł Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pałka Warchoł Iwona posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Warchoł Grzegorz (50% udziałów)
• Pałka Warchoł Iwona (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.10.2016 do 01.09.2022 był Warchoł Grzegorz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GKW

	Organizacja	Numer KRS
1	COLEX K. STAŃSKI, J. GRABSKA SP. K.	0000977701
2	WP AERO-TECH SP. Z O.O.	0000958804
3	AEROPORT SP. Z O.O.	0000581276
4	PEOPLE TECHNOLOGY COMPANY SP. Z O.O.	0000623539
5	AIR SERVICE GROUP MARTA BIEŃKOWSKA SP. J.	0000601058
6	SAD KRAK SP. Z O.O.	0000106507
7	DIRECT DISPATCH SP. Z O.O.	0000826845
8	AJN SP. Z O.O.	0000494592
9	BIKE ALEK SP. Z O.O.	0000696908
10	AMW-SPED SP. Z O.O. SP. K.	0000735242
11	ESCAL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000946924
12	CARGO AGENT SP. Z O.O.	0000149553
13	AGL PARTNER SP. Z O.O.	0000915306
14	AERO PARTNER SP. Z O.O.	0000450276
15	SEA-CARGO POLAND SP. Z O.O.	0000883986
16	AGENCJA CELNA ENTERSAD SP. Z O.O. SP. K.	0000843751
17	MAW-TRANS SP. Z O.O.	0000524626
18	LWI SP. Z O.O.	0000698192
19	ZCL ZAWKO CARGO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000730658
20	WARSAW DISPATCH SP. Z O.O.	0000400411
21	AC TERMINAL SP. Z O.O.	0000134445
22	STRATON CAPITAL SP. Z O.O.	0000638898
23	RPM EUROPE-POLAND SP. Z O.O.	0000850077
24	BACARGO SP. Z O.O.	0000906689
25	VITESSE SP. Z O.O.	0000311692
26	AGENCJA CELNA "ANNEBERG" SP. Z O.O.	0000028263
27	SHIFTX SP. Z O.O.	0000869580
28	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ ZIEMI	0000032443
29	PERMENTO SP. Z O.O.	0000675735
30	"TRANS-MARINE" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I AGENCJA CELNA	0000057148

GKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000642706 NIP 9512421324 REGON 365671527

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy" (52.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GKW

GKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000642706 NIP
9512421324 REGON
365671527