Organizacja Dentrans osiągnęła 1 361 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 359 555 zł. Pozostałe przychody to 2110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 562 231 zł.
Strata netto wyniosła 202 676 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 453 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 361 665 zł w 2022 roku.
• 1 260 767 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -202 676 zł w 2022 roku.
• -304 605 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dentrans wynosi 907 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 404 163 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 907 777 zł w 2022 roku.
• 840 511 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentrans wyniosła 585 501 zł.
a
ktywa trwałe to 35 235 zł.
a
ktywa obrotowe to 550 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 585 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -502 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 087 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 585 501 zł w 2022 roku.
• 209 616 zł w 2021 roku.
• 5000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentrans wyniosły 1 087 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 585 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 186%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 362 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 087 783 zł w 2022 roku
• 509 221 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 186% w 2022 roku
• 243% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dentrans wykazała przychody na poziomie 1 361 665 zł.
Organizacja zarobiła -195 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -202 676 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2476 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7427 zł w 2022 roku
• 12 708 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku