DAREL LTD SP. Z O.O. | KRS: 0000123311

Podsumowanie

aktywa

10,1 mln

przychód

29,7 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

39,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ADAMPOLSKA, 10

Kod pocztowy

03-913

Rejestracja

2002-07-16

Rozpoczęcie działalności

1992-09-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Darel LTD osiągnęła 29 691 897 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 562 341 zł. Pozostałe przychody to 129 556 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 787 427 zł.

Zysk netto wyniósł 3 774 914 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 962 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 691 897 zł w 2024 roku.
• 27 492 015 zł w 2023 roku.
• 30 215 288 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 452 719 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 774 914 zł w 2024 roku.
• 2 054 301 zł w 2023 roku.
• 2 592 559 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15952120.57

605883.28

14963179.53

798923.63

16620617.82

1382923.17

19519312.59

2168917.81

21991310.82

2303114.24

30215288.31

2592559.31

27492014.73

2054301.48

29691897.11

3774913.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Darel LTD wynosi 4,57 mln zł.

EBITDA Darel LTD wynosi 4,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 558 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 565 118 zł w 2024 roku.
• 2 721 625 zł w 2023 roku.
• 3 235 526 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 554 064 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 570 263 zł w 2024 roku.
• 2 728 157 zł w 2023 roku.
• 3 245 785 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Darel LTD wynosi 39 262 939 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 368 685 zł a 74 229 743 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 566 107 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 262 939 zł w 2024 roku.
• 29 623 442 zł w 2023 roku.
• 33 470 682 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1241912.46

14300192.63

39880301.42

1841105.18

15012252.72

37407948.82

1824692.38

18436796.94

41551544.55

1589188.36

23277734.66

48798281.48

1539835.68

25413166.52

54978277.05

2956919.48

33470682.26

75538220.77

3078226.11

29623441.85

68730036.83

4368685.39

39262938.86

74229742.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darel LTD wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Darel LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 995 345 zł.

Koszty operacyjne Darel LTD wyniosły 24 997 223 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 59 750 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 995 345 zł w 2024 roku
• 1 114 466 zł w 2023 roku
• 913 157 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Darel LTD wyniosła 10 076 016 zł.

a

ktywa trwałe to 20 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 055 434 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 076 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 824 914 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 251 102 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 881 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 076 016 zł w 2024 roku.
• 8 823 594 zł w 2023 roku.
• 6 812 931 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3902592.16

5096902.98

4988688.06

5863472.67

5220017.74

6812931.42

8823594.35

10076015.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.37

0.04

0.16

0.33

0.07

0.05

0.28

0.57

0.1

0.08

0.37

1.02

0.14

0.11

0.44

1.12

0.13

0.1

0.38

0.66

0.11

0.09

0.23

0.5

0.1

0.07

0.37

0.65

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Darel LTD wyniosły 4 251 102 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 076 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 286 342 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 251 102 zł w 2024 roku
• 4 719 293 zł w 2023 roku
• 2 870 372 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3902592.16

2246708.88

0.58

5096902.98

2642096.07

0.52

4988688.06

2555764.89

0.51

5863472.67

3744554.86

0.64

5220017.74

3166903.5

0.61

6812931.42

2870372.11

0.42

8823594.35

4719292.87

0.53

10076015.53

4251101.68

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Darel LTD wykazała przychody na poziomie 29 691 897 zł.

