DIO Outsourcing to firma, która od 1992 roku specjalizuje się w kompleksowej obsłudze finansowej przedsiębiorstw, świadcząc usługi na rzecz zarówno polskich, jak i zagranicznych podmiotów. Misją organizacji jest dostarczanie wszechstronnych i kompleksowych rozwiązań, które odpowiadają na indywidualne potrzeby klientów. DIO Outsourcing wyróżnia się na rynku dzięki doświadczonemu zespołowi specjalistów, którzy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje w zakresie rachunkowości, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych. W ofercie znajdują się usługi doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, obsługi kadrowo-płacowej oraz pomocy prawnej. Firma dba o bezpieczeństwo swoich klientów, posiadając umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wykonane usługi. DIO Outsourcing obsługuje szeroką gamę klientów, w tym osoby fizyczne i przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, oferując obsługę w języku angielskim i niemieckim. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz przemyślanym procedurom, DIO Outsourcing zapewnia najwyższy poziom świadczonych usług, co pozwala na efektywne analizowanie każdej sprawy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DIO Outsourcing osiągnęła 2 023 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 982 736 zł. Pozostałe przychody to 40 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 382 703 zł.
Zysk netto wyniósł 600 033 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 023 698 zł w 2025 roku.
• 2 120 522 zł w 2024 roku.
• 1 951 970 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 600 033 zł w 2025 roku.
• 493 057 zł w 2024 roku.
• 297 991 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DIO Outsourcing wynosi 4 505 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
756 732 zł a 8 400 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 505 998 zł w 2025 roku.
• 3 810 782 zł w 2024 roku.
• 2 771 851 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DIO Outsourcing wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2025 roku.
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DIO Outsourcing wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2025 roku.
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
DIO Outsourcing charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DIO Outsourcing wynosi 146 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 317 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 317 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 146 tys. zł w 2025 roku.
• 98 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2025 roku.
• 64 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 317 tys. zł w 2025 roku.
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 967 827
zł.
Koszty operacyjne DIO Outsourcing wyniosły 1 349 607
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 505 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 967 827 zł w 2025 roku
• 1 190 893 zł w 2024 roku
• 1 047 200 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2025 roku
•
76% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DIO Outsourcing wyniosła 1 155 001 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 102 388 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 052 614 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 155 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 008 975 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 026 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 155 001 zł w 2025 roku.
• 1 171 430 zł w 2024 roku.
• 476 564 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -557.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DIO Outsourcing wyniosły 146 026 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 155 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 026 zł w 2025 roku
• 604 932 zł w 2024 roku
• 105 132 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2025 roku
• 52% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DIO Outsourcing wykazała przychody na poziomie 2 023 698 zł.
Organizacja zarobiła 656 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 600 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 970 zł w 2025 roku
• 52 780 zł w 2024 roku
• 33 718 zł w 2023 roku