Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe i obrotu towarowego "windpol" osiągnęła 3 761 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 760 869 zł. Pozostałe przychody to 206 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 922 113 zł.
Strata netto wyniosła 161 244 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -473 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 761 075 zł w 2022 roku.
• 5 729 771 zł w 2021 roku.
• 3 892 648 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -161 244 zł w 2022 roku.
• 2 078 755 zł w 2021 roku.
• 49 075 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe i obrotu towarowego "windpol" wynosi 2 976 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 402 688 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -343 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 976 331 zł w 2022 roku.
• 12 724 748 zł w 2021 roku.
• 2 947 212 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe i obrotu towarowego "windpol" wyniosła 1 821 835 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 821 835 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 821 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 625 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 196 572 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -150 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 821 835 zł w 2022 roku.
• 2 375 166 zł w 2021 roku.
• 1 932 837 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe i obrotu towarowego "windpol" wyniosły 1 196 572 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 821 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 196 572 zł w 2022 roku
• 1 588 658 zł w 2021 roku
• 1 725 084 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe i obrotu towarowego "windpol" wykazała przychody na poziomie 3 761 075 zł.
Organizacja zarobiła -161 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -161 244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 154 204 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe i obrotu towarowego "windpol" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.