Organizacja Kamienica osiągnęła 3 988 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 977 798 zł. Pozostałe przychody to 10 324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 139 587 zł.
Zysk netto wyniósł 848 535 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
103 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 988 122 zł w 2023 roku. • 4 607 709 zł w 2022 roku. • 3 780 823 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
142 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 848 535 zł w 2023 roku. • 1 076 570 zł w 2022 roku. • 1 134 105 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kamienica wynosi 30 234 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 960 882 zł a 129 084 165 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
290 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 234 617 zł w
2023 roku. • 30 936 578 zł w
2022 roku. • 29 654 419 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kamienica wynosi 876 tys. zł.
EBITDA Kamienica wynosi 942 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
147 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 876 409 zł w
2023 roku. • 776 717 zł w
2022 roku. • 1 170 488 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
252 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 942 110 zł w
2023 roku. • 965 205 zł w
2022 roku. • 1 446 703 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kamienica mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kamienica.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 kwietnia 2025 (MSiG nr 79/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
27 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 298670. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3913/25/663]
Rzuć okiemMSiG 79/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 50 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1086622. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/663876/24/663]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 49 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1086621. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/663876/24/262]
MSiG 162/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 48 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 865866. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/531621/23/479]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 47 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 865865. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/531621/23/78]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 46 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 865864. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/531621/23/677]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 45 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1199343. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/457416/22/919]
MSiG 227/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1199342. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/457416/22/518]
MSiG 227/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1199341. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/457415/22/806]
MSiG 227/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 10.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 161460. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/372524/22/62]
MSiG 63/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 161459. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/372524/22/661]
MSiG 63/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 161458. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/372524/22/260]
MSiG 63/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 157750. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/372350/22/132]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 157749. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/372350/22/731]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 157748. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/372350/22/330]
MSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 266637. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4426/20/738]
Rzuć okiemMSiG 105/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej KODI82@WP.PL
wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej KAMIENICA2003@WP.PL
Poz. 254593. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4108/20/595]
Rzuć okiemMSiG 101/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 975742. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/172983/19/43]
MSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 975741. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/172983/19/642]
MSiG 159/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 935550. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/170080/19/234]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 935549. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/170080/19/833]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 377657. „ K A M I E N I C A” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075731. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/14508/17/26]
Rzuć okiemMSiG 202/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BUDNIK
2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 193752. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000075731. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10081/17/998]
MSiG 129/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 133322. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000075731. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 02.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5226/17/627]
Rzuć okiemMSiG 96/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE
powiat SŁUBICKI gmina OŚNO LUBUSKIE miejscowość OŚNO LUBUSKIE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI
gmina SŁUBICE miejscowość SŁUBICE wykreślić:
2. miejscowość OŚNO LUBUSKIE ulica RYBACKA
nr domu 3D nr lokalu 2 kod pocztowy 69-220 poczta
OŚNO LUBUSKIE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SŁUBICE ulica OS. KRASIŃSKIEGO nr domu
1 nr lokalu C kod pocztowy 69-100 poczta SŁUBICE
kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej
KODI82@WP.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.03.2017
- NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC, KANCELARIA
NOTARIALNA W SŁUBICACH, REPERTORIUM „A”
NR 1964/2017 - ZMIANA TREŚCI § 3 UST. 1.
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 235552. „KAMIENICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000075731.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10365/16/260]
MSiG 155/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kamienica nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamienica wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku. • 0,20% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Kamienica charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kamienica wynosi 1,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 120 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 120 tys. zł a 6,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,31 mln zł w 2023 roku. • 1,24 mln zł w 2022 roku. • 1,13 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 120 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku. • 43 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,48 mln zł w 2023 roku. • 6,31 mln zł w 2022 roku. • 6,09 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
350 003 zł.
Koszty operacyjne Kamienica wyniosły
3 101 389 zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
94 356 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 350 003 zł w 2023 roku • 263 815 zł w 2022 roku • 161 290 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,3% w 2023 roku •
7,6% w 2022 roku •
6,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kamienica wyniosła 33 150 927 zł.
