- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
CENTRUM REHABILITACJI IM. PROF. MIECZYSŁAWA WALCZAKA W OSIECZNEJ KRS 0000012233 NIP 6971885702 REGON 410386551
aktywa
34,1 mln
zł
przychód
16 mln
zł
zysk
2,9 mln
zł
wartość firmy
36,1 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSIECZNA
Adres
ZAMKOWA, 2
Kod pocztowy
64-113
Rejestracja
2001-05-23
Strona www
Email
rehabilitacja@osieczna.com.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
1. CENTRUM PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ POLEGAJĄCĄ NA UDZIELANIU SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W DZIEDZINIE REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ, DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ I PROMOCJI ZDROWIA. 2. DO ZADAŃ CENTRUM NALEŻY W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) UDZIELANIE STACJONARNYCH I CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W ODDZIALE REHABILITACYJNYM, 2) UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKI PIELĘGNACYJNEJ, 3) UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W ODDZIALE DZIENNYM, 4) UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH W PORADNI REHABILITACYJNEJ, 5) WYKONYWANIE ZABIEGÓW REHABILITACYJNO - LECZNICZYCH, 6) WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH, 7) PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ ORAZ OŚWIATOWO - ZDROWOTNEJ W RAMACH PROMOCJI ZDROWIA. 3. CENTRUM UDZIELA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH UBEZPIECZONYM ORAZ INNYM OSOBOM UPRAWNIONYM DO TYCH ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW NIEODPŁATNIE, ZA CZĘŚCIOWĄ ODPŁATNOŚCIĄ LUB CAŁKOWITĄ ODPŁATNOŚCIĄ. 4. CENTRUM MOŻE UZYSKAĆ PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI INNEJ NIŻ LECZNICZA. 5. CENTRUM REALIZUJE ZADANIA NA POTRZEBY OBRONNE PAŃSTWA. 6. CENTRUM MOŻE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZĄ W OPARCIU O BAZĘ WŁASNĄ LUB WSPÓŁPRACUJĄC Z INNYMI ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI W DZIEDZINIE REPREZENTOWANEJ PRZEZ CENTRUM. 7. PRZY WYKONYWANIU ZADAŃ CENTRUM WSPÓŁPRACUJE W SZCZEGÓLNOŚCI Z: 1) INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI, 2) PLACÓWKAMI NAUKOWO - BADAWCZYMI, 3) ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI I STOWARZYSZENIAMI. 8. CENTRUM MOŻE UCZESTNICZYĆ W PRZYGOTOWANIU OSÓB DO WYKONYWANIA ZAWODU MEDYCZNEGO I KSZTAŁCENIU OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE. 9. CENTRUM MOŻE UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI ZADAŃ I PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH ZLECANYCH PRZEZ ORGANIZACJE SPOŁECZNE, JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I INNE PODMIOTY.
Branże
Podstawowe wyniki finansowe
• 15 999 188 zł w 2025 roku.
• 17 330 037 zł w 2024 roku.
• 15 859 943 zł w 2023 roku.
• 2 909 842 zł w 2025 roku.
• 5 472 077 zł w 2024 roku.
• 5 010 367 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 36 086 926 zł w 2025 roku.
• 45 294 977 zł w 2024 roku.
• 38 366 921 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 2 345 640 zł w 2025 roku.
• 4 961 987 zł w 2024 roku.
• 4 686 627 zł w 2023 roku.
• 3 264 561 zł w 2025 roku.
• 5 826 584 zł w 2024 roku.
• 5 616 819 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 61 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
• 61 os. w 2025 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2024 roku.
• 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,26% w 2025 roku.
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 1,29 mln zł w 2025 roku.
• 1,19 mln zł w 2024 roku.
• 649 tys. zł w 2023 roku.
• 352 tys. zł w 2025 roku.
• 520 tys. zł w 2024 roku.
• 3,78 mln zł w 2025 roku.
• 3,2 mln zł w 2024 roku.
