Organizacja Varasto Poland osiągnęła 2 023 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 840 760 zł. Pozostałe przychody to 182 783 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 324 378 zł.
Zysk netto wyniósł 516 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 023 543 zł w 2024 roku.
• 2 544 553 zł w 2023 roku.
• 1 717 551 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 516 382 zł w 2024 roku.
• 1 343 163 zł w 2023 roku.
• 313 267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Varasto Poland wynosi 7 823 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 035 314 zł a 23 514 226 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 823 472 zł w 2024 roku.
• 11 090 652 zł w 2023 roku.
• 5 412 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Varasto Poland wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Varasto Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Varasto Poland wyniosły 1 104 685
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Varasto Poland wyniosła 15 354 427 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 570 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 783 767 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 354 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 878 556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 475 870 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 354 427 zł w 2024 roku.
• 14 806 569 zł w 2023 roku.
• 14 290 514 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Varasto Poland wyniosły 9 475 870 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 354 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -332 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 475 870 zł w 2024 roku
• 9 444 394 zł w 2023 roku
• 10 271 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Varasto Poland wykazała przychody na poziomie 2 023 543 zł.
Organizacja zarobiła 573 532 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 516 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 150 zł w 2024 roku
• 66 606 zł w 2023 roku
• 54 302 zł w 2022 roku