Organizacja Lebos osiągnęła 1 400 846 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 400 846 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 496 264 zł.
Strata netto wyniosła 95 418 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 929 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 400 846 zł w 2021 roku. • 2 174 054 zł w 2020 roku. • 3 367 255 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -53 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -95 418 zł w 2021 roku. • -427 979 zł w 2020 roku. • -351 421 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lebos wynosi 1 791 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 574 601 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 123 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 791 635 zł w 2021 roku. • 2 378 670 zł w 2020 roku. • 3 495 122 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lebos wynosi -94 tys. zł.
EBITDA Lebos wynosi -61 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
101 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -94 307 zł w
2021 roku. • -424 383 zł w
2020 roku. • -349 643 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
114 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -60 748 zł w
2021 roku. • -364 346 zł w
2020 roku. • -223 871 zł w
2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lebos wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2021 roku. • 2,85% w 2020 roku. • 2,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lebos wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2021 roku. • 0,31% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Lebos charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lebos wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 229 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
109 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 48 tys. zł w 2021 roku. • 28 tys. zł w 2020 roku. • 82 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 229 tys. zł w 2021 roku. • 248 tys. zł w 2020 roku. • 333 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
336 667
zł.
Koszty operacyjne Lebos wyniosły
1 495 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 598 467 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 336 667 zł w 2021 roku • 983 078 zł w 2020 roku • 1 297 185 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2021 roku •
38% w 2020 roku •
35% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lebos wyniosła 1 177 544 zł.
a
ktywa trwałe to 1 158 096 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 177 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 143 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 893 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 855 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 177 544 zł w 2021 roku. • 1 845 688 zł w 2020 roku. • 2 455 350 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lebos wyniosły 33 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 177 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 343 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 893 zł w 2021 roku • 606 620 zł w 2020 roku • 788 303 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2021 roku • 33% w 2020 roku • 32% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lebos wykazała przychody na poziomie 1 400 846 zł.
Organizacja zarobiła -95 418 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -95 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku