- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SOKÓŁCE KRS 0000003870 NIP 5451493579 REGON 050653170
aktywa
44,5 mln
zł
przychód
72,4 mln
zł
zysk
-8 mln
zł
wartość firmy
46,4 mln
złBranża główna: Działalność szpitali
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
SOKÓŁKA
Adres
GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 40
Kod pocztowy
16-100
Rejestracja
2001-03-21
Strona www
Email
sekretariat@szpitalsokolka.pl
Forma prawna
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Forma własności
WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Cel działania
CELEM ZAKŁADU JEST ZAPEWNIENIE SPECJALISTYCZNEJ I KOMPLEKSOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ POLEGAJĄCEJ NA UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W RODZAJU: 1) STACJONARNYCH I CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH, 2) STACJONARNYCH I CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ INNYCH NIŻ SZPITALNE, 3) AMBULATORYJNYCH SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, 4) PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, 5) PROMOCJI ZDROWIA.
Opieka medyczna w wielu specjalizacjach|Oddziały: ginekologiczny, noworodkowy, dziecięcy, urazowo-ortopedyczny, chirurgiczny, anestezjologii i intensywnej terapii, ratunkowy, internistyczno-kardiologiczny, rehabilitacyjny, opiekuńczo-leczniczy, medycyny paliatywnej|Specjalistyczne poradnie, apteka szpitalna, laboratorium diagnostyczne, pracownie RTG i USG|Platforma e-Zamawiający dla elektronicznych ofert|Stały rozwój dzięki programom dofinansowania
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce jest szpitalem świadczącym szeroką gamę usług medycznych. Placówka oferuje kompleksową opiekę zdrowotną w różnych specjalizacjach, począwszy od oddziałów ginekologicznego, noworodkowego, dziecięcego, urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, anestezjologii i intensywnej terapii, ratunkowego, internistyczno-kardiologicznego, a skończywszy na oddziałach rehabilitacyjnym, opiekuńczo-leczniczym i medycyny paliatywnej. Szpital posiada również stację dializ, specjalistyczne poradnie, aptekę szpitalną, laboratorium diagnostyczne oraz pracownie RTG i USG.
Szpital w Sokółce działa dynamicznie, stale się rozwijając, by sprostać oczekiwaniom pacjentów. Dzięki doskonale wykwalifikowanej kadrze oraz dobrze wyposażonym oddziałom, placówka zapewnia najwyższy standard opieki medycznej. Ważnym elementem szpitala jest także wdrożenie platformy Marketplanet e-Zamawiający, która umożliwia składanie ofert w formie elektronicznej, co usprawnia procesy zamówieniowe.
Idea szpitala oparta jest na kompleksowym podejściu do pacjenta oferowane są tutaj nie tylko zabiegi i hospitalizacje, ale też szeroko zakrojone programy rehabilitacyjne oraz wsparcie w opiece paliatywnej. Szpital jest blisko związany z lokalną społecznością, a liczne programy dofinansowania pozwalają na stały rozwój i modernizację placówki.
Podstawowe wyniki finansowe
• 72 373 372 zł w 2023 roku.
• 61 402 288 zł w 2022 roku.
• 56 883 938 zł w 2021 roku.
• -8 044 418 zł w 2023 roku.
• -8 258 513 zł w 2022 roku.
• -3 291 205 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 46 440 908 zł w 2023 roku.
• 38 360 736 zł w 2022 roku.
• 36 501 570 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
• -5 992 011 zł w 2023 roku.
• -7 185 345 zł w 2022 roku.
• -3 026 514 zł w 2021 roku.
• -4 232 155 zł w 2023 roku.
• -5 497 878 zł w 2022 roku.
• -1 916 685 zł w 2021 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 312 os. w 2023 roku.
• 294 os. w 2022 roku.
• 299 os. w 2021 roku.
• 312 os. w 2023 roku.
• 294 os. w 2022 roku.
• 299 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,90% w 2023 roku.
• 1,53% w 2022 roku.
• 0,90% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
• 2,89 mln zł w 2023 roku.
• 2,46 mln zł w 2022 roku.
• 2,27 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
• 41 770 911 zł w 2023 roku
• 36 422 899 zł w 2022 roku
• 32 236 947 zł w 2021 roku
• 53,3% w 2023 roku
• 53,1% w 2022 roku
• 53,9% w 2021 roku
Bilans
• 44 547 000 zł sumy bilansowej i -23 516 156 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 35 309 101 zł sumy bilansowej i -16 385 444 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 32 501 384 zł sumy bilansowej i -8 126 931 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 68 063 156 zł w 2023 roku
• 51 694 545 zł w 2022 roku
• 40 628 315 zł w 2021 roku
• 153% w 2023 roku
• 146% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokółce ma 68 063 156 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 31 340 422 zł (46%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 20 518 440 zł (30%), dostawcom 9 894 180 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 6 014 600 zł (9%).
Pozostali, 295 513 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 14 606 013 zł (21%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
68,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
30%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9,9 mln zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2,7 mln zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
3,3 mln zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
20,5 mln zł
30%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
31,3 mln zł
46%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
296 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 46% (w 2020: 61%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 19% (2020) do 30% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokółce wynosi 0,42 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,36 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
Aktywa obrotowe (9 260 885 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (22 296 276 zł) o 13 035 391 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
9,3 mln zł
22,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 475 tys. zł należności i inne: 7,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,42 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
0,42
płynność bieżąca
0,36
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,42 w 2023 roku
• 0,38 w 2022 roku
• 0,55 w 2021 roku
• 0,42 w 2023 roku
• 0,38 w 2022 roku
• 0,55 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokółce wobec banków i pożyczkodawców: 20 518 440 zł, gotówka: 474 920 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 20 043 520 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 942 051 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 68 063 156 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka dług większy niż gotówka
dług netto 20 mln zł
0 zł 20,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 20,5 mln zł
gotówka 475 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki strata operacyjna
nie starcza mały zapas z zapasem
≪
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 1,9 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: 20 mln zł
• 2023: 20 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
• 2023: strata operacyjna
• 2022: strata operacyjna
• 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokółce wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 47 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -9 dni.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 7 346 425 zł, z czego 7 346 425 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza -8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
38 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
46 dni
bez amortyzacji 47 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -1 dzień, orientacyjnie
Rotacja zapasów 7 dni
zapasy leżą w magazynie 7 dni
7 dni
Należności handlowe 7,3 mln zł
klienci są winni firmie 7,3 mln zł
do 12 miesięcy 7,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 38 dni w 2023 roku
• 36 dni w 2022 roku
• 31 dni w 2021 roku
• 38 dni w 2023 roku
• 36 dni w 2022 roku
• 31 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokółce wynoszą 77 512 302 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 35 160 888 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 21 245 833 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 12 134 399 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 77,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 35,2 mln zł · 45%
Usługi obce 21,2 mln zł · 27%
Zużycie materiałów i energii 12,1 mln zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 6,6 mln zł · 9%
Amortyzacja 1,8 mln zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe 291 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty 269 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 41 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 77,5 mln zł w 2023 roku
• 68,4 mln zł w 2022 roku
• 59,4 mln zł w 2021 roku
• 77,5 mln zł w 2023 roku
• 68,4 mln zł w 2022 roku
• 59,4 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 135 867 zł w 2023 roku
• 7820 zł w 2022 roku
• 36 826 zł w 2021 roku
Wyniki na tle rynku "Działalność szpitali" (86.10.Z)
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 69 756 658,97
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 69 432 900,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 233 962,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 89 796,33
B. Koszty działalności operacyjnej 77 512 301,54
I. Amortyzacja 1 759 856,03
II. Zużycie materiałów i energii 12 134 399,48
III. Usługi obce 21 245 832,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 268 964,08
V. Wynagrodzenia 35 160 887,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 6 610 023,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 291 309,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 41 028,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -7 755 642,57
D. Pozostałe przychody operacyjne 2 591 202,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 1 838 705,93
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 752 496,24
E. Pozostałe koszty operacyjne 827 570,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 827 570,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -5 992 011,20
G. Przychody finansowe 25 511,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 25 511,12
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 1 942 050,60
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 942 050,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -7 908 550,68
J. Podatek dochodowy 135 867,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -8 044 417,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej W Sokółce składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2023 +1 mies. 27 dni 10-09-2024
2022 +12 dni 27-07-2023
2021 −29 dni 16-09-2022
2020 −1 mies. 29 dni 17-08-2021
2018 +3 mies. 16 dni 29-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
- reprezentacja