POLCUT SP. Z O.O. | KRS: 0000182787

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,6 mln

zysk

82 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SŁUPSK

Adres

WITA STWOSZA, 11

Kod pocztowy

76-200

Rejestracja

2003-12-11

Rozpoczęcie działalności

2001-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa obrabiarek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polcut osiągnęła 1 546 953 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 534 128 zł. Pozostałe przychody to 12 825 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 451 917 zł.

Zysk netto wyniósł 82 211 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 546 953 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 756 689 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 211 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 109 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1190978.59

14744.02

1122860.97

68246.9

1460504.85

40613.24

1985962.46

153172.42

2452233.46

31889.64

1756689.38

10108.79

0

1546953.25

82210.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polcut wynosi 111 tys. zł.

EBITDA Polcut wynosi 111 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 737 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 423 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 42 244 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 423 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 42 436 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polcut wynosi 1 886 015 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 525 871 zł a 3 867 383 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 886 015 zł w 2024 roku.
• 34 413 zł w 2023 roku.
• 1 581 474 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

147440.2

1261202.59

2977446.48

459425.96

1480987.54

2807152.42

406132.4

1545000.5

3651262.13

448756.96

2385421.61

4964906.15

318896.4

2130870.5

6130583.65

101087.9

1581473.92

4391723.45

0

34412.5

183533.32

525870.61

1886015.1

3867383.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polcut wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polcut wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polcut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Polcut wynosi 87 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 238 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 238 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 238 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 107 zł.

Koszty operacyjne Polcut wyniosły 1 422 705 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 750 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 107 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 280 906 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polcut wyniosła 1 228 217 zł.

a

ktywa trwałe to 20 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 208 217 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 228 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 701 161 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 527 057 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 228 217 zł w 2024 roku.
• 85 352 zł w 2023 roku.
• 1 270 518 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

804212.88

1083087.87

1116466.87

1409770.68

1270287.55

1270518.28

85352.1

1228217.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.02

0.01

0.06

0.11

0.09

0.06

0.04

0.07

0.03

0.11

0.26

0.09

0.08

0.03

0.06

0.02

0.01

0.02

0.01

0

0.07

0.12

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polcut wyniosły 527 057 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 228 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 527 057 zł w 2024 roku
• 39 469 zł w 2023 roku
• 777 302 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

804212.88

259891.83

0.32

1083087.87

470519.92

0.43

1116466.87

571296.68

0.51

1409770.68

811428.07

0.58

1270287.55

778968.04

0.61

1270518.28

777301.6

0.61

85352.1

39468.77

0.46

1228217.4

527056.58

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polcut wykazała przychody na poziomie 1 546 953 zł.

Organizacja zarobiła 93 213 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 002 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 211 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1004 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 002 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2435 zł w 2022 roku

Wartość

3973

14734

4017

14408

5246

2435

0

11002

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

dane za rok

Organizacja Polcut wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa obrabiarek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47934

0.425

0.41322

0.22321

0.33333

0.37363

0.42857

0.36937

0.55455

0.58333

0.42424

0.45455

0.29508

0.66667

0.81132

0.54098

0.40984

0.61017

0.53521

0.43262

0.51408

0.42424

0.44355

0.43478

0.42857

0.36641

0.59843

0.64865

0.45205

0.47297

0.48227

0.69466

0.73554

0.65957

0.63571

0.67669

0.48701

0.50331

0.46753

0.5

0.30303

0.32258

0.47222

0.29167

0.56552

0.40909

0.41722

0.42208

0.52318

0.26357

0.288

0.38411

0.27815

0.51724

0.26452

0

0.17419

0.48

0.26

0.24

0

0.55814

0.38281

0.39535

0.456

0.5913

0.63964

0.65079

0.57937

0.56667

Powiązania

POLCUT TOOLS - powiązanie zwrotne

H PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

K RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.12.2003

09.04.2018

K Mirosław

Marzec 1956

Osoba

wspólnik

11.12.2003

09.04.2018

K Danuta

Marzec 1955

Osoba

wspólnik

09.04.2018

K Rafał

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

09.04.2018

H Paweł

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

11.12.2003

09.04.2018

K Mirosław

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

11.12.2003

09.04.2018

K Danuta

Marzec 1955

Osoba

reprezentacja

09.04.2018

K Rafał

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

09.04.2018

H Paweł

Kwiecień 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

15.09.2021

Polcut Tools

Organizacja

Udziałowcy

Kobus Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Halbina Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kobus Rafał (50% udziałów)
• Halbina Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2003 do 09.04.2018:
• Kwapisiewicz Danuta (50% udziałów)
• Kwapisiewicz Mirosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do POLCUT

	Organizacja	Numer KRS
1	DETA POLSKA SP. Z O.O.	0000117381
2	RAMECH INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000889203
3	VANHOLD MACHINERY SP. Z O.O.	0000613197
4	"AKADEMIK" SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA	0000114395
5	MESKON SP. Z O.O.	0000072921
6	LASER SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000935397
7	GLOBAL-SERWIS SP. Z O.O.	0000035420
8	PNEUMAKO ZNS SP. Z O.O.	0000210132
9	GLASS MACHINERY COMPANY SP. Z O.O.	0001110991
10	H&J MASCHINENTECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000248206
11	BEPEX ZIMMER SP. Z O.O.	0000504013
12	USIGNOLO PNEUMATYKA SP. Z O.O.	0000522044
13	TDM INDUSTRY SP. Z O.O.	0000979878
14	ACTIVTEK MEDICA SP. Z O.O.	0000656981
15	EXPORTMASZ SP. Z O.O.	0000973184
16	WEMAX SP. Z O.O.	0000048855
17	MAQSTOCK POLSKA SP. Z O.O.	0000636030
18	RED SPOT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000853114
19	TESEO POLSKA SP. Z O.O.	0000280213
20	CENTRUM TECHNIKI BIUROWEJ SP. Z O.O.	0000187445
21	TBH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000579476
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻENIOWO-HANDLOWE RAGOR SERWIS	0000064825
23	MRDPOL MACHINERY SP. Z O.O.	0000675537
24	ROBOT SP. Z O.O.	0001096881
25	DIGIMA DC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000306779
26	TECH-POMP SP. Z O.O.	0000108752
27	MIDURA GROUP SP. Z O.O.	0000672620
28	IRON TOOLS SP. Z O.O.	0000526581
29	"CERTUS" TOMASZ DZIAMA SP. J.	0000251658
30	BARTZ BAGGER&BAU SP. Z O.O.	0000911863

POLCUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000182787 NIP 8392753855 REGON 771478291

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa obrabiarek" (46.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLCUT

POLCUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000182787 NIP
8392753855 REGON
771478291