Organizacja "no limit" osiągnęła 525 262 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 524 871 430 zł. Pozostałe przychody to 390 767 zł.
Całkowite koszty wyniosły 520 598 131 zł.
Zysk netto wyniósł 4 273 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 101 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 525 262 197 zł w 2022 roku.
• 435 712 411 zł w 2021 roku.
• 328 496 516 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 174 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 273 299 zł w 2022 roku.
• 15 072 185 zł w 2021 roku.
• 15 956 662 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "no limit" wynosi 413 451 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 732 991 zł a 1 313 155 492 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 940 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 413 451 513 zł w 2022 roku.
• 393 742 225 zł w 2021 roku.
• 319 511 508 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "no limit" wyniosła 203 043 725 zł.
a
ktywa trwałe to 73 592 718 zł.
a
ktywa obrotowe to 129 451 007 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 043 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 578 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 465 700 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 254 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 043 725 zł w 2022 roku.
• 175 284 907 zł w 2021 roku.
• 131 559 343 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "no limit" wyniosły 141 465 700 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 043 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 272 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 465 700 zł w 2022 roku
• 117 980 181 zł w 2021 roku
• 82 643 098 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "no limit" wykazała przychody na poziomie 525 262 197 zł.
Organizacja zarobiła 7 757 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 484 300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 273 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 452 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 484 300 zł w 2022 roku
• 3 017 149 zł w 2021 roku
• 4 148 287 zł w 2020 roku