Organizacja "thelma" osiągnęła 5 375 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 364 858 zł. Pozostałe przychody to 10 480 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 977 243 zł.
Zysk netto wyniósł 387 615 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 235 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 375 337 zł w 2023 roku.
• 4 510 564 zł w 2022 roku.
• 4 243 129 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 387 615 zł w 2023 roku.
• 384 168 zł w 2022 roku.
• -44 748 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "thelma" wynosi 6 978 168 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 844 151 zł a 13 438 344 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 498 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 978 168 zł w 2023 roku.
• 6 097 155 zł w 2022 roku.
• 4 094 067 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "thelma" wyniosła 3 358 828 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 140 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 340 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 358 828 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 458 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 358 828 zł w 2023 roku.
• 3 101 241 zł w 2022 roku.
• 2 330 148 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "thelma" wyniosły 899 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 358 828 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 899 959 zł w 2023 roku
• 1 029 987 zł w 2022 roku
• 643 063 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "thelma" wykazała przychody na poziomie 5 375 337 zł.
Organizacja zarobiła 429 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 387 615 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5913 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 273 zł w 2023 roku
• 34 808 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "thelma" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobiech Sylwia
posiada 400 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2008 jest
Sobiech Sylwia
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2004 do 26.06.2008
była Sobiech Sylwia
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2002 do 28.09.2004:
• Góralczyk Jacek (33% udziałów)
• Wasilewicz Robert (33% udziałów)
• Iwaszkiewicz Leszek (33% udziałów)