- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY I REHABILITACJI MEDYCZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ KRS 0000001987 NIP 7821413161 REGON 631137029
aktywa
90,3 mln
zł
przychód
41,7 mln
zł
zysk
1,7 mln
zł
wartość firmy
43,1 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
MOGILEŃSKA, 42
Kod pocztowy
61-044
Rejestracja
2001-03-01
Strona www
Email
zolirm@mogilenska.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
OKREŚLA PAR.5 STATUTU
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
• 41 700 061 zł w 2025 roku.
• 34 398 819 zł w 2024 roku.
• 33 046 210 zł w 2023 roku.
• 1 744 010 zł w 2025 roku.
• 930 147 zł w 2024 roku.
• 4 264 413 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 43 056 042 zł w 2025 roku.
• 33 756 507 zł w 2024 roku.
• 45 474 433 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 1 501 966 zł w 2025 roku.
• 597 629 zł w 2024 roku.
• 4 026 033 zł w 2023 roku.
• 4 394 242 zł w 2025 roku.
• 2 826 676 zł w 2024 roku.
• 6 067 782 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 157 os. w 2025 roku.
• 159 os. w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 157 os. w 2025 roku.
• 159 os. w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,33% w 2025 roku.
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 2,37 mln zł w 2025 roku.
• 2,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,84 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 25 158 316 zł w 2025 roku
• 21 017 481 zł w 2024 roku
• 18 053 156 zł w 2023 roku
• 63% w 2025 roku
• 62,8% w 2024 roku
• 62,7% w 2023 roku
Bilans
• 90 269 328 zł sumy bilansowej i 11 851 234 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 87 796 196 zł sumy bilansowej i 10 107 224 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 74 061 228 zł sumy bilansowej i 9 177 078 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 78 418 094 zł w 2025 roku
• 77 688 971 zł w 2024 roku
• 64 884 150 zł w 2023 roku
• 87% w 2025 roku
• 88% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Zakład Opiekuńczo ma 78 418 094 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 72 502 099 zł (92%).
Dalej: państwu 1 913 767 zł (2%), pracownikom 1 673 651 zł (2%); dostawcom 1 230 348 zł (2%).
Pozostali, 1 098 228 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
78,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,2 mln zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,9 mln zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
1,7 mln zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
72,5 mln zł
92%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,1 mln zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 92% (w 2018: 89%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zakład Opiekuńczo wynosi 2,69 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,66 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,05 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,81 miesiąca.
Aktywa obrotowe (16 611 536 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (6 181 777 zł) o 10 429 759 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
16,6 mln zł
6,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 12,7 mln zł należności i inne: 3,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 172 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,69 zł, z czego 2,05 zł w gotówce.
2,69
płynność bieżąca
2,66
płynność szybka
2,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,69 w 2025 roku
• 2,62 w 2024 roku
• 3,51 w 2023 roku
• 2,69 w 2025 roku
• 2,62 w 2024 roku
• 3,51 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Zakład Opiekuńczo: 12 671 710 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 439 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka 12,7 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 439 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2018-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 13,6 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 8,6 mln zł
• 2021: bez długu, gotówka 6,1 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 13,6 mln zł
• 2022: bez długu, gotówka 8,6 mln zł
• 2021: bez długu, gotówka 6,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: ponad 1000 razy
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zakład Opiekuńczo wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 12 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 20 dni.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 444 022 zł, z czego 3 444 022 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
11 dni
bez amortyzacji 12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 23 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 2 dni
zapasy leżą w magazynie 2 dni
2 dni
Należności handlowe 3,4 mln zł
klienci są winni firmie 3,4 mln zł
do 12 miesięcy 3,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 32 dni w 2025 roku
• 31 dni w 2024 roku
• 26 dni w 2023 roku
• 32 dni w 2025 roku
• 31 dni w 2024 roku
• 26 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zakład Opiekuńczo wynoszą 39 777 798 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 20 804 678 zł, czyli 52% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 8 127 823 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 4 353 637 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 39,8 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 20,8 mln zł · 52%
Usługi obce 8,1 mln zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4,4 mln zł · 11%
Zużycie materiałów i energii 3,3 mln zł · 8%
Amortyzacja 2,9 mln zł · 7%
Podatki i opłaty 201 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 64 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 39,8 mln zł w 2025 roku
• 33,4 mln zł w 2024 roku
• 28,5 mln zł w 2023 roku
• 39,8 mln zł w 2025 roku
• 33,4 mln zł w 2024 roku
• 28,5 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 1271 zł w 2022 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 26 z 27 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38 877 493,91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39 721 029,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -843 535,15
B. Koszty działalności operacyjnej 39 777 797,82
I. Amortyzacja 2 892 275,52
II. Zużycie materiałów i energii 3 335 013,97
III. Usługi obce 8 127 822,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: 200 557,82
V. Wynagrodzenia 20 804 678,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 4 353 637,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 63 811,84
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -900 303,91
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 580 083,51
II. Dotacje 232 392,96
IV. Inne przychody operacyjne 2 347 690,55
E. Pozostałe koszty operacyjne 177 813,50
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 177 813,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1 501 966,10
G. Przychody finansowe 242 483,10
II. Odsetki, w tym: 108 428,31
V. inne 134 054,79
H. Koszty finansowe 439,36
I. Odsetki, w tym: 439,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1 744 009,84
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1 744 009,84
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zakład Opiekuńczo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+137
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −1 mies. 15-06-2026
2024 −22 dni 23-06-2025
2023 −3 dni 12-07-2024
2022 +26 dni 10-08-2023
2021 +6 mies. 28 dni 11-05-2023
2020 +1 mies. 17 dni 01-12-2021
2019 +24 mies. 12 dni 17-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja