SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowe wsparcie od projektowania do produkcji przemysłowej
Dostosowanie rozwiązań do cyklu życia projektu
Zastosowanie elektrycznego parku maszynowego
Inwestycje w technologie ekologiczne i nowoczesny park maszynowy
INTEMO S.A. to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży produkcji form wtryskowych, działająca na rynku od 1996 roku. Dzięki przemyślanym strategiom zarządzania oraz inwestycjom w nowoczesne technologie, organizacja osiągnęła stabilną pozycję w swoim sektorze, koncentrując się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań od etapu projektowania aż po produkcję przemysłową. INTEMO specjalizuje się w przetwórstwie tworzyw sztucznych, wytwarzając różnorodne wyroby techniczne oraz hybrydowe formy wtryskowe. Przy wykorzystaniu elektrycznych maszyn oraz nowoczesnych technik pomiarowych, przedsiębiorstwo zapewnia wysoką jakość swoich usług oraz stabilność procesów produkcyjnych. INTEMO kładzie również duży nacisk na ochronę środowiska, inwestując w ekologiczne rozwiązania, takie jak parki maszynowe zasilane energią elektryczną oraz instalacje fotowoltaiczne. Fakt, że firma posiada nowoczesny park maszynowy oraz doświadczoną kadrę, pozwala jej na spełnianie oczekiwań najbardziej wymagających klientów, a także na ciągły rozwój i poszerzanie oferty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intemo osiągnęła 177 818 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 176 867 279 zł. Pozostałe przychody to 951 242 zł.
Całkowite koszty wyniosły 167 379 805 zł.
Zysk netto wyniósł 9 487 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 179 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 177 818 520 zł w 2024 roku.
• 176 125 763 zł w 2023 roku.
• 105 087 143 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 529 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 487 473 zł w 2024 roku.
• 17 243 979 zł w 2023 roku.
• 4 544 413 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intemo wynosi 15,12 mln zł.
EBITDA Intemo wynosi 24,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
967 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 118 260 zł w
2024 roku.
• 24 382 220 zł w
2023 roku.
• 7 346 488 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
785 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 128 228 zł w
2024 roku.
• 34 099 044 zł w
2023 roku.
• 14 865 457 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intemo wynosi 220 818 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 323 370 zł a 444 546 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 881 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 220 818 943 zł w 2024 roku.
• 243 600 857 zł w 2023 roku.
• 132 510 528 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intemo wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intemo wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intemo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intemo wynosi 2,87 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
127 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,87 mln zł w 2024 roku.
• 4,15 mln zł w 2023 roku.
• 1,84 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,15 mln zł w 2024 roku.
• 15,26 mln zł w 2023 roku.
• 11,81 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 001 928
zł.
Koszty operacyjne Intemo wyniosły 161 749 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 010 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 001 928 zł w 2024 roku
• 18 678 617 zł w 2023 roku
• 14 166 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intemo wyniosła 214 712 206 zł.
a
ktywa trwałe to 132 889 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 81 823 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 214 712 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 85 764 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 947 713 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 365 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 214 712 206 zł w 2024 roku.
• 172 163 390 zł w 2023 roku.
• 146 819 003 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intemo wyniosły 128 947 713 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 214 712 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 730 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 947 713 zł w 2024 roku
• 95 886 370 zł w 2023 roku
• 87 785 962 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intemo wykazała przychody na poziomie 177 818 520 zł.
Organizacja zarobiła 10 283 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 796 242 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 487 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -103 950 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 796 242 zł w 2024 roku
• 4 055 299 zł w 2023 roku
• 1 415 566 zł w 2022 roku