J.P. CONSTRUCTION SP. Z O.O. | KRS: 0000506683

Podsumowanie

aktywa

559 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

-54 tys.

wartość firmy

772 tys.

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

MACHARY

Adres

, 38

Kod pocztowy

11-710

Rejestracja

2014-04-23

Rozpoczęcie działalności

2014-04-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja J.P. Construction osiągnęła 1 158 090 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 145 459 zł. Pozostałe przychody to 12 631 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 199 442 zł.

Strata netto wyniosła 53 983 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 158 090 zł w 2024 roku.
• 1 221 149 zł w 2023 roku.
• 1 152 751 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 983 zł w 2024 roku.
• -109 283 zł w 2023 roku.
• -168 046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

975726.37

6428.55

658841.46

-89133.67

579821.5

-70343.83

913977.01

20854.8

979228.69

222.02

1152751.14

-168046.17

1221148.53

-109282.97

1158089.84

-53983.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji J.P. Construction wynosi 772 060 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 895 225 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7020 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 772 060 zł w 2024 roku.
• 814 099 zł w 2023 roku.
• 768 501 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

46721.24

722919.69

2439315.92

0

439227.64

1647103.65

0

386547.67

1449553.75

0

692737.21

2284942.52

0

653707.21

2448071.72

0

768500.76

2881877.85

0

814099.02

3052871.33

0

772059.89

2895224.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J.P. Construction wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

J.P. Construction charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 107 zł.

Koszty operacyjne J.P. Construction wyniosły 1 183 473 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -19 660 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 107 zł w 2024 roku
• 105 473 zł w 2023 roku
• 129 516 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów J.P. Construction wyniosła 558 637 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 284 963 zł.

a

ktywa obrotowe to 271 174 zł.

u

działy (akcje) własne to 2500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 558 637 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -344 278 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 902 915 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 558 637 zł w 2024 roku.
• 466 594 zł w 2023 roku.
• 525 059 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

423700.5

356618.37

292423.44

581285.75

622548.35

525059.14

466594.17

558636.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

-0.11

0.01

-0.25

3.32

-0.13

-0.14

-0.24

0.72

-0.11

-0.12

0.04

-0.28

-0.01

0.02

0

-0.06

0

-0.32

0.69

-0.3

-0.15

-0.23

0.38

-0.2

-0.09

-0.1

0.16

-0.03

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania J.P. Construction wyniosły 902 915 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 558 637 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 162%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 902 915 zł w 2024 roku
• 756 889 zł w 2023 roku
• 769 211 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 162% w 2024 roku
• 162% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

423700.5

361405.51

0.85

356618.37

383457.05

1.08

292423.44

389605.95

1.33

581285.75

655847.46

1.13

622548.35

698654.04

1.12

525059.14

769211

1.47

466594.17

756888.73

1.62

558636.64

902914.55

1.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja J.P. Construction wykazała przychody na poziomie 1 158 090 zł.

Organizacja zarobiła -44 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9726 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 983 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9726 zł w 2024 roku
• 12 293 zł w 2023 roku
• 2873 zł w 2022 roku

Wartość

1739

0

1766

4127

2873

12293

9726

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja J.P. Construction wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7194

0.8408

0.61959

0.66264

0.51111

0.32938

0.66377

0.6108

0.79576

0.0789

0.79074

0.60789

0.78444

0.30093

0.29827

0.14048

0.9793

0

0.08486

0.76379

0.60015

0.85702

0.31426

0.30899

0.15903

0.82303

0

0.80498

0.85149

0.69086

0.78516

0.58262

0.51537

0.72846

0.13047

0.84273

0.61368

0.84207

0.68866

0.80949

0.41285

0.36847

0.39862

0.27146

0.83826

0.05925

0.82373

0.63443

0.88273

0.28616

0.21993

0.12053

0.76713

0.7665

0.0844

0.79896

0.58579

0.89975

0.29265

0.22542

0.13485

0.67353

0.84611

0.16679

0.74221

0.5695

0.89482

0.33721

0.34831

0.21942

0.53621

0.80279

Powiązania

KLIF ENERGY PV 4 - powiązanie zwrotne

Ż JUSTYNA - reprezentacja, wspólnik

Ż PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2014

Ż Paweł

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

23.04.2014

Ż Justyna

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

23.04.2014

Ż Paweł

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

23.04.2014

Ż Justyna

Maj 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

16.11.2022

Klif Energy Pv 4

Organizacja

Udziałowcy

Żyrkowska Justyna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Żyrkowski Paweł posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do J.P. CONSTRUCTION

	Organizacja	Numer KRS
1	ARCHIMEDES-TOURIST SP. Z O.O.	0000163141
2	2EAT SP. Z O.O.	0000396613
3	DWOREK BIELIN SP. Z O.O.	0000316893
4	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE FENIKS SP. Z O.O.	0000818612
5	SAUNA "KARKONOSZE" SP. Z O.O.	0000167076
6	BIESZCZADY-ART SP. Z O.O.	0000685023
7	APARTAMENTY WILLA KRAKOWSKA SP. Z O.O.	0000536903
8	ABI SERWIS SP. Z O.O.	0000805367
9	ERAPARTMENTS SP. Z O.O.	0000831461
10	DCP SP. Z O.O.	0000397483
11	P.T. HOTEL WARSZAWSKI SP. Z O.O.	0000136323
12	PARTNER EXPERT OPERATOR SP. Z O.O.	0000862971
13	THAI SPA SP. Z O.O.	0000766974
14	SŁAWKOWSKA ESTATE SP. Z O.O.	0000405907
15	DAN-HOME SP. Z O.O.	0000368718
16	HVILE STAY SP. Z O.O.	0000968486
17	KAWER SP. Z O.O.	0000541286
18	CEO GRUNTINVEST SP. Z O.O.	0000439977
19	SPEC SP. Z O.O.	0000679100
20	WINMAR SP. Z O.O.	0000641387
21	POWIDZKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI SP. Z O.O.	0000418053
22	OŚRODEK WYPOCZYNKOWY CENARO-TUR SP. Z O.O.	0000149403
23	VULTOR SP. Z O.O.	0000736778
24	PHOLLAND SP. Z O.O.	0000290923
25	IMPERIUM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000747359
26	BIP SMART SP. Z O.O.	0000949454
27	IMPEA SP. Z O.O.	0000284967
28	STOW. ARTYSTYCZNE CUKIERNICTWO I PIEKARNICTWO	0000773270
29	CITY PROJECT SP. Z O.O.	0000718170
30	KALETKA SP. Z O.O.	0000634267

J.P. CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000506683 NIP 7422248536 REGON 281584032

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do J.P. CONSTRUCTION

J.P. CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506683 NIP
7422248536 REGON
281584032