PENTA POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000126706

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

464 tys.

zysk

49 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 82

Kod pocztowy

53-333

Rejestracja

2002-08-13

Rozpoczęcie działalności

2002-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.penta-polska.pl

Email

penta@penta-polska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa obrabiarek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Opis

Specjalizacja w dejonizacji wody
Produkcja E.KO IONISER dla drążarek drutowych
Ekologiczne rozwiązania technologiczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Penta Polska osiągnęła 463 548 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 442 476 zł. Pozostałe przychody to 21 072 zł.

Całkowite koszty wyniosły 393 182 zł.

Zysk netto wyniósł 49 294 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -75 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 548 zł w 2023 roku.
• 429 938 zł w 2022 roku.
• 375 748 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 294 zł w 2023 roku.
• 32 669 zł w 2022 roku.
• 3000 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

919473.72

77215.71

0

375748.07

2999.98

429937.69

32669.46

463548.14

49293.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Penta Polska wynosi 33 tys. zł.

EBITDA Penta Polska wynosi 33 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6201 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 33 152 zł w 2023 roku.
• 18 028 zł w 2022 roku.
• 8196 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6784 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 33 152 zł w 2023 roku.
• 18 028 zł w 2022 roku.
• 8196 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Penta Polska wynosi 1 550 160 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 492 940 zł a 5 567 742 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 40 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 550 160 zł w 2023 roku.
• 1 424 284 zł w 2022 roku.
• 1 244 980 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

772157.1

1790498.86

4632818.88

0

926565.32

4941681.72

0

969120.3

5168641.6

0

980231.69

5227902.36

29999.8

1244980.31

5239902.28

326694.6

1424284.14

5370566.28

492939.6

1550159.58

5567742.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Penta Polska wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penta Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Penta Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Penta Polska wynosi 135 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 487 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 487 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.
• 125 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 487 tys. zł w 2023 roku.
• 470 tys. zł w 2022 roku.
• 458 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 252 zł.

Koszty operacyjne Penta Polska wyniosły 409 323 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2537 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 252 zł w 2023 roku
• 44 867 zł w 2022 roku
• 41 204 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Penta Polska wyniosła 1 470 478 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 470 478 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 470 478 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 391 936 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 542 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 470 478 zł w 2023 roku.
• 1 409 279 zł w 2022 roku.
• 1 367 670 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1323260.64

1362375.52

1338437.27

1359443.7

1367669.87

1409278.9

1470477.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.08

0

0.02

0.01

0.02

0.04

0.08

0.03

0.04

0.07

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Penta Polska wyniosły 78 542 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 470 478 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 542 zł w 2023 roku
• 66 637 zł w 2022 roku
• 57 694 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1323260.64

165055.92

0.12

1362375.52

126955.09

0.09

1338437.27

46276.87

0.03

1359443.7

52468.11

0.04

1367669.87

57694.3

0.04

1409278.9

66637.33

0.05

1470477.6

78542.07

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Penta Polska wykazała przychody na poziomie 463 548 zł.

Organizacja zarobiła 54 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4879 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 294 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1458 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4879 zł w 2023 roku
• 3262 zł w 2022 roku
• 958 zł w 2021 roku

Wartość

13626

0

958

3262

4879

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

dane za rok

Organizacja Penta Polska wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa obrabiarek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61983

0.38333

0.49587

0.125

0.76768

0.73626

0.58036

0.41441

0.65455

0.25

0

0.52273

0.12295

0.2377

0.18033

0

0.23944

0

0.53521

0.12121

0.23308

0.21374

0

0.25676

0

0.45946

0.12766

0.24113

0.19286

0

0.42208

0.33775

0.48052

0.15972

0.30303

0.32258

0.27083

0.13889

0.44828

0.44156

0.31788

0.44805

0.13907

0.68992

0.456

0.4106

0.27815

0.53103

0.44516

0.31613

0.43226

0.12667

0.71429

0.6124

0.42

0.36

0.4507

Powiązania

S ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

MATOSKA PAVEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2002

S Andrzej

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

13.08.2002

Matoska Pavel

Osoba

reprezentacja

13.08.2002

S Andrzej

Marzec 1961

Osoba

Udziałowcy

Matoska Pavel posiada 65 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Słota Andrzej posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Podobne organizacje do PENTA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DETA POLSKA SP. Z O.O.	0000117381
2	DKV - SERVICE SP. Z O.O.	0000101421
3	POLCUT SP. Z O.O.	0000182787
4	RAMECH INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000889203
5	M.A.T. PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000409313
6	MAQSTOCK POLSKA SP. Z O.O.	0000636030
7	GRAN-INWEST SP. Z O.O.	0000074323
8	LASIT LASER POLSKA SP. Z O.O.	0000895799
9	ITT-TECHNIKA OBRABIARKI CNC KRZYSZTOF NIEDOPAD, ZENON	0000781917
10	MMTEC SP. Z O.O.	0000989859
11	BEPEX ZIMMER SP. Z O.O.	0000504013
12	MANEXPORT SP. Z O.O.	0000637992
13	DREW-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000316450
14	4INDUSTRY SP. Z O.O. SP. K.	0000761744
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KEMA SP. Z O.O.	0000718968
16	TECH AS SP. Z O.O.	0000347755
17	STAY-ON STORAGE ENGINEERING SP. Z O.O.	0000835437
18	BOLTECH SP. Z O.O.	0000887755
19	INWEST-AGRO SP. Z O.O.	0000674090
20	HOUFEK SP. Z O.O.	0000217947
21	"BAŁKANKAR POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000099439
22	DIGIMA DC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000306779
23	H&J MASCHINENTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000248206
24	MARCOSTA MTC SP. Z O.O.	0000335607
25	EURONOVA II SP. Z O.O.	0000195334
26	MWM MACHINERY SP. Z O.O.	0000497100
27	KZBT.PL SP. Z O.O.	0000365278
28	DPS MACHINERY SP. Z O.O.	0000632717
29	HURTOWNIA KRZESEŁ SP. Z O.O.	0000824736
30	AKS ŻURAW SP. Z O.O.	0000913259

PENTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000126706 NIP 8992457869 REGON 932807273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENTA POLSKA

PENTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000126706 NIP
8992457869 REGON
932807273