- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WARSZAWIE KRS 0000083895 NIP 5261744274 REGON 000298070
aktywa
93 mln
zł
przychód
50,9 mln
zł
zysk
-13,6 mln
zł
wartość firmy
43,4 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
NOWOWIEJSKA, 27
Kod pocztowy
00-665
Rejestracja
2002-01-22
Strona www
Email
kancelaria@szpitalnowowiejski.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ POPRZEZ: UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE PSYCHIATRII OSÓB DOROSŁYCH, DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM RÓWNIEŻ OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH I LEKÓW ORAZ SEKSUOLOGII; PROMOCJĘ ZDROWIA; REALIZACJĘ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH I BADAWCZYCH W POWIĄZANIU Z UDZIELENIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I PROMOCJĄ ZDROWIA, W TYM WDRAŻANIE NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ METOD LECZENIA.
Branże
Świadczenie kompleksowej opieki psychiatrycznej dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi|Oferowanie terapii uzależnień oraz wsparcia psychologicznego|Wprowadzenie e-Terapii umożliwiającej konsultacje online|Zespół wykwalifikowanych specjalistów z zakresu psychiatrii i psychologii|Prowadzenie poradni zdrowia psychicznego oraz oddziałów dziennych i stacjonarnych
Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, znany również jako Szpital Nowowiejski, jest placówką o długiej tradycji, która od wielu lat świadczy usługi w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Szpital koncentruje się na zapewnieniu kompleksowej diagnostyki oraz terapeutycznego wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi i nerwicowymi. Misją placówki jest ochrona zdrowia pacjentów oraz wsparcie ich procesów zdrowienia poprzez wprowadzenie nowoczesnych i zweryfikowanych metod leczenia. W struktury szpitala wchodzi wiele oddziałów specjalistycznych, w tym oddział terapii uzależnień i oddział dzienny psychiatryczny, w którego skład wchodzi poradnia zdrowia psychicznego. Szpital Nowowiejski wdrożył również e-Terapię, co pozwala pacjentom na bezpłatne konsultacje z ekspertami w trybie online. Zespół medyczny szpitala składa się z wysoce wykwalifikowanych specjalistów, którzy dbają o najwyższy standard leczenia, a placówka nieustannie podnosi jakość swoich usług, co czyni ją wyjątkowym miejscem dla pacjentów w potrzebie.
Podstawowe wyniki finansowe
• 50 899 181 zł w 2021 roku.
• 44 565 611 zł w 2020 roku.
• 46 463 889 zł w 2019 roku.
• -13 642 801 zł w 2021 roku.
• -16 201 185 zł w 2020 roku.
• -11 075 661 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 43 383 954 zł w 2021 roku.
• 38 295 682 zł w 2020 roku.
• 45 054 670 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
• -13 941 284 zł w 2021 roku.
• -15 768 511 zł w 2020 roku.
• -10 563 172 zł w 2019 roku.
• -12 421 559 zł w 2021 roku.
• -14 203 825 zł w 2020 roku.
• -9 039 030 zł w 2019 roku.
Zatrudnienie
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 50+ os. (szac.) w 2021 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2021 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2020 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,75% w 2021 roku.
• 0,92% w 2020 roku.
• 0,52% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
• 2,89 mln zł w 2021 roku.
• 2,69 mln zł w 2020 roku.
• 4,02 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
• 48 193 709 zł w 2021 roku
• 45 150 925 zł w 2020 roku
• 75,2% w 2021 roku
• 74,9% w 2020 roku
Bilans
• 92 977 197 zł sumy bilansowej i 14 467 826 zł kapitału własnego w 2021 roku.
• 91 504 979 zł sumy bilansowej i 13 474 128 zł kapitału własnego w 2020 roku.
• 90 314 925 zł sumy bilansowej i 20 123 795 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 78 509 370 zł w 2021 roku
• 78 030 851 zł w 2020 roku
• 70 191 130 zł w 2019 roku
• 84% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku
• 78% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej W Warszawie ma 78 509 370 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 51 823 845 zł (66%).
Dalej: państwu 11 098 130 zł (14%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 8 591 281 zł (11%); 2 mniejsze pozycje razem 4 195 367 zł (5%).
Pozostali, 2 800 747 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 8 715 422 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
78,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,1 mln zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11,1 mln zł
14%
Pracownicy
wynagrodzenia
2,1 mln zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
8,6 mln zł
11%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
51,8 mln zł
66%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,8 mln zł
4%
W roku 2021 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 66% (w 2018: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 23% (2018) do 11% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej W Warszawie wynosi 0,39 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,36 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,45 miesiąca.
Aktywa obrotowe (7 451 384 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (19 222 310 zł) o 11 770 926 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
7,5 mln zł
19,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2,4 mln zł należności i inne: 4,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 554 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,39 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
0,39
płynność bieżąca
0,36
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,39 w 2021 roku
• 0,34 w 2020 roku
• 0,29 w 2019 roku
• 0,39 w 2021 roku
• 0,34 w 2020 roku
• 0,29 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej W Warszawie: 8 591 281 zł, gotówka: 2 382 761 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 425 562 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 78 509 370 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł 8,6 mln zł
kredyty i pożyczki 8,6 mln zł
gotówka 2,4 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 426 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej W Warszawie wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 260 992 zł, z czego 4 260 992 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 29 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 5 dni
zapasy leżą w magazynie 5 dni
5 dni
Należności handlowe 4,3 mln zł
klienci są winni firmie 4,3 mln zł
do 12 miesięcy 4,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 36 dni w 2021 roku
• 45 dni w 2020 roku
• 33 dni w 2019 roku
• 36 dni w 2021 roku
• 45 dni w 2020 roku
• 33 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej W Warszawie wynoszą 64 045 528 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 40 662 804 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 8 965 485 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 7 530 905 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 64 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 40,7 mln zł · 63%
Usługi obce 9 mln zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7,5 mln zł · 12%
Zużycie materiałów i energii 4,4 mln zł · 7%
Amortyzacja 1,5 mln zł · 2%
Podatki i opłaty 729 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe 203 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 64 mln zł w 2021 roku
• 60,2 mln zł w 2020 roku
• 64 mln zł w 2021 roku
• 60,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Brak danych o podatku dochodowym.
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 25 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 43 177 432,94
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 43 177 432,94
B. Koszty działalności operacyjnej 64 045 527,69
I. Amortyzacja 1 519 725,16
II. Zużycie materiałów i energii 4 434 806,53
III. Usługi obce 8 965 484,63
IV. Podatki i opłaty, w tym: 728 973,69
V. Wynagrodzenia 40 662 804,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 7 530 904,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 202 828,73
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -20 868 094,75
D. Pozostałe przychody operacyjne 6 997 505,42
II. Dotacje 2 200 293,27
IV. Inne przychody operacyjne 4 797 212,15
E. Pozostałe koszty operacyjne 70 694,40
III. Inne koszty operacyjne 70 694,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -13 941 283,73
G. Przychody finansowe 724 242,61
II. Odsetki, w tym: 749,24
V. inne 723 493,37
H. Koszty finansowe 425 759,90
I. Odsetki, w tym: 425 561,90
IV. inne 198,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -13 642 801,02
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -13 642 801,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej W Warszawie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+144
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2021 −1 mies. 24 dni 22-08-2022
2020 +19 mies. 9 dni 17-05-2023
2019 −3 mies. 4 dni 13-07-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja