FIRMA HANDLOWA "MAG-FERUM" ANDRZEJ I KRZYSZTOF PIETRZAK | KRS: 0000071326

Podsumowanie

aktywa

43,2 mln

przychód

188,9 mln

zysk

10,4 mln

wartość firmy

181 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

WĘGIERSKA, 144D

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2001-12-12

Rozpoczęcie działalności

1992-09-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGNIĘCIEM W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ W BANKACH LUB INNYCH INSTYTUCJACH FINANSOWYCH NA KWOTĘ 20 TYS. ZŁOTYCH LUB WYŻSZĄ WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW. 2. W ZAKRES REPREZENTACJI SPÓŁKI WCHODZĄ WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE W TYM CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZED INNYMI UCZESTNIKAMI OBROTU, URZĘDAMI, INSTYTUCJAMI.

Branże

Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Mag-Ferum osiągnęła 188 906 106 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 188 641 612 zł. Pozostałe przychody to 264 494 zł.

Całkowite koszty wyniosły 178 277 561 zł.

Zysk netto wyniósł 10 364 051 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 962 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 188 906 106 zł w 2022 roku.
• 210 451 599 zł w 2021 roku.
• 108 968 518 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 793 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 364 051 zł w 2022 roku.
• 14 490 105 zł w 2021 roku.
• 3 648 397 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

99095499.99

1394446.07

114795732.03

4822085.46

100173792.71

2998654.49

108968518.16

3648397.28

210451598.72

14490104.77

188906106.42

10364050.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma Handlowa Mag-Ferum wynosi 10,31 mln zł.

EBITDA Firma Handlowa Mag-Ferum wynosi 13,58 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 661 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 305 395 zł w 2022 roku.
• 14 653 084 zł w 2021 roku.
• 3 611 136 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 667 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 576 807 zł w 2022 roku.
• 18 830 680 zł w 2021 roku.
• 8 818 211 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma Handlowa Mag-Ferum wynosi 180 996 246 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 602 638 zł a 472 265 266 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 560 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 180 996 246 zł w 2022 roku.
• 213 388 586 zł w 2021 roku.
• 95 517 244 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

6554471.64

78195922.58

247738749.97

8090747.76

103909577.62

286989330.07

7842742.87

86619889.3

250434481.77

8277975.96

95517243.85

272421295.4

15127101.58

213388586.47

526128996.8

13602638.23

180996246.39

472265266.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Handlowa Mag-Ferum wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,98% w 2022 roku.
• 1,99% w 2021 roku.
• 1,92% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Handlowa Mag-Ferum wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
• 0,26% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Firma Handlowa Mag-Ferum charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Handlowa Mag-Ferum wynosi 3,74 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,55 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,55 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,55 mln zł a 7,55 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 593 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,74 mln zł w 2022 roku.
• 4,37 mln zł w 2021 roku.
• 1,71 mln zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,55 mln zł w 2022 roku.
• 2,2 mln zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,55 mln zł w 2022 roku.
• 8,41 mln zł w 2021 roku.
• 4,35 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 801 903 zł.

Koszty operacyjne Firma Handlowa Mag-Ferum wyniosły 178 336 218 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 425 102 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 801 903 zł w 2022 roku
• 2 963 448 zł w 2021 roku
• 2 748 087 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma Handlowa Mag-Ferum wyniosła 43 181 760 zł.

a

ktywa trwałe to 12 538 445 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 643 315 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 181 760 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 136 851 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 044 909 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 181 760 zł w 2022 roku.
• 41 897 337 zł w 2021 roku.
• 34 488 949 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

40641197.04

34474681.33

30659756.97

34488948.55

41897337.26

43181760.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.16

0.02

0.01

0.14

0.45

0.05

0.04

0.1

0.29

0.04

0.03

0.11

0.33

0.03

0.35

0.72

0.07

0.24

0.57

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma Handlowa Mag-Ferum wyniosły 25 044 909 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 181 760 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 371 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 044 909 zł w 2022 roku
• 21 727 868 zł w 2021 roku
• 23 451 647 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40641197.04

31901901.52

0.79

34474681.33

23687017.65

0.69

30659756.97

20202766.48

0.66

34488948.55

23451647.27

0.68

41897337.26

21727868.49

0.52

43181760.25

25044909.28

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Mag-Ferum wykazała przychody na poziomie 188 906 106 zł.

Organizacja zarobiła 10 364 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 364 051 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

dane za rok

Organizacja Firma Handlowa Mag-Ferum wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90656

0.96025

0.97018

0.70667

0.31492

0.36232

0.47566

0.52339

0

0.98752

0.96449

0.95722

0.63813

0.64183

0.68593

0.76357

0.76848

0

0.97909

0.97238

0.9547

0.62214

0.62877

0.67971

0.73535

0.74335

0

0.97162

0.97038

0.95492

0.62821

0.5

0.45823

0.67824

0

0.98589

0.97236

0.95455

0.56415

0.53796

0.52283

0.79895

0.8101

0

0.98323

0.96979

0.95579

0.63123

0.60241

0.53151

0.76898

0.78268

0

Powiązania

MAG-FERUM - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

P KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2001

18.12.2023

P Andrzej

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

12.12.2001

18.12.2023

P Krzysztof

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

12.12.2001

18.12.2023

P Andrzej

Sierpień 1972

Osoba

reprezentacja

12.12.2001

18.12.2023

P Krzysztof

Maj 1971

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "MAG-FERUM" ANDRZEJ I KRZYSZTOF PIETRZAK

	Organizacja	Numer KRS
1	BI-MET SP. Z O.O.	0000248948
2	METZŁOM SP. Z O.O.	0000943896
3	ZŁOM - BIAŁA SP. Z O.O.	0000259689
4	WPT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000161002
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "AMBIT"	0000104839
6	LP BUD LESZEK PARUZEL SP. J.	0000873726
7	ZŁOM - TRANS A. R. WACŁAW SP. J.	0000897171
8	MULTON SP. Z O.O.	0000427010
9	JOWAT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000446630
10	RMC POLSKA SP. Z O.O.	0000249583
11	DS AUTO SP. Z O.O.	0000377003
12	CATALYST RECYCLING SP. Z O.O.	0000971364
13	METEOR RECYKLING SP. Z O.O.	0000599834
14	ALMEX SP. Z O.O.	0000161783
15	T.K.J. MATUSZEWSKI SP. J.	0000006866
16	NICROMETAL S.A.	0000420869
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "HEMIST" HENRYK	0000272386
18	BCD POLYMERS SP. Z O.O.	0000255174
19	INPOL-KRAK SP. Z O.O. SP. K.	0000589969
20	CHEMICAL WORLDWIDE BUSINESS S.A.	0000336592
21	STALMAX 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000638214
22	POXA SP. Z O.O. SP. K.	0000731138
23	HAMBURGER RECYCLING POLSKA SP. Z O.O.	0000250222
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "WTÓRMEX"	0000478473
25	CENTROSTAL-HANDEL SP. Z O.O.	0000277547
26	OIL-GAZ GROUP SP. Z O.O.	0000357612
27	CHEMART INTERNATIONAL TRADER SP. Z O.O.	0000657885
28	MAL-SPED SP. Z O.O.	0000367113
29	MAJSTER S.A. W LIKWIDACJI	0000025140
30	LITEXIMP SP. Z O.O.	0000108944

FIRMA HANDLOWA "MAG-FERUM" ANDRZEJ I KRZYSZTOF PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000071326 NIP 7340013666 REGON 490029768

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu" (46.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "MAG-FERUM" ANDRZEJ I KRZYSZTOF PIETRZAK

FIRMA HANDLOWA "MAG-FERUM" ANDRZEJ I KRZYSZTOF PIETRZAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000071326 NIP
7340013666 REGON
490029768