Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "fd-3" osiągnęła 12 322 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 322 141 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 363 076 zł.
Strata netto wyniosła 40 935 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 189 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 322 141 zł w 2022 roku.
• 9 747 104 zł w 2021 roku.
• 9 152 815 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 935 zł w 2022 roku.
• 387 910 zł w 2021 roku.
• 72 319 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "fd-3" wynosi 9 886 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 805 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 856 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 886 035 zł w 2022 roku.
• 9 751 684 zł w 2021 roku.
• 7 802 198 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "fd-3" wyniosła 8 071 784 zł.
a
ktywa trwałe to 4 115 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 955 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 071 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 228 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 843 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 699 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 071 784 zł w 2022 roku.
• 7 028 603 zł w 2021 roku.
• 7 333 408 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "fd-3" wyniosły 5 843 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 071 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 576 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 843 418 zł w 2022 roku
• 4 759 302 zł w 2021 roku
• 5 452 016 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "fd-3" wykazała przychody na poziomie 12 322 141 zł.
Organizacja zarobiła 2338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 935 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,851% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 274 zł w 2022 roku
• 27 991 zł w 2021 roku
• 33 982 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "fd-3" wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Produkcja wyrobów budowlanych z betonu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.