Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "agroma-sokółka" osiągnęła 25 868 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 868 273 zł. Pozostałe przychody to 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 774 615 zł.
Zysk netto wyniósł 93 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 170 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 868 460 zł w 2022 roku.
• 17 978 114 zł w 2021 roku.
• 14 193 373 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 658 zł w 2022 roku.
• 65 913 zł w 2021 roku.
• 88 113 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "agroma-sokółka" wynosi 18 143 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
523 575 zł a 64 671 149 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 410 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 143 845 zł w 2022 roku.
• 12 751 829 zł w 2021 roku.
• 10 334 117 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "agroma-sokółka" wyniosła 5 684 144 zł.
a
ktywa trwałe to 602 870 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 081 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 684 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 698 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 986 044 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 741 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 684 144 zł w 2022 roku.
• 3 937 074 zł w 2021 roku.
• 3 189 266 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -191.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -140.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "agroma-sokółka" wyniosły 4 986 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 684 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 773 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 986 044 zł w 2022 roku
• 3 266 719 zł w 2021 roku
• 2 496 711 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "agroma-sokółka" wykazała przychody na poziomie 25 868 460 zł.
Organizacja zarobiła 119 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 970 zł w 2022 roku
• 5633 zł w 2021 roku
• 3064 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "agroma-sokółka" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bielawski Paweł
posiada 107 udziałów, które stanowią 84.3% firmy.