SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PROKURENCI SPÓŁKI ORAZ JEJ PEŁNOMOCNICY DOKONUJĄ CZYNNOŚCI PRAWNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PROKURY LUB ZAKRESU UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA.
Produkcja i montaż okien oraz drzwi PCV i aluminium
ISO 9001:2000 - wysokie standardy jakości
Ponad 450 budynków w administracji
Firma aktywna na rynku od 1994 roku
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 'ADREM' S.A. z siedzibą w Krakowie to firma specjalizująca się w zarządzaniu nieruchomościami, działająca od roku 1994. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wykwalifikowanym kadrom z licencjami zarządców nieruchomości, przedsiębiorstwo zdobyło uznanie i zaufanie klientów. Obecnie zarządza i administruje ponad 450 budynkami, co świadczy o jego kompetencjach i rzetelności w świadczeniu usług. Działalność firmy, choć skoncentrowana głównie w dzielnicy Nowa Huta, obejmuje również inne rejony Krakowa, takie jak ul. Grzegórzecka czy ul. Kuczkowskiego.Firma 'ADREM' wdrożyła System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, co zapewnia wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz uprzejmą obsługę swoim klientom. Poza zarządzaniem nieruchomościami, firma produkuje i montuje stolarkę okienną oraz drzwiową wykonaną w technologii PCV i aluminium. Ta część działalności, istniejąca od 2000 roku, zdobyła uznanie klientów dzięki jakości i niezawodności swoich produktów. Firma aktywnie włącza się również w życie lokalnej społeczności, będąc jednym z większych zakładów pracy w Nowej Hucie, gdzie większość pracowników pochodzi z tej dzielnicy.Firma 'ADREM' plasuje się w czołówce producentów okien PCV, a jej długotrwała obecność na rynku i zaangażowanie w lokalne działania sprawiają, że jest cenionym i wiarygodnym partnerem w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz produkcji okien i drzwi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno - Adrem osiągnęła 26 330 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 203 636 zł. Pozostałe przychody to 127 020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 955 218 zł.
Zysk netto wyniósł 248 418 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 145 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 330 656 zł w 2024 roku.
• 23 201 788 zł w 2023 roku.
• 21 199 330 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 418 zł w 2024 roku.
• 467 258 zł w 2023 roku.
• 347 661 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - Adrem wynosi 244 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno - Adrem wynosi 709 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 331 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 243 831 zł w
2024 roku.
• 513 397 zł w
2023 roku.
• 385 921 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 708 692 zł w
2024 roku.
• 1 019 797 zł w
2023 roku.
• 877 515 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Adrem wynosi 24 459 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 484 179 zł a 65 826 639 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 055 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 459 893 zł w 2024 roku.
• 23 340 679 zł w 2023 roku.
• 21 343 375 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Adrem wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Adrem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 672 728
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno - Adrem wyniosły 25 959 805
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
541 353 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 672 728 zł w 2024 roku
• 10 281 405 zł w 2023 roku
• 9 337 503 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Adrem wyniosła 12 386 058 zł.
a
ktywa trwałe to 6 248 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 137 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 386 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 883 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 502 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 386 058 zł w 2024 roku.
• 11 224 388 zł w 2023 roku.
• 10 827 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno - Adrem wyniosły 4 502 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 386 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -74 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 502 790 zł w 2024 roku
• 3 219 339 zł w 2023 roku
• 3 067 895 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno - Adrem wykazała przychody na poziomie 26 330 656 zł.
Organizacja zarobiła 388 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 418 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 505 zł w 2024 roku
• 183 157 zł w 2023 roku
• 144 332 zł w 2022 roku