Organizacja Dio outsourcing osiągnęła 1 951 970 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 923 182 zł. Pozostałe przychody to 28 788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 625 191 zł.
Zysk netto wyniósł 297 991 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 951 970 zł w 2023 roku.
• 1 758 962 zł w 2022 roku.
• 1 552 278 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 297 991 zł w 2023 roku.
• 276 775 zł w 2022 roku.
• 425 746 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dio outsourcing wynosi 2 771 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
278 575 zł a 4 879 924 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -214 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 771 851 zł w 2023 roku.
• 2 341 074 zł w 2022 roku.
• 2 965 022 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dio outsourcing wyniosła 476 564 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1244 zł.
a
ktywa obrotowe to 475 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 476 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 371 433 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 132 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 476 564 zł w 2023 roku.
• 237 621 zł w 2022 roku.
• 428 723 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -80.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -739.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dio outsourcing wyniosły 105 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 476 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 132 zł w 2023 roku
• 155 845 zł w 2022 roku
• 125 809 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dio outsourcing wykazała przychody na poziomie 1 951 970 zł.
Organizacja zarobiła 331 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 718 zł w 2023 roku
• 27 541 zł w 2022 roku
• 20 687 zł w 2021 roku