Organizacja Zoria Zacharias osiągnęła 3 578 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 577 899 zł. Pozostałe przychody to 723 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 250 852 zł.
Zysk netto wyniósł 327 047 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -619 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 578 623 zł w 2021 roku. • 4 259 728 zł w 2020 roku. • 4 881 028 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 327 047 zł w 2021 roku. • 499 338 zł w 2020 roku. • 307 408 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zoria Zacharias wynosi 5 125 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 431 973 zł a 8 946 557 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 195 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 125 911 zł w 2021 roku. • 6 048 900 zł w 2020 roku. • 5 494 756 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zoria Zacharias wynosi 326 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 326 401 zł w
2021 roku. • 499 338 zł w
2020 roku. • 307 401 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zoria Zacharias wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2021 roku. • 4 os. w 2020 roku. • 9 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zoria Zacharias.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 grudnia 2024 (MSiG nr 246/2024).
W dniu 26.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 26.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 25.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
c) Spółki partnerskie
W dniu 25.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
c) Spółki partnerskie
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zoria Zacharias nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zoria Zacharias wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku. • 0,04% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Zoria Zacharias charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zoria Zacharias wynosi 235 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 666 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 666 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 235 tys. zł w 2021 roku. • 210 tys. zł w 2020 roku. • 196 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 49 tys. zł w 2021 roku. • 75 tys. zł w 2020 roku. • 46 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 666 tys. zł w 2021 roku. • 463 tys. zł w 2020 roku. • 460 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zoria Zacharias wyniosły
3 251 498
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-85 936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zoria Zacharias wyniosła 2 082 190 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 010 674 zł.
a
ktywa trwałe to 71 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 016 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 002 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 909 297 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 814 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 89 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 016 299 zł sumy bilansowej i 1 909 297 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 926 839 zł sumy bilansowej i 1 615 637 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 655 651 zł sumy bilansowej i 1 348 140 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zoria Zacharias wyniosły 107 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 016 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 107 002 zł w 2021 roku • 311 202 zł w 2020 roku • 307 511 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2021 roku • 16% w 2020 roku • 19% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zoria Zacharias wykazała przychody na poziomie 3 578 623 zł.
Organizacja zarobiła 327 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 327 047 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
