GRACO SP. Z O.O. | KRS: 0000088170

Podsumowanie

aktywa

74,2 mln

przychód

60 mln

zysk

5,8 mln

wartość firmy

113,9 mln

Branża główna: Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ŻURAWIA, 6/12

Kod pocztowy

00-503

Rejestracja

2002-02-07

Rozpoczęcie działalności

1991-05-07

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.graco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZADU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Sprzedaż dźwigów hydraulicznych Palfinger
Montaż i serwis maszyn roboczych
Produkcja nadwozi z urządzeniami hydraulicznymi
Wysoka jakość usług i sprzętu
Długoletnia obecność na rynku międzynarodowym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Graco osiągnęła 60 019 454 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 403 131 zł. Pozostałe przychody to 616 323 zł.

Całkowite koszty wyniosły 53 641 968 zł.

Zysk netto wyniósł 5 761 162 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 558 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 019 454 zł w 2024 roku.
• 85 941 802 zł w 2023 roku.
• 105 155 551 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 555 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 761 162 zł w 2024 roku.
• 8 095 527 zł w 2023 roku.
• 13 528 659 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35112997.88

1873927.88

61813194.82

5312743.87

54852928.98

5891844.09

39625856.96

4213942.46

72253987.61

10022193.36

105155551.42

13528658.68

85941801.62

8095526.68

60019453.59

5761162.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Graco wynosi 6,94 mln zł.

EBITDA Graco wynosi 7,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 680 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 937 534 zł w 2024 roku.
• 10 412 693 zł w 2023 roku.
• 16 076 205 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 730 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 948 226 zł w 2024 roku.
• 11 063 136 zł w 2023 roku.
• 16 965 966 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Graco wynosi 113 854 521 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 50 796 903 zł a 270 916 814 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 810 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 854 521 zł w 2024 roku.
• 136 527 672 zł w 2023 roku.
• 165 372 722 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14274849.12

45179225.89

87782494.7

17824407.02

80284179.05

154532987.05

21793290.09

81929285.77

137132322.45

24578746.94

67851754.75

131086650.32

31757891.95

120015990.47

180634969.03

41154385.97

165372721.63

262888878.55

46851030.98

136527672.11

249872165.2

50796902.69

113854520.87

270916814.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Graco wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,99% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graco wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Graco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Graco wynosi 6,23 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,04 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,47 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,04 mln zł a 17,47 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 663 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6,23 mln zł w 2024 roku.
• 6,58 mln zł w 2023 roku.
• 6,45 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 1,56 mln zł w 2023 roku.
• 2,41 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,47 mln zł w 2024 roku.
• 17,84 mln zł w 2023 roku.
• 15,26 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 101 814 zł.

Koszty operacyjne Graco wyniosły 52 465 597 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 583 866 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 101 814 zł w 2024 roku
• 8 780 242 zł w 2023 roku
• 8 016 225 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Graco wyniosła 74 204 536 zł.

a

ktywa trwałe to 17 809 875 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 394 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 204 536 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 67 729 204 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 475 333 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 937 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 204 536 zł w 2024 roku.
• 75 550 242 zł w 2023 roku.
• 76 880 817 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25638734.23

30980806.25

38079147.7

45932843.28

66839410.22

76880817.25

75550242.15

74204536.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.06

0.05

0.17

0.22

0.11

0.09

0.15

0.2

0.13

0.11

0.09

0.13

0.14

0.11

0.15

0.24

0.17

0.14

0.18

0.25

0.15

0.13

0.11

0.13

0.12

0.09

0.08

0.09

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Graco wyniosły 6 475 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 204 536 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 475 333 zł w 2024 roku
• 13 082 201 zł w 2023 roku
• 22 008 303 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25638734.23

6605602.07

0.26

30980806.25

7214930.22

0.23

38079147.7

9021427.58

0.24

45932843.28

13161180.7

0.29

66839410.22

24495554.28

0.37

76880817.25

22008302.63

0.29

75550242.15

13082200.85

0.17

74204536.34

6475332.76

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Graco wykazała przychody na poziomie 60 019 454 zł.

