Dostawa produktów do klientów indywidualnych i punktów sprzedaży
Zarządzanie procesami logistycznymi w 20 nowoczesnych magazynach
Ograniczenie negatywnego wpływu działalności na środowisko
Firma No Limit Sp. z o.o. jest doświadczonym dostawcą usług logistycznych, działającym na polskim oraz międzynarodowym rynku od 1990 roku. Specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu procesami logistycznymi, oferując szereg usług, w tym logistykę kontraktową, dystrybucję e-commerce, transport drogowy oraz dostawę do domu. No Limit wyróżnia się elastycznością i zdolnością do realizacji złożonych projektów logistycznych, a także współpracą opartą na zaufaniu i ustawicznych relacjach partnerskich z klientami.
Organizacja dysponuje nowoczesnymi magazynami w kilku lokalizacjach w Europie Środkowo-Wschodniej oraz ponad 1300 pracownikami wyspecjalizowanymi w różnych obszarach logistyki. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom i automatyzacji procesów, No Limit jest w stanie codziennie przygotować, zapakować i wysłać 70 000 paczek, co czyni ją jednym z kluczowych graczy w branży. Przedsiębiorstwo podejmuje również działania w celu minimalizacji wpływu na środowisko, wdrażając innowacyjne technologie transportu, takie jak flota zasilana LNG oraz samochody elektryczne. Dodatkowo, No Limit wspiera lokalne inicjatywy, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój społeczności oraz zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja NO Limit osiągnęła 557 449 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 556 583 940 zł. Pozostałe przychody to 865 290 zł.
Całkowite koszty wyniosły 550 019 764 zł.
Zysk netto wyniósł 6 564 176 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 813 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 557 449 230 zł w 2024 roku.
• 513 054 861 zł w 2023 roku.
• 525 262 197 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -511 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 564 176 zł w 2024 roku.
• 7 186 900 zł w 2023 roku.
• 4 273 299 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT NO Limit wynosi 10,84 mln zł.
EBITDA NO Limit wynosi 26,15 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
303 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 838 574 zł w
2024 roku.
• 12 012 699 zł w
2023 roku.
• 10 412 564 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
858 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 146 314 zł w
2024 roku.
• 27 072 673 zł w
2023 roku.
• 24 468 695 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji NO Limit wynosi 449 931 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 041 826 zł a 1 393 623 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 33 740 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 449 931 352 zł w 2024 roku.
• 421 607 869 zł w 2023 roku.
• 413 451 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji NO Limit wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
NO Limit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 091 645
zł.
Koszty operacyjne NO Limit wyniosły 545 745 367
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 690 355 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 091 645 zł w 2024 roku
• 102 980 306 zł w 2023 roku
• 94 153 197 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów NO Limit wyniosła 221 611 573 zł.
a
ktywa trwałe to 95 562 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 048 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 611 573 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 69 389 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 152 222 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 977 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 221 611 573 zł w 2024 roku.
• 207 266 132 zł w 2023 roku.
• 203 043 725 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania NO Limit wyniosły 152 222 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 611 573 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 873 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 152 222 471 zł w 2024 roku
• 139 501 207 zł w 2023 roku
• 141 465 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja NO Limit wykazała przychody na poziomie 557 449 230 zł.
Organizacja zarobiła 9 162 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 598 213 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 564 176 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 598 213 zł w 2024 roku
• 2 580 604 zł w 2023 roku
• 3 484 300 zł w 2022 roku