PENTA POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000126706

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

298 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 82

Kod pocztowy

53-333

Rejestracja

2002-08-13

Rozpoczęcie działalności

2002-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.penta-polska.pl

Email

penta@penta-polska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa obrabiarek Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Specjalizacja w dejonizacji wody
Produkcja E.KO IONISER dla drążarek drutowych
Ekologiczne rozwiązania technologiczne

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Penta Polska osiągnęła 297 902 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 279 593 zł. Pozostałe przychody to 18 309 zł.

Całkowite koszty wyniosły 265 909 zł.

Zysk netto wyniósł 13 684 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -88 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 902 zł w 2024 roku.
• 463 548 zł w 2023 roku.
• 429 938 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 684 zł w 2024 roku.
• 49 294 zł w 2023 roku.
• 32 669 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

919473.72

77215.71

0

375748.07

2999.98

429937.69

32669.46

463548.14

49293.96

297901.99

13684.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Penta Polska wynosi -2 tys. zł.

EBITDA Penta Polska wynosi -2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2273 zł w 2024 roku.
• 33 152 zł w 2023 roku.
• 18 028 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 10 875 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2273 zł w 2024 roku.
• 33 152 zł w 2023 roku.
• 18 028 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

70359.13

73854.25

0

8195.79

18027.69

33152.35

-2272.97

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Penta Polska wynosi 1 307 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 136 843 zł a 5 622 479 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 68 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 307 553 zł w 2024 roku.
• 1 550 160 zł w 2023 roku.
• 1 424 284 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

772157.1

1790498.86

4632818.88

0

926565.32

4941681.72

0

969120.3

5168641.6

0

980231.69

5227902.36

29999.8

1244980.31

5239902.28

326694.6

1424284.14

5370566.28

492939.6

1550159.58

5567742.12

136843.1

1307553.45

5622479.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Penta Polska wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291555

0.046648

0.046649

0.0466489

0.0291746

0.0291728

0.0291714

0.0291756

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penta Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002862

0.0005658

0.0002849

0.0002049

0.0002194

0.0002243

0.0004192

Wiarygodność firmy

dane za rok

Penta Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Penta Polska wynosi 133 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 492 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 492 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 492 tys. zł w 2024 roku.
• 487 tys. zł w 2023 roku.
• 470 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10553.87

121082.71

405314.6

0

113235.67

432329.95

0

118448.04

452256.14

0

119806.1

457441.46

600

124768.52

458491.45

2704.15

129510.83

469924.55

4972.85

135333.61

487177.44

0

132601.27

491966.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 797 zł.

Koszty operacyjne Penta Polska wyniosły 281 866 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1824 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 797 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 44 867 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

36030.48

0

41204.28

44866.56

51252.18

48796.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Penta Polska wyniosła 1 515 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 515 358 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 515 358 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 405 620 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 739 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 515 358 zł w 2024 roku.
• 1 470 478 zł w 2023 roku.
• 1 409 279 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1323260.64

1362375.52

1338437.27

1359443.7

1367669.87

1409278.9

1470477.6

1515358.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.08

0

0.02

0.01

0.02

0.04

0.08

0.03

0.04

0.07

0.11

0.01

-0.01

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Penta Polska wyniosły 109 739 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 515 358 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 739 zł w 2024 roku
• 78 542 zł w 2023 roku
• 66 637 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1323260.64

165055.92

0.12

1362375.52

126955.09

0.09

1338437.27

46276.87

0.03

1359443.7

52468.11

0.04

1367669.87

57694.3

0.04

1409278.9

66637.33

0.05

1470477.6

78542.07

0.05

1515358.43

109738.59

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Penta Polska wykazała przychody na poziomie 297 902 zł.

Organizacja zarobiła 15 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1443 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 684 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1740 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1443 zł w 2024 roku
• 4879 zł w 2023 roku
• 3262 zł w 2022 roku

Wartość

13626

0

958

3262

4879

1443

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

dane za rok

Organizacja Penta Polska wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa obrabiarek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61983

0.38333

0.49587

0.125

0.76768

0.73626

0.58036

0.41441

0.65455

0.25

0

0.52273

0.12295

0.2377

0.18033

0

0.23944

0

0.53521

0.12121

0.23308

0.21374

0

0.25676

0

0.45946

0.12766

0.24113

0.19286

0

0.42208

0.33775

0.48052

0.15972

0.30303

0.32258

0.27083

0.13889

0.44828

0.43871

0.31579

0.45161

0.13816

0.69231

0.45238

0.40789

0.27632

0.5274

0.44872

0.32051

0.4359

0.12583

0.71642

0.61538

0.42384

0.36424

0.45455

0.46212

0.28244

0.42424

0.15625

0.58974

0.28319

0.44961

0.35659

0.41463

Powiązania

S ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

MATOSKA PAVEL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2002

S Andrzej

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

13.08.2002

Matoska Pavel

Osoba

reprezentacja

13.08.2002

S Andrzej

Marzec 1961

Osoba

Udziałowcy

Matoska Pavel posiada 65 udziałów, które stanowią 65.0% firmy.

Słota Andrzej posiada 35 udziałów, które stanowią 35.0% firmy.

Podobne organizacje do PENTA POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	DETA POLSKA SP. Z O.O.	0000117381
2	DKV - SERVICE SP. Z O.O.	0000101421
3	MAQSTOCK POLSKA SP. Z O.O.	0000636030
4	MWM MACHINERY SP. Z O.O.	0000497100
5	VANHOLD MACHINERY SP. Z O.O.	0000613197
6	RAMECH INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000889203
7	MARCOSTA MTC SP. Z O.O.	0000335607
8	POLCUT SP. Z O.O.	0000182787
9	GRAN-INWEST SP. Z O.O.	0000074323
10	DREW-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000316450
11	STEXOR POLSKA SP. Z O.O.	0000524304
12	LIFTSTORE SP. Z O.O. SP. K.	0000756751
13	LIFT-LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000865977
14	MMS SP. Z O.O.	0000961823
15	A AND BRIAN SP. Z O.O.	0000268872
16	H&J MASCHINENTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000248206
17	KUPSCH SP. Z O.O.	0000061942
18	EXPORTMASZ SP. Z O.O.	0000973184
19	DURO-POLSKA SP. Z O.O.	0000416050
20	SFK TRADE SP. Z O.O.	0000089053
21	PARTNER XXI-RESPOL SP. Z O.O.	0000298760
22	OEV SP. Z O.O.	0000257832
23	LASER SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000935397
24	TDM INDUSTRY SP. Z O.O.	0000979878
25	CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ SP. Z O.O.	0000187445
26	SUKCESPRO SP. Z O.O.	0000364594
27	BEPEX ZIMMER SP. Z O.O.	0000504013
28	BUDROMET SP. Z O.O.	0000132756
29	SPEEDMOBILESTAGE SP. Z O.O.	0000651217
30	PRECITOOL OST SP. Z O.O.	0000383634

PENTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000126706 NIP 8992457869 REGON 932807273

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PENTA POLSKA

PENTA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000126706 NIP
8992457869 REGON
932807273