• 2,1 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 8 964 165 zł w 2025 roku
• 7 967 270 zł w 2024 roku
• 7 141 052 zł w 2023 roku
• 68,5% w 2025 roku
• 67,2% w 2024 roku
• 65,8% w 2023 roku
Bilans
a
ktywa trwałe to 13 371 226 zł.a
ktywa obrotowe to 20 701 906 zł.k
apitał (fundusz) własny to 18 900 937 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 172 195 zł.• 34 073 132 zł sumy bilansowej i 18 900 937 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 30 589 490 zł sumy bilansowej i 15 991 095 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 24 803 974 zł sumy bilansowej i 10 519 018 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 15 172 195 zł w 2025 roku
• 14 598 395 zł w 2024 roku
• 14 284 956 zł w 2023 roku
• 45% w 2025 roku
• 48% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Centrum Rehabilitacji IM. PROF. Mieczysława Walczaka W Osiecznej ma 15 172 195 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 13 750 046 zł (91%).
Dalej: państwu 705 612 zł (5%), pracownikom 503 718 zł (3%); dostawcom 200 588 zł (1%).
Pozostali, 12 231 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
15,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
201 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
706 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
504 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
13,8 mln zł
91%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
12 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 91% (w 2017: 87%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Centrum Rehabilitacji IM. PROF. Mieczysława Walczaka W Osiecznej wynosi 14,54 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 14,52 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 13,39 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 17,48 miesiąca.
Aktywa obrotowe (20 701 906 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1 423 617 zł) o 19 278 289 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
20,7 mln zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 19,1 mln zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 29 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 14,54 zł, z czego 13,39 zł w gotówce.
14,54
płynność bieżąca
14,52
płynność szybka
13,39
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 14,54 w 2025 roku
• 14,24 w 2024 roku
• 10,28 w 2023 roku
• 14,54 w 2025 roku
• 14,24 w 2024 roku
• 10,28 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Centrum Rehabilitacji IM. PROF. Mieczysława Walczaka W Osiecznej nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 19 064 007 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 74 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 15 172 195 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 19,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 19,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 74 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 19,1 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 12,9 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 9,4 mln zł
• 2025: bez długu, gotówka 19,1 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 12,9 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 9,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: bez kosztów odsetek
• 2025: ponad 1000 razy
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Centrum Rehabilitacji IM. PROF. Mieczysława Walczaka W Osiecznej wynosi 40 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,7 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 594 476 zł, z czego 1 594 476 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja zapasów 0,7 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,7 dnia
0,7 dnia
Należności handlowe 1,6 mln zł
klienci są winni firmie 1,6 mln zł
do 12 miesięcy 1,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 40 dni w 2025 roku
• 98 dni w 2024 roku
• 49 dni w 2023 roku
• 40 dni w 2025 roku
• 98 dni w 2024 roku
• 49 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Centrum Rehabilitacji IM. PROF. Mieczysława Walczaka W Osiecznej wynoszą 13 089 273 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 7 425 806 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 764 923 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 538 359 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 13,1 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 7,4 mln zł · 57%
Usługi obce 1,8 mln zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1,5 mln zł · 12%
Zużycie materiałów i energii 1,3 mln zł · 10%
Amortyzacja 919 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe 57 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 50 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 13,1 mln zł w 2025 roku
• 11,9 mln zł w 2024 roku
• 10,8 mln zł w 2023 roku
• 13,1 mln zł w 2025 roku
• 11,9 mln zł w 2024 roku
• 10,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 1 zł w 2017 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 14 604 638,07
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 896 438,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -291 800,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 13 089 272,53
I. Amortyzacja 918 920,73
II. Zużycie materiałów i energii 1 333 891,94
III. Usługi obce 1 764 922,83
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 50 011,81
V. Wynagrodzenia 7 425 806,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 1 538 359,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 57 359,84
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1 515 365,54
D. Pozostałe przychody operacyjne 830 274,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 820 949,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 9 325,92
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2 345 640,46
G. Przychody finansowe 564 275,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 564 275,37
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 74,02
I. Odsetki, w tym: (+1) 74,02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2 909 841,81
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2 909 841,81
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Centrum Rehabilitacji IM. PROF. Mieczysława Walczaka W Osiecznej składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −19 dni 26-06-2026
2024 −20 dni 25-06-2025
2023 −4 dni 11-07-2024
2022 −12 dni 03-07-2023
2022 −12 dni 03-07-2023
2021 −1 mies. 13 dni 02-09-2022
2020 −1 mies. 14 dni 01-09-2021
2019 −1 mies. 4 dni 11-09-2020
2018 +2 mies. 18 dni 01-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- K**** B******rada społeczna
- M********** B******rada społeczna
- reprezentacja
- R*** J******rada społeczna
- S*** M****rada społeczna
- S*********** J**rada społeczna
- W********** H*******rada społeczna