Aktywa trwałe to 30 077 756 zł.
Aktywa obrotowe to 3 073 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 150 927 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 32 386 362 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 764 565 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 027 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 962 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 33 150 927 zł sumy bilansowej i 32 386 362 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 32 413 324 zł sumy bilansowej i 31 538 827 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 32 146 872 zł sumy bilansowej i 30 462 257 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,62%.
Marża operacyjna wyniosła 22,03%.
Marża netto wyniosła 21,28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kamienica wyniosły 764 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 150 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 460 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 764 565 zł w 2023 roku • 874 497 zł w 2022 roku • 1 684 615 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2023 roku • 3% w 2022 roku • 5% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Kamienica ma 764 565 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 603 769 zł (79%).
Pozostali, 26 248 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 603 769 zł (79%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
765 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
16%
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
126 tys. zł
16%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
604 tys. zł
79%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
26 tys. zł
3%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 79% (w 2017: 37%).
W latach 2017, 2018, 2021-2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019, 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kamienica wynosi 19,11 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 10,39 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 7 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,36 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,1 mln zł należności i inne: 544 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 19,11 zł, z czego 7,00 zł w gotówce.
19,11
płynność bieżąca
10,39
płynność szybka
7
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 19,11 w 2023 roku • 4,3 w 2022 roku • 1,78 w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 19,11 w 2023 roku • płynność szybka: 10,39 w 2023 roku
W latach
2019, 2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Kamienica wobec banków i pożyczkodawców: 603 769 zł, gotówka: 1 125 818 zł. Gotówka przewyższa dług o 522 050 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 38 198 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 22,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 764 565 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 522 tys. zł
0 zł1,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców604 tys. zł
gotówka1,1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 38 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 22,9 raza.
W roku 2018 organizacja miała też 373 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 522 tys. zł • 2022: 55 tys. zł • 2021: 362 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 22,9 raza • 2022: 10,8 raza • 2021: 29,2 raza
W latach 2019, 2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kamienica wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 15 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 159 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-15 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
15 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 15 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 145 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów159 dni
zapasy leżą w magazynie 159 dni
159 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2023 roku • 66 dni w 2022 roku • 60 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kamienica wynoszą 3 100 724 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 772 061 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 756 250 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 288 923 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,8 mln zł · 57%
Usługi obce756 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)289 tys. zł · 9%
Podatki i opłaty96 tys. zł · 3%
Amortyzacja66 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia61 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe60 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,1 mln zł w 2023 roku • 3,4 mln zł w 2022 roku • 2,6 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kamienica wykazała przychody na poziomie 3 988 122 zł.
Organizacja Kamienica wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 212 070,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 562 070,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)650 000,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 100 723,65
I. Amortyzacja65 701,53
II. Zużycie materiałów i energii1 772 060,97
III. Usługi obce756 249,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)96 248,79
V. Wynagrodzenia288 923,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)61 079,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe60 460,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)111 346,95
D. Pozostałe przychody operacyjne765 726,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych166 000,00
II. Dotacje599 726,99
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne665,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne665,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)876 408,94
G. Przychody finansowe10 324,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne10 324,28
H. Koszty finansowe38 198,01
I. Odsetki, w tym: (+1)38 198,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)848 535,21
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)848 535,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kamienica składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 296 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+296
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
+26 dni10-11-2022
2020
+5 mies. 8 dni22-03-2022
2019
+17 mies. 12 dni21-03-2022
2018
+32 mies. 20 dni21-03-2022
2017
+13 mies.09-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Van Kessel Johannes Antonius Maria posiada 38 575 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 07.05.2013) są: • Van Kessel Johannes Antonius Maria (50% udziałów) • Budnik Van Kessel Katarzyna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.12.2006 do 07.05.2013: • Van Kessel Johannes Antonius Maria (50% udziałów) • Budnik Van Kessel Katarzyna (50% udziałów)
W okresie od 21.10.2004 do 11.12.2006 najwięcej udziałów posiadała
Budnik Van Kessel Katarzyna (51%).
