SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarczanie systemów i produktów dla pojazdów osobowych i ciężarowych.|Rozwiązania w zakresie elektromobilności i automatyzacji jazdy.|Technologia podwozi oraz systemy napędowe dla różnych rynków.|Inteligentne systemy wspierające kierowców oraz zrównoważony rozwój.|Obsługa różnych sektorów, w tym budownictwa i transportu.
ZF Automotive Systems Poland jest częścią globalnej firmy ZF Friedrichshafen AG, która dostarcza nowoczesne rozwiązania technologiczne dla różnych segmentów rynku motoryzacyjnego i przemysłowego. Specjalizuje się w dostarczaniu systemów dla pojazdów osobowych, samochodów ciężarowych oraz technologii przemysłowej. Dzięki szerokiemu portfolio produktów, ZF koncentruje się na zrównoważonym rozwoju, dążąc do zmniejszenia emisji oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie. Wśród usług oferowanych przez ZF znajdują się zaawansowane rozwiązania mobilności, inteligentne systemy wspomagania kierowcy, a także innowacje w zakresie elektromobilności i automatyzacji jazdy. ZF jest także znane z wprowadzania na rynek produktów takich jak technologia podwozi oraz systemy napędowe, które są kluczowe dla różnych zastosowań, od motoryzacji po maszyny budowlane i rolne. Misją firmy jest nie tylko dostarczanie technologii o wysokiej wydajności, ale również aktywne angażowanie się w działania na rzecz ochrony środowiska i realizowanie wizji zero emisji i zero wypadków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZF Automotive Systems Poland osiągnęła 3 621 661 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 532 380 000 zł. Pozostałe przychody to 89 281 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 451 391 000 zł.
Zysk netto wyniósł 80 989 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 133 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 621 661 000 zł w 2024 roku. • 5 014 670 000 zł w 2023 roku. • 5 591 854 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -285 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 80 989 000 zł w 2024 roku. • 130 709 000 zł w 2023 roku. • 393 406 000 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZF Automotive Systems Poland wynosi 3 872 914 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
809 890 000 zł a 9 054 152 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 240 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 872 914 917 zł w 2024 roku. • 4 939 725 833 zł w 2023 roku. • 6 612 966 167 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZF Automotive Systems Poland wynosi -7,25 mln zł.
EBITDA ZF Automotive Systems Poland wynosi 68,29 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
5 675 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -7 248 000 zł w
2024 roku. • -4 779 000 zł w
2023 roku. • 386 716 000 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 251 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 68 290 000 zł w
2024 roku. • 91 683 000 zł w
2023 roku. • 490 473 000 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZF Automotive Systems Poland wynosi 1,35%. To oznacza, że firma ma szansę 1,35% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 1,35% w 2024 roku. • 1,25% w 2023 roku. • 1,19% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZF Automotive Systems Poland wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZF Automotive Systems Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZF Automotive Systems Poland wynosi 123,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 302,54 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 302,54 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3,35 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 123,14 mln zł w 2024 roku. • 132,33 mln zł w 2023 roku. • 170,87 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 58,01 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 302,54 mln zł w 2024 roku. • 286,34 mln zł w 2023 roku. • 349,72 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ZF Automotive Systems Poland wyniosły
3 539 628 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZF Automotive Systems Poland wyniosła 2 448 302 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 023 493 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 424 809 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 448 302 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 512 691 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 935 611 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 293 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 448 302 000 zł w 2024 roku. • 2 244 122 000 zł w 2023 roku. • 2 836 443 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZF Automotive Systems Poland wyniosły 935 611 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 448 302 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 219 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 935 611 000 zł w 2024 roku • 812 420 000 zł w 2023 roku • 1 087 857 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 38% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZF Automotive Systems Poland wykazała przychody na poziomie 3 621 661 000 zł.
Organizacja zarobiła 92 757 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 768 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 989 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -358 571 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 768 000 zł w 2024 roku • 19 534 000 zł w 2023 roku • 60 502 000 zł w 2022 roku
Organizacja ZF Automotive Systems Poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+38
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 dni16-07-2025
2023
+4 mies.12-11-2024
2022
+5 dni20-07-2023
2021
+20 dni04-11-2022
2020
+1 mies. 22 dni06-12-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
+2 mies. 25 dni08-10-2019
2017
+1 mies. 8 dni22-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zf Friedrichshafen Ag posiada 171647
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2022 jest Zf Friedrichshafen Ag kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2019 do 18.03.2022
był Zf Friedrichshafen Ag kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.10.2012 do 11.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Trw Auto B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.