Organizacja Optimeda osiągnęła 828 730 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 828 039 zł. Pozostałe przychody to 691 zł.
Całkowite koszty wyniosły 854 503 zł.
Strata netto wyniosła 26 464 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 828 730 zł w 2022 roku.
• 850 223 zł w 2021 roku.
• 689 303 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 464 zł w 2022 roku.
• 58 602 zł w 2021 roku.
• -87 089 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimeda wynosi 684 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 071 824 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -60 522 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 684 693 zł w 2022 roku.
• 953 279 zł w 2021 roku.
• 567 638 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimeda wyniosła 290 375 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 48 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 242 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 290 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 100 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 290 375 zł w 2022 roku.
• 319 421 zł w 2021 roku.
• 393 946 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimeda wyniosły 114 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 290 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 100 zł w 2022 roku
• 116 682 zł w 2021 roku
• 249 809 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimeda wykazała przychody na poziomie 828 730 zł.
Organizacja zarobiła -26 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Optimeda wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drogi Halina
posiada 100 udziałów, które stanowią 80.6% firmy.
Drogi Ryszard
posiada 13 udziałów, które stanowią 10.5% firmy.
Największym udziałowcem od 02.08.2002 jest
Drogi Halina
kontrolujący 81% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2002 do 02.08.2002
była Drogi Halina
kontrolująca 100% udziałów.