AGI-ROL SP. Z O.O. | KRS: 0000436020

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

17 tys.

zysk

-10 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŚWINOUJŚCIE

Adres

UL. AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO, 6

Kod pocztowy

72-600

Rejestracja

2012-10-10

Rozpoczęcie działalności

2012-10-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa następująca po zbiorach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agi-rol osiągnęła 17 160 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5280 zł. Pozostałe przychody to 11 880 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 568 zł.

Strata netto wyniosła 10 288 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -126 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 160 zł w 2024 roku.
• 12 961 zł w 2023 roku.
• 65 289 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 288 zł w 2024 roku.
• -3719 zł w 2023 roku.
• -18 018 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

899362

140020.05

912615.41

119203.27

1333857.73

-90473.29

1523094.93

-51420.84

388925.35

-160622.75

65288.89

-18018.31

12960.67

-3719.31

17160.47

-10287.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agi-rol wynosi -6 tys. zł.

EBITDA Agi-rol wynosi -6 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 20 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6431 zł w 2024 roku.
• -7483 zł w 2023 roku.
• -5766 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 48 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6431 zł w 2024 roku.
• -7483 zł w 2023 roku.
• -5766 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agi-rol wynosi 1 760 408 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 327 828 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -187 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 760 408 zł w 2024 roku.
• 1 765 324 zł w 2023 roku.
• 1 802 999 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1349043

3070189.86

10189519.96

1192032.7

3085160.8

10666333.04

0

2822006.46

10308095.88

0

2908850.47

10098420.52

0

2032270.35

9455929.52

0

1802998.98

9383856.28

0

1765324.02

9368979.04

0

1760408.15

9327828.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agi-rol wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 500 zł.

Koszty operacyjne Agi-rol wyniosły 11 712 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 500 zł w 2024 roku
• 500 zł w 2023 roku
• 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agi-rol wyniosła 3 558 565 zł.

a

ktywa trwałe to 3 464 479 zł.

a

ktywa obrotowe to 94 087 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 558 565 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 331 957 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 226 608 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 558 565 zł w 2024 roku.
• 3 535 657 zł w 2023 roku.
• 3 162 376 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3923521.56

4041608.71

3696258.77

3795718.98

3282211.39

3162375.77

3535657.02

3558565.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.

Marża operacyjna wyniosła -122%.

Marża netto wyniosła -60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.06

0.33

0.16

0.03

0.04

0.17

0.13

-0.02

-18.09

-0.13

-0.07

-0.01

-0.02

-0.01

-0.03

-0.05

-0.07

-0.42

-0.41

-0.01

-0.11

-0.28

0

-10.25

-0.29

0

-1.22

-0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agi-rol wyniosły 1 226 608 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 558 565 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 226 608 zł w 2024 roku
• 1 193 412 zł w 2023 roku
• 816 412 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3923521.56

1376141.57

0.35

4041608.71

1375025.45

0.34

3696258.77

1119234.8

0.3

3795718.98

1271113.85

0.33

3282211.39

918229.01

0.28

3162375.77

816411.7

0.26

3535657.02

1193412.26

0.34

3558565.15

1226608.03

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agi-rol wykazała przychody na poziomie 17 160 zł.

Organizacja zarobiła -10 288 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 288 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1816 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

12713

15682

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

dane za rok

Organizacja Agi-rol wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91589

0.70748

0.9081

0.50087

0.87366

0.93135

0.75552

0.62238

0.88778

0.90409

0.71865

0.91678

0.48666

0.8242

0.83811

0.68769

0.55784

0.89892

0.09484

0.78346

0.90377

0.46948

0.31844

0.26761

0.35627

0.00158

0

0.13881

0.78867

0.90227

0.47987

0.3447

0.39879

0.33437

0.25484

0

0.04769

0.59237

0.87658

0.4345

0.15728

0.14286

0.27752

0.19649

0

0.18785

0.41564

0.84887

0.44051

0.16335

0.23739

0.33697

0.2809

0

0.30047

0.29

0.83412

0.49212

0.17597

0.04484

0.37884

0.3

0

0.25

0.25789

0.84804

0.52973

0.13836

0.10738

0.3545

0.25946

0

Powiązania

AWE - powiązanie zwrotne

LGR - wspólnik

RIVER - powiązanie zwrotne

G AGNIESZKA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2014

06.10.2016

P Izabela

Październik 1976

Osoba

wspólnik

10.10.2012

14.03.2014

P Izabela

Październik 1976

Osoba

wspólnik

06.10.2016

Lgr

Organizacja

reprezentacja

10.10.2012

G Agnieszka

Czerwiec 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

18.06.2015

River

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.02.2018

Awe

Organizacja

Udziałowcy

Lgr posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 06.10.2016 jest Lgr kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2014 do 06.10.2016 była Pietrzak Izabela kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 10.10.2012 do 14.03.2014 najwięcej udziałów posiadała Pietrzak Izabela . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGI-ROL

	Organizacja	Numer KRS
1	AURUM MAZURY SP. Z O.O.	0000413194
2	PODOBA SP. Z O.O.	0000243474
3	AVAL-CONSULT-USŁUGI SP. Z O.O.	0000173431
4	HERBOST-NORD SP. Z O.O.	0000332724
5	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W SWARZĘDZU Z SIEDZIBĄ	0000163557
6	ARTMA SP. Z O.O.	0000360769
7	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W NOWYM KAWĘCZYNIE	0000196797
8	TAS-POL SP. Z O.O.	0000358521
9	WITABO-AGRO SP. Z O.O.	0000580753
10	CUKRO TRANS SP. Z O.O.	0000107118
11	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W GARBOWIE	0000126471
12	FORMAT VGB SP. Z O.O.	0000341679
13	SAS POLSKA SP. Z O.O.	0000085979
14	CUKRO - SERWIS SP. Z O.O.	0000124872
15	AGRO BIZNES OBSŁUGA SP. Z O.O.	0000263122
16	AGROSERWIS GĄSIOREK SP. J.	0000408615
17	MAGSTAR SP. Z O.O.	0000461518
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH MICHAŁOWICE Z SIEDZIBĄ	0000203417
19	EKO INWEST SP. Z O.O.	0000356297
20	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH I ŚRODOWISKOWYCH W RACIBORZU	0000195412
21	FRESH FUTURE SP. Z O.O.	0000414915
22	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BL CUKIER SP. Z O.O.	0000381958
23	PRACE ROLNE I LEŚNE SP. Z O.O.	0000213531
24	AGRO TECHNIKA SP. Z O.O.	0000403461
25	LUNDAR SP. Z O.O.	0000724908
26	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W MICHAŁOWIE	0000173737
27	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH	0000140634
28	POLPEST SP. Z O.O.	0000766412
29	JAROBO SP. Z O.O.	0000079271
30	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA MRUK SP. Z O.O.	0000675840

AGI-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000436020 NIP 4290069165 REGON 081079100

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną" (01.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGI-ROL

AGI-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000436020 NIP
4290069165 REGON
081079100