SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarczanie systemów i produktów dla pojazdów osobowych i ciężarowych.
Rozwiązania w zakresie elektromobilności i automatyzacji jazdy.
Technologia podwozi oraz systemy napędowe dla różnych rynków.
Inteligentne systemy wspierające kierowców oraz zrównoważony rozwój.
Obsługa różnych sektorów, w tym budownictwa i transportu.
ZF Automotive Systems Poland jest częścią globalnej firmy ZF Friedrichshafen AG, która dostarcza nowoczesne rozwiązania technologiczne dla różnych segmentów rynku motoryzacyjnego i przemysłowego. Specjalizuje się w dostarczaniu systemów dla pojazdów osobowych, samochodów ciężarowych oraz technologii przemysłowej. Dzięki szerokiemu portfolio produktów, ZF koncentruje się na zrównoważonym rozwoju, dążąc do zmniejszenia emisji oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie. Wśród usług oferowanych przez ZF znajdują się zaawansowane rozwiązania mobilności, inteligentne systemy wspomagania kierowcy, a także innowacje w zakresie elektromobilności i automatyzacji jazdy. ZF jest także znane z wprowadzania na rynek produktów takich jak technologia podwozi oraz systemy napędowe, które są kluczowe dla różnych zastosowań, od motoryzacji po maszyny budowlane i rolne. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie technologii o wysokiej wydajności, ale również aktywne angażowanie się w działania na rzecz ochrony środowiska i realizowanie wizji zero emisji i zero wypadków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZF Automotive Systems Poland osiągnęła 3 621 661 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 532 380 000 zł. Pozostałe przychody to 89 281 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 451 391 000 zł.
Zysk netto wyniósł 80 989 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -29 133 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 621 661 000 zł w 2024 roku.
• 5 014 670 000 zł w 2023 roku.
• 5 591 854 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -285 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 989 000 zł w 2024 roku.
• 130 709 000 zł w 2023 roku.
• 393 406 000 zł w 2022 roku.
👀 Zaloguj się by zobaczyć wykres
EBIT i EBITDA
EBIT ZF Automotive Systems Poland wynosi -7,25 mln zł.
EBITDA ZF Automotive Systems Poland wynosi 68,29 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 675 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 248 000 zł w
2024 roku.
• -4 779 000 zł w
2023 roku.
• 386 716 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 251 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 290 000 zł w
2024 roku.
• 91 683 000 zł w
2023 roku.
• 490 473 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZF Automotive Systems Poland wynosi 3 872 914 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
809 890 000 zł a 9 054 152 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 240 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 872 914 917 zł w 2024 roku.
• 4 939 725 833 zł w 2023 roku.
• 6 612 966 167 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZF Automotive Systems Poland wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 0,95% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZF Automotive Systems Poland wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZF Automotive Systems Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZF Automotive Systems Poland wynosi 123,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 302,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 302,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3,35 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 123,14 mln zł w 2024 roku.
• 132,33 mln zł w 2023 roku.
• 170,87 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 58,01 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 302,54 mln zł w 2024 roku.
• 286,34 mln zł w 2023 roku.
• 349,72 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ZF Automotive Systems Poland wyniosły 3 539 628 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZF Automotive Systems Poland wyniosła 2 448 302 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 023 493 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 424 809 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 448 302 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 512 691 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 935 611 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 293 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 448 302 000 zł w 2024 roku.
• 2 244 122 000 zł w 2023 roku.
• 2 836 443 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZF Automotive Systems Poland wyniosły 935 611 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 448 302 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 219 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 935 611 000 zł w 2024 roku
• 812 420 000 zł w 2023 roku
• 1 087 857 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZF Automotive Systems Poland wykazała przychody na poziomie 3 621 661 000 zł.
Organizacja zarobiła 92 757 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 768 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 989 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -358 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 768 000 zł w 2024 roku
• 19 534 000 zł w 2023 roku
• 60 502 000 zł w 2022 roku
Organizacja ZF Automotive Systems Poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zf Friedrichshafen Ag
posiada 171647 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2022 jest
Zf Friedrichshafen Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2019 do 18.03.2022
był Zf Friedrichshafen Ag
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.10.2012 do 11.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Trw Auto B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.