Organizacja zarobiła 7 117 411 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 356 249 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 761 162 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 440 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 356 249 zł w 2024 roku
• 1 864 528 zł w 2023 roku
• 3 169 318 zł w 2022 roku

Wartość

464170.33

1250986.11

1422008.66

1002702.35

2158424.3

3169318.27

1864528.26

1356248.6

Wyniki na tle rynku "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep" (29.20.Z)

dane za rok

Organizacja Graco wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87923

0.81726

0.84058

0.23784

0.66463

0.63522

0.65625

0.48108

0.88043

0.92735

0.86364

0.85043

0.25616

0.77654

0.78613

0.84834

0.65025

0.92788

0.93089

0.8547

0.87805

0.29646

0.82292

0.83957

0.76724

0.65022

0.9589

0.9176

0.85827

0.8839

0.29046

0.78641

0.80513

0.6626

0.53975

0.93802

0.96127

0.88519

0.91549

0.34263

0.82273

0.8436

0.72266

0.58233

0.95833

0.97232

0.90614

0.91003

0.29057

0.78814

0.78603

0.78067

0.57795

0.97388

0.9223

0.88298

0.90878

0.19273

0.69328

0.7234

0.67025

0.45788

0.93773

0.8719

0.81624

0.89256

0.13983

0.71698

0.71429

0.58996

0.42128

0.89686

Powiązania

P KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

P ELŻBIETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2002

28.12.2004

P Krzysztof

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

28.12.2004

P Krzysztof

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

28.12.2004

07.07.2009

P Elżbieta

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

07.07.2009

P Elżbieta

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

07.02.2002

28.12.2004

P Elżbieta

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

28.12.2004

07.07.2009

P Piotr

Czerwiec 1937

Osoba

wspólnik

07.02.2002

28.12.2004

P Piotr

Czerwiec 1937

Osoba

reprezentacja

07.02.2002

P Krzysztof

Sierpień 1964

Osoba

Udziałowcy

Pawluczuk Krzysztof posiada 8 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Pawluczuk Elżbieta posiada 2 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.07.2009 jest Pawluczuk Krzysztof kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2004 do 07.07.2009 był Pawluczuk Krzysztof kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 07.02.2002 do 28.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Pawluczuk Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do GRACO

	Organizacja	Numer KRS
1	TOMASZ I DANUTA MRUKOWIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO	0000008648
2	FEBER SP. Z O.O.	0000216012
3	SORELPOL SP. Z O.O.	0000035866
4	NT INDUSTRY SP. Z O.O.	0000151864
5	IGLOOCAR SP. Z O.O.	0000169515
6	SEACOM S.A.	0000900694
7	THE EUROPEAN VAN COMPANY SP. Z O.O.	0000078312
8	GT TRAILERS SP. Z O.O.	0000184541
9	POMORSKI OŚRODEK MASZYNOWY - "POM-EKO" SP. Z O.O.	0000059543
10	B.A.U.S. AT SP. Z O.O.	0000284001
11	SCHNEIDER POLSKA-TECHNIKA SAMOCHODOWA I KONTENEROWA	0000193042
12	LANGENDORF POLSKA SP. Z O.O.	0000773995
13	HENSCHEL ENGINEERING AUTOMOTIVE SP. Z O.O.	0000164641
14	"KEMPF" ZAKŁAD BUDOWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SP. Z O.O.	0000148615
15	ZAKŁAD MECHANICZNY "METALTECH" SP. Z O.O.	0000131934
16	STALKO SP. Z O.O. SP. K.	0000836475
17	CONCEPT SP. Z O.O.	0000010123
18	BODEX SP. Z O.O. SP. K.	0000287275
19	JUZJADE.PL SP. Z O.O.	0000935823
20	FUGO SP. Z O.O.	0000528932
21	SUNGWOO HITECH S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000933367
22	MOTO WEKTOR SP. Z O.O.	0000310646
23	ZAKŁAD BUDOWY MASZYN "ZREMB - CHOJNICE" S.A.	0000078076
24	MARTZ SP. Z O.O.	0000549775
25	UNITRAILER SP. Z O.O.	0000624998
26	ZAMET-GŁOWNO 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000822428
27	MADRO KRAKÓW SP. Z O.O.	0000120733
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE EMTECH SP. Z O.O.	0000352368
29	TOMPLAN SP. Z O.O.	0000508145
30	AMPHITEC PRODUCTION SP. Z O.O.	0000769268

GRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000088170 NIP 5270207357 REGON 012028006

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep" (29.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRACO

GRACO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000088170 NIP
5270207357 REGON
012028006