DIO Outsourcing to firma, która od 1992 roku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze finansowej przedsiębiorstw, świadcząc usługi na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów. Misją organizacji jest dostarczanie wszechstronnych i kompleksowych rozwiązań, które odpowiadają na indywidualne potrzeby klientów. DIO Outsourcing wyróżnia się na rynku dzięki doświadczonemu zespołowi specjalistów, którzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie rachunkowości, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. W ofercie znajdują się usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi kadrowo-płacowej oraz pomocy prawnej. Firma dba o bezpieczeństwo swoich klientów, posiadając umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wykonane usługi. DIO Outsourcing obsługuje szeroką gamę klientów, w tym osoby fizyczne i przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, oferując obsługę w języku angielskim i niemieckim. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz przemyślanym procedurom, DIO Outsourcing zapewnia najwyższy poziom świadczonych usług, co pozwala na efektywne analizowanie każdej sprawy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DIO Outsourcing osiągnęła 2 120 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 088 703 zł. Pozostałe przychody to 31 819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 595 646 zł.
Zysk netto wyniósł 493 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 120 522 zł w 2024 roku.
• 1 951 970 zł w 2023 roku.
• 1 758 962 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 493 057 zł w 2024 roku.
• 297 991 zł w 2023 roku.
• 276 775 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DIO Outsourcing wynosi 3 810 782 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
424 874 zł a 6 902 794 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 35 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 810 782 zł w 2024 roku.
• 2 771 851 zł w 2023 roku.
• 2 341 074 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DIO Outsourcing wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DIO Outsourcing wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DIO Outsourcing charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DIO Outsourcing wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 152 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 190 893
zł.
Koszty operacyjne DIO Outsourcing wyniosły 1 571 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 190 893 zł w 2024 roku
• 1 047 200 zł w 2023 roku
• 829 017 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DIO Outsourcing wyniosła 1 171 430 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 132 825 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 038 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 171 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 566 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 604 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 171 430 zł w 2024 roku.
• 476 564 zł w 2023 roku.
• 237 621 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -633.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DIO Outsourcing wyniosły 604 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 171 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 604 932 zł w 2024 roku
• 105 132 zł w 2023 roku
• 155 845 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DIO Outsourcing wykazała przychody na poziomie 2 120 522 zł.
Organizacja zarobiła 545 837 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 493 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7540 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 780 zł w 2024 roku
• 33 718 zł w 2023 roku
• 27 541 zł w 2022 roku