Projektowanie form wtryskowych i prototypowanie 3D
Oferowanie osprzętu do automatyzacji procesów produkcyjnych
Wsparcie w doborze maszyn i szkolenie operatorów
Firma Stexor Polska Sp. z o.o. jest wiodącym dystrybutorem maszyn wtryskowych, specjalizującym się w przetwarzaniu tworzyw sztucznych. Działa na rynku od 2010 roku, zdobywając zaufanie licznych klientów w całym kraju. Stexor Polska oferuje szeroki asortyment wtryskarek marki Vision oraz osprzętu do automatyzacji procesów produkcyjnych marki SML. Wśród produktów znajdują się wtryskarki o różnej sile zwarcia, co pozwala na optymalne dopasowanie do specyficznych potrzeb klientów. Firma wyróżnia się atrakcyjnym programem gwarancyjnym, oferującym do 36 miesięcy ochrony na sprzedawane maszyny.
W zakresie usług Stexor Polska znajduje się również kompleksowy serwis wtryskarek, zarówno gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych, a także audyty technologiczne. Stexor oferuje wsparcie w doborze odpowiedniego sprzętu oraz pomoc w procesie szkolenia operatorów. Wtryskarki dostępne w ofercie są zgodne z normami CE, co zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania. Dodatkowo, firma zajmuje się projektowaniem form wtryskowych, prototypowaniem oraz drukiem 3D, co sprawia, że może kompleksowo obsługiwać klientów na każdym etapie realizacji projektu. Z racji lokalizacji w Poznaniu, regionie o silnej tradycji w produkcji wtryskowej, Stexor Polska jest w stanie szybko reagować na potrzeby swoich partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stexor Polska osiągnęła 380 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 380 017 zł. Pozostałe przychody to 521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 467 734 zł.
Strata netto wyniosła 87 717 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -114 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 380 537 zł w 2024 roku.
• 1 207 602 zł w 2023 roku.
• 1 189 796 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 717 zł w 2024 roku.
• 136 287 zł w 2023 roku.
• -43 913 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stexor Polska wynosi -78 tys. zł.
EBITDA Stexor Polska wynosi -75 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -77 633 zł w
2024 roku.
• 153 392 zł w
2023 roku.
• -6744 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stexor Polska wynosi 639 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 059 631 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -33 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 639 872 zł w 2024 roku.
• 1 799 153 zł w 2023 roku.
• 1 139 920 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stexor Polska wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stexor Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4485
zł.
Koszty operacyjne Stexor Polska wyniosły 457 650
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4485 zł w 2024 roku
• -3318 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stexor Polska wyniosła 2 036 007 zł.
a
ktywa trwałe to 6931 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 029 076 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 036 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 514 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 521 099 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 036 007 zł w 2024 roku.
• 734 825 zł w 2023 roku.
• 976 820 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stexor Polska wyniosły 1 521 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 036 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 521 099 zł w 2024 roku
• 136 242 zł w 2023 roku
• 514 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stexor Polska wykazała przychody na poziomie 380 537 zł.
Organizacja zarobiła -87 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 361 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku