LAMBE FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000100645 NIP
9730581764 REGON
970746843

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

2,4 mln

zysk

-190 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

WILKOWO

Adres

, 44

Kod pocztowy

66-200

Rejestracja

2002-03-19

Rozpoczęcie działalności

1998-08-26

Kapitał zakładowy

850000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY W OSOBIE PREZESA.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Transport drogowy towarów Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lambe Farm osiągnęła 2 347 498 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 380 203 zł. Pozostałe przychody to -32 705 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 569 750 zł.

Strata netto wyniosła 189 547 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 347 498 zł w 2024 roku.
• 2 319 339 zł w 2023 roku.
• 2 062 495 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -189 547 zł w 2024 roku.
• -130 230 zł w 2023 roku.
• 633 239 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — LAMBE FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2101113.95

162831.28

1540692.89

-311476.98

1420960.25

-339020.54

1480629.66

-194921.94

2033273.44

-177705.86

2062494.56

633238.5

2319339.26

-130230.29

2347497.98

-189547.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lambe Farm wynosi 1 564 999 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 868 745 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 69 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 564 999 zł w 2024 roku.
• 1 546 226 zł w 2023 roku.
• 3 907 950 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — LAMBE FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2052067.75

5252784.88

1027128.59

3851732.22

947306.83

3552400.63

987086.44

3701574.15

1355515.63

5083183.6

3907950.37

8865339

1546226.17

5798348.15

1564998.65

5868744.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lambe Farm wynosi -58 tys. zł.

EBITDA Lambe Farm wynosi -37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1241 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -57 972 zł w 2024 roku.
• -373 027 zł w 2023 roku.
• 465 612 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 18 811 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -36 922 zł w 2024 roku.
• -346 150 zł w 2023 roku.
• 476 403 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — LAMBE FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-49284.72

94754

-149780.18

-16049.54

-47079.64

65296.67

-48506.07

-6830.71

83979.75

93404.1

465611.5

476402.58

-373027.25

-346150.39

-57971.87

-36921.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lambe Farm wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lambe Farm wynosi 4,61%. To oznacza, że firma ma szansę 4,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,61% w 2024 roku.
• 5,4% w 2023 roku.
• 2,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lambe Farm charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lambe Farm wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 95 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — LAMBE FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

69469.36

60731.11

56806.82

56089.75

77822.45

126647.7

78425.59

95208.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 549 zł.

Koszty operacyjne Lambe Farm wyniosły 2 438 175 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9141 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 549 zł w 2024 roku
• 220 551 zł w 2023 roku
• 188 939 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wynagrodzenia — LAMBE FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

177561.98

169204.85

153922.41

156106.57

167557.97

188939.49

220550.93

241549.16

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lambe Farm wyniosła 1 613 717 zł.

ktywa trwałe to 158 626 zł.

ktywa obrotowe to 1 455 091 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 613 717 zł.

apitał (fundusz) własny to -3 514 742 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 128 459 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -119 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 613 717 zł w 2024 roku.
• 1 627 080 zł w 2023 roku.
• 2 403 168 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — LAMBE FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2450586.14

2379598.93

2086025.6

1812959.62

1923638.13

2403168.18

1627080.09

1613716.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — LAMBE FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

-0.06

-0.03

0.08

-0.13

0.1

-0.1

-0.2

-0.16

0.1

-0.03

-0.24

-0.11

0.05

-0.03

-0.13

-0.09

0.05

0.04

-0.09

0.26

-0.2

0.28

0.31

-0.08

0.04

-0.19

-0.06

-0.12

0.05

-0.02

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lambe Farm wyniosły 5 128 459 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 613 717 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 318%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 128 459 zł w 2024 roku
• 4 952 275 zł w 2023 roku
• 5 598 132 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 318% w 2024 roku
• 304% w 2023 roku
• 233% w 2022 roku

Zadłużenie — LAMBE FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2450586.14

5255663.47

2.14

2379598.93

5496153.24

2.31

2086025.6

5541600.45

2.66

1812959.62

5463456.41

3.01

1923638.13

5751840.78

2.99

2403168.18

5598132.33

2.33

1627080.09

4952274.53

3.04

1613716.97

5128458.5

3.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lambe Farm wykazała przychody na poziomie 2 347 498 zł.

Organizacja zarobiła -189 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -189 547 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — LAMBE FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6902

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Lambe Farm wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — LAMBE FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68671

0.69335

0.48274

0.96671

0.49891

0.2858

0.75864

0.1471

0.07804

0.63385

0.48199

0.96285

0.1874

0.22657

0.09327

0.65574

0.06867

0.61781

0.45024

0.96881

0.16675

0.28732

0.07716

0.66712

0.84041

0.08162

0.61643

0.41379

0.96825

0.18301

0.22123

0.09034

0.4696

0.0628

0.64706

0.42041

0.9661

0.1778

0.28157

0.0895

0.42038

0.69996

0.60981

0.44265

0.96168

0.65393

0.56069

0.8823

0.0745

0.13049

0.6402

0.37284

0.96801

0.24414

0.19594

0.12695

0.48631

0.11598

0.62705

0.34167

0.97075

0.22691

0.27882

0.08725

0.53075

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-4

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+3 mies. 16 dni 29-10-2025

2023

+23 dni 07-08-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−2 mies. 12 dni 04-08-2022

2020

−1 mies. 26 dni 20-08-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

−21 dni 24-06-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

PINEHILL INVESTMENTS - wspólnik

Davidge Neil - prokurent, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — LAMBE FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2002

09.10.2003

Lambe Sean Oliver

Osoba

wspólnik

10.02.2004

05.05.2004