Organizacja Towarzystwo Inwestycji Gospodarczych osiągnęła 110 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 601 zł. Pozostałe przychody to 30 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 241 zł.
Zysk netto wyniósł 9360 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8 098 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 110 373 zł w 2018 roku. • 8 208 504 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6 053 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9360 zł w 2018 roku. • 6 063 078 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Towarzystwo Inwestycji Gospodarczych wynosi 5 237 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 597 zł a 27 343 127 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 29 621 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 237 857 zł w 2018 roku. • 34 859 438 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Towarzystwo Inwestycji Gospodarczych wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Towarzystwo Inwestycji Gospodarczych wynosi -16 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7 446 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -19 308 zł w
2018 roku. • 7 427 394 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7 449 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -15 786 zł w
2018 roku. • 7 433 295 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Towarzystwo Inwestycji Gospodarczych wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2018 roku. • 2,67% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Towarzystwo Inwestycji Gospodarczych wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2018 roku. • 0,20% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Towarzystwo Inwestycji Gospodarczych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Towarzystwo Inwestycji Gospodarczych wynosi 583 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 483 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 583 tys. zł w 2018 roku. • 1,07 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 246 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,13 mln zł w 2018 roku. • 2,13 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
26 565
zł.
Koszty operacyjne Towarzystwo Inwestycji Gospodarczych wyniosły
98 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-151 976 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 26 565 zł w 2018 roku • 178 541 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2018 roku •
24% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Towarzystwo Inwestycji Gospodarczych wyniosła 6 985 329 zł.
a
ktywa trwałe to 764 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 221 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 985 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 835 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 547 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 985 329 zł w 2018 roku. • 6 992 787 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -89 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -115 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Towarzystwo Inwestycji Gospodarczych wyniosły 149 547 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 985 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 149 547 zł w 2018 roku • 146 399 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2018 roku • 2% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Towarzystwo Inwestycji Gospodarczych wykazała przychody na poziomie 110 373 zł.
Organizacja zarobiła 11 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 396 727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2104 zł w 2018 roku • 1 398 831 zł w 2017 roku
Organizacja Towarzystwo Inwestycji Gospodarczych wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−2 mies. 7 dni09-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Motyl Wiesław posiada 770
udziałów,
które stanowią
16.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Dziurłaj Ryszard (17% udziałów) • Motyl Wiesław (17% udziałów) • Tereszkiewicz Wanda (17% udziałów) • Trzciński Wiesław (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.06.2010 do 15.11.2019: • Dziurłaj Ryszard (17% udziałów) • Motyl Wiesław (17% udziałów) • Tereszkiewicz Wanda (17% udziałów) • Trzciński Wiesław (17% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2006 do 28.06.2010: • Dziurłaj Ryszard (17% udziałów) • Motyl Wiesław (17% udziałów) • Trzciński Wiesław (17% udziałów) • Więcek Marek (17% udziałów)