Organizacja Dio outsourcing osiągnęła 461 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 461 219 zł. Pozostałe przychody to 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 173 967 zł.
Zysk netto wyniósł 287 252 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -41 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 468 zł w 2023 roku.
• 959 813 zł w 2022 roku.
• 555 775 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 47 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 287 252 zł w 2023 roku.
• 593 124 zł w 2022 roku.
• 64 865 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dio outsourcing wynosi 1 612 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 439 zł a 4 021 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 180 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 612 093 zł w 2023 roku.
• 3 344 714 zł w 2022 roku.
• 716 127 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dio outsourcing wyniosła 219 388 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1050 zł.
a
ktywa obrotowe to 218 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 219 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 219 388 zł w 2023 roku.
• 532 625 zł w 2022 roku.
• 164 303 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 131%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 139%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dio outsourcing wyniosły 12 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 219 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 136 zł w 2023 roku
• 89 501 zł w 2022 roku
• 49 438 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dio outsourcing wykazała przychody na poziomie 461 468 zł.
Organizacja zarobiła 315 793 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 287 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4648 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 541 zł w 2023 roku
• 57 726 zł w 2022 roku
• 5002 zł w 2021 roku