Organizacja "penta polska" osiągnęła 429 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 411 898 zł. Pozostałe przychody to 18 040 zł.
Całkowite koszty wyniosły 379 229 zł.
Zysk netto wyniósł 32 669 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -97 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 429 938 zł w 2022 roku.
• 375 748 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 669 zł w 2022 roku.
• 3000 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "penta polska" wynosi 1 424 284 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
326 695 zł a 5 370 566 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 243 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 424 284 zł w 2022 roku.
• 1 244 980 zł w 2021 roku.
• 980 232 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "penta polska" wyniosła 1 409 279 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 409 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 409 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 342 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 409 279 zł w 2022 roku.
• 1 367 670 zł w 2021 roku.
• 1 359 444 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "penta polska" wyniosły 66 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 409 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 637 zł w 2022 roku
• 57 694 zł w 2021 roku
• 52 468 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "penta polska" wykazała przychody na poziomie 429 938 zł.
Organizacja zarobiła 35 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3262 zł w 2022 roku
• 958 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku