DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000114692 NIP
8990108018 REGON
006331985

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

969 tys.

zysk

68 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

TARNOGAJSKA, 5/9

Kod pocztowy

50-512

Rejestracja

2002-05-23

Rozpoczęcie działalności

1991-02-12

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.dz.iherb.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność związana ze sportem Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność fotograficzna Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Sprzedaż witamin i suplementów diety.|Oferowanie ponad 50 000 produktów zdrowotnych.|Program lojalnościowy z nagrodami dla klientów.|Szybka dostawa i atrakcyjne oferty.|Dostosowanie produktów do różnych potrzeb zdrowotnych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DZ osiągnęła 969 461 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 899 827 zł. Pozostałe przychody to 69 634 zł.

Całkowite koszty wyniosły 831 782 zł.

Zysk netto wyniósł 68 045 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 969 461 zł w 2024 roku.
• 981 470 zł w 2023 roku.
• 748 214 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 045 zł w 2024 roku.
• 264 277 zł w 2023 roku.
• 102 562 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

512621.56

-76525.2

532614.53

-67266.43

677660.95

-104674.42

589288.59

-120243.69

825603.96

40610.29

748214.27

102561.65

981469.69

264276.88

969460.73

68045.36

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DZ wynosi 2 180 791 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 680 454 zł a 6 732 281 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 758 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 180 791 zł w 2024 roku.
• 2 922 689 zł w 2023 roku.
• 1 922 117 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1496486.85

6158608.76

1459365.67

5889543.04

1477557.47

5470845.36

1328459.8

4989870.6

406102.9

1678902.25

5152311.76

1013060.95

1922117.07

5402991.76

1211268.61

2922689.26

6460099.28

680453.6

2180791.23

6732280.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DZ wynosi 2,96%. To oznacza, że firma ma szansę 2,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,96% w 2024 roku.
• 2,96% w 2023 roku.
• 2,96% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DZ wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DZ wynosi 133 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 375 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 375 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 375 tys. zł w 2024 roku.
• 354 tys. zł w 2023 roku.
• 270 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

50051.84

307930.44

47114.25

294477.15

81593.85

273542.27

78784.32

249493.53

92203.36

255390.45

15097.61

102908.02

270149.59

24423.63

136251.42

353602.35

10076.77

133451.87

375334.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 135 453 zł.

Koszty operacyjne DZ wyniosły 832 649 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 922 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 135 453 zł w 2024 roku
• 134 614 zł w 2023 roku
• 143 649 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

3000

14029.87

56416.65

105674.01

120550.32

143649.22

134613.76

135453.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DZ wyniosła 1 744 118 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 610 686 zł.

ktywa obrotowe to 1 133 432 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 744 118 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 683 070 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 048 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 744 118 zł w 2024 roku.
• 1 659 346 zł w 2023 roku.
• 1 394 291 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1585526.23

1544136.22

1437220.16

1295835.72

1321869.71

1394290.94

1659346.46

1744117.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.15

-0.04

-0.05

-0.13

-0.07

-0.08

-0.16

-0.15

-0.09

-0.1

-0.18

-0.2

0.03

-0.11

0.05

0.07

0.08

0.13

0.14

0.16

0.19

0.27

0.04

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DZ wyniosły 61 048 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 744 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 048 zł w 2024 roku
• 44 322 zł w 2023 roku
• 43 543 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Zadłużenie — DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1585526.23

45874.04

0.03

1544136.22

71750.46

0.05

1437220.16

69508.82

0.05

1295835.72

48368.07

0.04

1321869.71

33791.77

0.03

1394290.94

43543

0.03

1659346.46

44321.64

0.03

1744117.89

61047.71

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DZ wykazała przychody na poziomie 969 461 zł.

Organizacja zarobiła 75 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7193 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 045 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1028 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7193 zł w 2024 roku
• 22 860 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

22860

7193

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja DZ wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13329

0.56818

0.50405

0.17902

0.25448

0.23939

0.17719

0.1687

0.15728

0.58563

0.50486

0.21464

0.28081

0.24017

0.20607

0.16274

0.12045

0.61734

0.49351

0.21394

0.25584

0.22685

0.15635

0.13587

0.13451

0.60145

0.48125

0.19092

0.2668

0.23652

0.14832

0.12962

0.64735

0.64474

0.47779

0.16819

0.50796

0.25689

0.65819

0.48324

0.71591

0.61026

0.47882

0.167

0.64789

0.55983

0.78421

0.58942

0.77104

0.6256

0.49297

0.16664

0.7422

0.61689

0.88263

0.68311

0.75004

0.62143

0.58309

0.45702

0.18414

0.52453

0.46535

0.65992

0.47442

0.60701

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 18 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+18

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+22 dni 06-08-2025

2023

+12 mies. 27 dni 06-08-2025

2022

+7 mies. 19 dni 29-02-2024

2021

−5 mies. 1 dni 17-05-2022

2020

−3 mies. 26 dni 21-06-2021

2019

−3 mies. 22 dni 25-06-2020

2018

−3 mies. 15 dni 01-04-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

"A.P.F." AGENCJA POŚREDNICTWA FINANSOWEGO - wspólnik

ERTE - wspólnik

Zmitrowicz Bożena - wspólnik

Zmitrowicz Dariusz - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2004

01.12.2011

Tercjak Wiesława

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

01.12.2011

31.01.2020

Tercjak Wiesława

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

23.05.2002

10.01.2004

Tercjak Wiesława

Styczeń 1944

Osoba

wspólnik

01.12.2011

Erte

Organizacja

wspólnik

01.12.2011

"a.p.f." Agencja Pośrednictwa Finansowego

Organizacja

wspólnik

31.01.2020

Zmitrowicz Bożena

Maj 1963

Osoba

reprezentacja

23.05.2002

Zmitrowicz Dariusz

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Zmitrowicz Bożena posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

"a.p.f." Agencja Pośrednictwa Finansowego posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Erte posiada 20 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zmitrowicz Bożena (33% udziałów)
• "a.p.f." Agencja Pośrednictwa Finansowego (33% udziałów)
• Erte (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2011 do 31.01.2020:
• Tercjak Wiesława (33% udziałów)
• "a.p.f." Agencja Pośrednictwa Finansowego (33% udziałów)
• Erte (33% udziałów)

W okresie od 10.01.2004 do 01.12.2011 najwięcej udziałów posiadała Tercjak Wiesława. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Zmitrowicz Bożena

wspólnik
Zmitrowicz Dariusz

zarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DZ

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "KAZIMIERZ" SP. Z O.O.	0000133294
2	NOWODĘBSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000190350
3	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DRNA"	0000266765
4	RZEMIEŚLNICZE BRACTWO EDUKACYJNE SP. Z O.O.	0000533074
5	KOMANDOR SYSTEM SP. Z O.O.	0000410504
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU SPOŻYWCZEGO SP. Z O.O.	0000145521
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA	0000198957
8	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO	0000062555
9	PRIME THE TALK SP. Z O.O. S.K.A.	0000626732
10	CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000375274
11	STRATIFORME IMMOBILIER SP. Z O.O.	0000274740
12	AMICMED SP. Z O.O.	0000207001
13	VELERO SP. Z O.O.	0000219607
14	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000123418
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALEJE UJAZDOWSKIE"	0000158188
16	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA ODDZIAŁ W TARNOWIE	0000029306
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000190738
18	HB-UNIBUD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000940011
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKWER"	0000144712
20	BDA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000550820
21	POL-INTRO SP. J. A. BĄCZKOWSKI	0000098617
22	BIURO-KZ CENTRUM SP. Z O.O.	0000165587
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SŁONECZNA"	0000180873
24	BMM SP. Z O.O.	0000606185
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KRYSZTAŁ"	0000190926
26	RESMEDICA SP. Z O.O.	0000465883
27	METRO INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000431570
28	RYNEK - ADMI SP. Z O.O.	0000040339
29	GRAMM POLSKA SP. Z O.O.	0000111065
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY KORTACH"	0000219807

DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000114692 NIP 8990108018 REGON 006331985

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DZ

DZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000114692 NIP
8990108018 REGON
006331985