- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE KRS 0000002869 NIP 7851609408 REGON 631129627
aktywa
43,2 mln
zł
przychód
30,4 mln
zł
zysk
844 tys.
zł
wartość firmy
35,3 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ŚREM
Adres
PROMENADA, 7
Kod pocztowy
63-100
Rejestracja
2001-03-12
Email
bok@i.media.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Organ nadzoru
RADA SPOŁECZNA
Cel działania
ZOL PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ POLEGAJĄCĄ NA UDZIELANIU CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH PRZEWLEKLE CHORYCH, ZE SCHORZENIAMI UKŁADU PSYCHICZNEGO I NERWOWEGO, KTÓRYCH STAN ZDROWIA NIE WYMAGA LECZENIA SZPITALNEGO, LECZ UZASADNIA POTRZEBĘ CAŁODOBOWEJ OPIEKI LUB DZIENNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, KTÓRE MAJĄ SŁUŻYĆ ZACHOWANIU I UMACNIANIU ZDROWIA ORAZ POPRAWIE SPRAWNOŚCI TYCH OSÓB.
Opieka zdrowotna i rehabilitacja dla osób z zaburzeniami psychicznymi|Oddziały pielęgnacyjno-opiekuńcze i dzienne rehabilitacyjne|Terapia zajęciowa oraz nowoczesne metody leczenia|Zaangażowanie w projekty unijne i lokalne inicjatywy|Długoletnie doświadczenie w branży
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie to instytucja oferująca kompleksową opiekę zdrowotną z naciskiem na rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi. Oferuje różnorodne oddziały, w tym oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz oddział dzienny rehabilitacji psychiatrycznej. Zakład dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług poprzez wdrażanie nowoczesnych metod leczenia i terapii zajęciowej, co stanowi istotny element jego oferty. Organizacja stawia na aktywne wsparcie pacjentów, zapewniając im dostęp do szerokiego zakresu terapii oraz tworząc przyjazne środowisko dla osób wymagających specjalistycznej pomocy. Dodatkowo, Zakład zaangażowany jest w projekty unijne oraz lokalne inicjatywy mające na celu poprawę jakości opieki zdrowotnej. Historia Zakładu wyróżnia się długoterminowym doświadczeniem na polskim rynku usług opiekuńczych i medycznych, co czyni go zaufanym miejscem dla wielu pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
• 30 373 157 zł w 2025 roku.
• 26 455 357 zł w 2024 roku.
• 23 252 367 zł w 2023 roku.
• 844 419 zł w 2025 roku.
• 2 050 085 zł w 2024 roku.
• 2 867 132 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 35 254 541 zł w 2025 roku.
• 36 987 516 zł w 2024 roku.
• 36 681 414 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 478 836 zł w 2025 roku.
• 1 662 381 zł w 2024 roku.
• 2 456 746 zł w 2023 roku.
• 1 850 499 zł w 2025 roku.
• 2 789 129 zł w 2024 roku.
• 3 148 572 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 137 os. w 2025 roku.
• 135 os. w 2024 roku.
• 132 os. w 2023 roku.
• 137 os. w 2025 roku.
• 135 os. w 2024 roku.
• 132 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,26% w 2025 roku.
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 212 tys. zł w 2025 roku.
• 574 tys. zł w 2024 roku.
• 922 tys. zł w 2023 roku.
• 355 tys. zł w 2023 roku.
• 226 tys. zł w 2022 roku.
• 3,2 mln zł w 2025 roku.
• 3,03 mln zł w 2024 roku.
• 2,62 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 19 603 368 zł w 2025 roku
• 17 476 790 zł w 2024 roku
• 14 855 470 zł w 2023 roku
• 66,4% w 2025 roku
• 71,6% w 2024 roku
• 72,9% w 2023 roku
Bilans
• 43 224 135 zł sumy bilansowej i 16 017 692 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 35 411 871 zł sumy bilansowej i 15 173 273 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 24 950 863 zł sumy bilansowej i 13 123 188 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 27 206 443 zł w 2025 roku
• 20 238 598 zł w 2024 roku
• 11 827 675 zł w 2023 roku
• 63% w 2025 roku
• 57% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Zakład Opiekuńczo-Leczniczy W Śremie ma 27 206 443 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 24 165 044 zł (89%).
Dalej: pracownikom 1 362 770 zł (5%), państwu 1 145 037 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 489 164 zł (2%).
Pozostali, 44 428 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
27,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
89%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
433 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,1 mln zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
1,4 mln zł
5%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
56 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
24,2 mln zł
89%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
44 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 89% (w 2018: 69%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2018 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zakład Opiekuńczo-Leczniczy W Śremie wynosi 4,23 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 4,21 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 3,56 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,12 miesiąca.
Aktywa obrotowe (14 961 580 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3 537 286 zł) o 11 424 293 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
15 mln zł
3,5 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 12,6 mln zł należności i inne: 2,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 59 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 4,23 zł, z czego 3,56 zł w gotówce.
4,23
płynność bieżąca
4,21
płynność szybka
3,56
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 4,23 w 2025 roku
• 4,71 w 2024 roku
• 4,73 w 2023 roku
• 4,23 w 2025 roku
• 4,71 w 2024 roku
• 4,73 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Zakład Opiekuńczo-Leczniczy W Śremie nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 12 588 798 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3496 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 137 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 27 206 443 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka bez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł 12,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł
gotówka 12,6 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 137 razy.
W latach 2018-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: bez długu, gotówka 12,6 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 11,5 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 10,9 mln zł
• 2025: bez długu, gotówka 12,6 mln zł
• 2024: bez długu, gotówka 11,5 mln zł
• 2023: bez długu, gotówka 10,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 137 razy
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: ponad 1000 razy
• 2025: 137 razy
• 2024: ponad 1000 razy
• 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zakład Opiekuńczo-Leczniczy W Śremie wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 6 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,8 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 146 428 zł, z czego 2 146 428 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 22 dni
firma płaci dostawcom 22 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
5 dni
bez amortyzacji 6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 23 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0,8 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,8 dnia
0,8 dnia
Należności handlowe 2,1 mln zł
klienci są winni firmie 2,1 mln zł
do 12 miesięcy 2,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 28 dni w 2025 roku
• 36 dni w 2024 roku
• 29 dni w 2023 roku
• 28 dni w 2025 roku
• 36 dni w 2024 roku
• 29 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zakład Opiekuńczo-Leczniczy W Śremie wynoszą 28 603 300 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 16 040 333 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 5 394 083 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 3 563 035 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 28,6 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 16 mln zł · 56%
Usługi obce 5,4 mln zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 3,6 mln zł · 12%
Zużycie materiałów i energii 2 mln zł · 7%
Amortyzacja 1,4 mln zł · 5%
Podatki i opłaty 128 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe 68 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 28,6 mln zł w 2025 roku
• 24,4 mln zł w 2024 roku
• 20,4 mln zł w 2023 roku
• 28,6 mln zł w 2025 roku
• 24,4 mln zł w 2024 roku
• 20,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28 427 198,26
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28 895 548,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -468 350,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 28 603 299,85
I. Amortyzacja 1 371 663,14
II. Zużycie materiałów i energii 2 037 430,38
III. Usługi obce 5 394 083,44
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 128 292,93
V. Wynagrodzenia 16 040 333,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 3 563 035,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 68 461,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -176 101,59
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 576 878,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 1 537 139,15
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 39 739,64
E. Pozostałe koszty operacyjne 921 941,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 921 941,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 478 835,65
G. Przychody finansowe 369 079,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 369 079,46
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 3 496,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 3 496,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 844 419,11
J. Podatek dochodowy 0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 844 419,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zakład Opiekuńczo-Leczniczy W Śremie składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
5
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 −21 dni 24-06-2026
2024 −19 dni 26-06-2025
2023 +1 dzień 16-07-2024
2022 −5 dni 10-07-2023
2021 −1 mies. 9 dni 06-09-2022
2020 −2 mies. 21 dni 26-07-2021
2019 +12 dni 27-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- reprezentacja
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna
- rada społeczna