Sale konferencyjne dla 50 osób z pełnym wyposażeniem multimedialnym
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 'Relax' to hostel i restauracja zlokalizowana w Lublinie przy ul. Przyjaźni 17, oferująca różnorodne usługi noclegowe oraz gastronomiczne. Hostel dysponuje 70 miejscami noclegowymi, oferując komfortowe pokoje jedno-, dwu-, trzy- oraz czteroosobowe w konkurencyjnych cenach, które zaczynają się od 110 zł za dobę. Specjalizuje się w zakwaterowaniu grupowym, oferując stawkę 60 zł za osobę. Dodatkowo, goście mogą skorzystać z bogatego menu restauracji, gdzie serwowana jest tradycyjna polska kuchnia oraz wybrane potrawy europejskie i orientalne. Obiekt organizuje również przyjęcia okolicznościowe, takie jak wesela, chrzciny czy urodziny, dla maksymalnie 90 osób. Oprócz tego, dostępne są nowoczesne sale konferencyjne i szkoleniowe, które mogą pomieścić do 50 uczestników, zapewniając pełne wyposażenie multimedialne. W atrakcjach okolicy znajduje się kompleks pływacki AQUA LUBLIN oraz galeria Tarasy Zamkowe, co czyni to miejsce idealnym dla osób odwiedzających Lublin zarówno w celach biznesowych, jak i turystycznych. Cechami wyróżniającymi obiekt są przyjazna atmosfera, przystępne ceny oraz fachowa obsługa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handlowo Relax osiągnęła 2 208 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 202 116 zł. Pozostałe przychody to 5954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 551 911 zł.
Strata netto wyniosła 349 795 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 208 071 zł w 2024 roku.
• 1 373 957 zł w 2023 roku.
• 1 193 398 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -349 795 zł w 2024 roku.
• -170 828 zł w 2023 roku.
• -249 547 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo Relax wynosi -352 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -351 798 zł w
2024 roku.
• -165 443 zł w
2023 roku.
• -244 377 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Relax wynosi 1 902 087 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 520 176 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 118 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 902 087 zł w 2024 roku.
• 1 683 357 zł w 2023 roku.
• 1 691 105 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo Relax wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Relax wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo Relax charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Relax wynosi 50 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 151 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 151 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 239 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Handlowo Relax wyniosły 2 553 914
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo Relax wyniosła 703 682 zł.
a
ktywa trwałe to 142 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 561 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 703 682 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 573 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 296 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -234 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 703 682 zł w 2024 roku.
• 1 374 529 zł w 2023 roku.
• 1 376 378 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo Relax wyniosły 130 296 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 703 682 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 296 zł w 2024 roku
• 351 347 zł w 2023 roku
• 182 369 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo Relax wykazała przychody na poziomie 2 208 071 zł.
Organizacja zarobiła -349 795 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -349 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Handlowo Relax wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.