Sprzedaż systemów instalacyjnych do centralnego ogrzewania oraz wodno-kanalizacyjnych.
Montaż oraz modernizacja istniejących instalacji w budynkach mieszkalnych i publicznych.
Serwisowanie i przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
Wysokiej jakości produkty, w tym stalowe grzejniki Brugman.
Bogate doświadczenie w realizacji projektów na terenie Warszawy i okolic.
Firma THELMA, od 1997 roku, specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych oraz systemów grzewczych. Działalność firmy obejmuje zarówno handel materiałami oraz urządzeniami niezbędnymi do prowadzonych instalacji, jak i świadczenie usług montażowych. Wysokiej jakości produkty, takie jak stalowe grzejniki Brugman, wykonane w Polsce i Holandii, podkreślają długotrwałe zaangażowanie THELMA w zadowolenie klienta. Współpracująca z doświadczoną kadrą specjalistów, firma zapewnia profesjonalne usługi, co potwierdzają zrealizowane projekty w różnych obiektach mieszkalnych, sakralnych oraz publicznych. Klientom oferowane są zarówno instalacje w nowo powstających lokalach, jak i modernizacja istniejących systemów grzewczych. THELMA wyróżnia się również szerokim zakresem prac, od montażu po serwisowanie i przeglądy gwarancyjne, co czyni ją zaufanym partnerem w branży instalacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thelma osiągnęła 3 648 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 648 686 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 504 760 zł.
Zysk netto wyniósł 143 926 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -156 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 648 686 zł w 2024 roku.
• 5 375 337 zł w 2023 roku.
• 4 510 564 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 926 zł w 2024 roku.
• 387 615 zł w 2023 roku.
• 384 168 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thelma wynosi 4 870 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 439 259 zł a 9 931 176 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 22 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 870 256 zł w 2024 roku.
• 6 978 168 zł w 2023 roku.
• 6 097 155 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Thelma wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thelma wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Thelma charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Thelma wynosi 279 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 865 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 865 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 311 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 865 tys. zł w 2024 roku.
• 854 tys. zł w 2023 roku.
• 701 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 427 622
zł.
Koszty operacyjne Thelma wyniosły 3 452 896
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 809 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 427 622 zł w 2024 roku
• 1 543 749 zł w 2023 roku
• 168 404 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thelma wyniosła 3 300 967 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 820 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 289 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 300 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 482 794 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 818 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 300 967 zł w 2024 roku.
• 3 358 828 zł w 2023 roku.
• 3 101 241 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thelma wyniosły 818 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 300 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 818 173 zł w 2024 roku
• 899 959 zł w 2023 roku
• 1 029 987 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thelma wykazała przychody na poziomie 3 648 686 zł.
Organizacja zarobiła 172 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2028 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 760 zł w 2024 roku
• 42 273 zł w 2023 roku
• 34 808 zł w 2022 roku
Organizacja Thelma wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sobiech Sylwia
posiada 400 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2008 jest
Sobiech Sylwia
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2004 do 26.06.2008
była Sobiech Sylwia
kontrolująca 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.07.2002 do 28.09.2004:
• Góralczyk Jacek (33% udziałów)
• Wasilewicz Robert (33% udziałów)
• Iwaszkiewicz Leszek (33% udziałów)