Organizacja zarobiła 4 674 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 899 525 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 774 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 107 840 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 899 525 zł w 2024 roku
• 491 676 zł w 2023 roku
• 621 867 zł w 2022 roku

Wartość

144646

192830

334548

532782

484692

621867

491676

899525

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Darel LTD wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85897

0.85261

0.76066

0.52026

0.60577

0.55927

0.81962

0.74987

0.89241

0.87985

0.85017

0.8002

0.47499

0.63791

0.6781

0.80895

0.71583

0.91211

0.91548

0.85759

0.79577

0.47626

0.71941

0.75284

0.88583

0.81296

0.93916

0.93361

0.87198

0.80655

0.59092

0.74729

0.80152

0.90466

0.92364

0.95277

0.91302

0.86649

0.77798

0.5767

0.70606

0.76199

0.92818

0.94083

0.92957

0.91958

0.88319

0.80138

0.43296

0.69746

0.71438

0.90825

0.80503

0.9349

0.90487

0.86954

0.82398

0.55693

0.63105

0.69059

0.8113

0.76659

0.92831

0.94686

0.87415

0.82363

0.48356

0.80811

0.81879

0.90633

0.83939

0.95599

Powiązania

K DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

S WRONKA ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2002

11.01.2024

K Dariusz

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

11.01.2024

K Dariusz

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

11.01.2024

S Wronka Elżbieta

Listopad 1956

Osoba

wspólnik

16.07.2002

11.01.2024

S Wronka Elżbieta

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

16.07.2002

K Dariusz

Marzec 1961

Osoba

reprezentacja

16.07.2002

S Wronka Elżbieta

Listopad 1956

Osoba

Udziałowcy

Kopeć Dariusz posiada 72 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Sychowicz Wronka Elżbieta posiada 8 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2024 jest Kopeć Dariusz kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.07.2002 do 11.01.2024:
• Kopeć Dariusz (50% udziałów)
• Sychowicz Wronka Elżbieta (50% udziałów)

Podobne organizacje do DAREL LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	SANTIS PŁOCICKI SP. J.	0000474627
2	"BENOX" B. KASZUBOWSKI SP. J.	0000014006
3	ZOOLOG JAROSŁAW DANEK, ROMAN MYRDZIO SP. K.	0000986427
4	ALFA SAGITTARIUS JERZY KOWYNIA SP. K.	0000960329
5	VIDOS SP. Z O.O.	0000857683
6	ANGA SP. Z O.O.	0000170965
7	AMERI-POL TRADING LTD SP. Z O.O.	0000075362
8	ROAN PISKORZ, LISZEWSKI SP. K.	0000963840
9	SŁONECZNE POLE SP. Z O.O.	0000948847
10	KOTECKI & KOTECKA S.K.A.	0000961621
11	TEKSTYLIA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GROCHOWSKI	0000056977
12	BÖTTCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000149086
13	GESTRA POLONIA SP. Z O.O.	0000050887
14	SANTECH SP. Z O.O.	0000162969
15	"MALAM" ANDRZEJ MALINOWSKI I MICHAŁ MALINOWSKI SP. J.	0000085679
16	EPRUS SP. Z O.O.	0000935204
17	SPEDYCJA RENTRANS SP. Z O.O.	0000143339
18	"ELEKTROTECH" STANECKI SP. J.	0000096435
19	7 & 7 L. Ł. RUCIŃSCY SP. J.	0000272222
20	CB POLAND SP. Z O.O.	0000732766
21	KRAMER-OPAKOWANIA PRZEMYSŁOWE A.KANIA J.KIEŁB SP. J.	0000144506
22	AMIDO SP. J. DĄBROWSCY IWONA I MARIAN	0000082004
23	DEBIUT PLUS SP. Z O.O.	0001021518
24	SMD STOLARZ SP. Z O.O.	0001026766
25	"INTERMAL-OPAKOWANIA" MARCIN MALEWSKI, EWELINA MALEWSKA	0000147520
26	LIDER SP. Z O.O.	0000740927
27	LUKA SP. Z O.O.	0000292770
28	DTHC SP. Z O.O.	0000120121
29	KAMES SP. Z O.O.	0000117000
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOLO-KOLOS SP. Z O.O.	0000521238

DAREL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000123311 NIP 1130009750 REGON 011091416

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DAREL LTD

DAREL LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000123311 NIP
1130009750 REGON
011091416